1、公司 企业股份有限公司(深圳) 流程 筹资与支付 子流程 境内筹资 子流程参考号# SZ-TR-B-1 修正日期 制作人 复核人 19/09/07 1. 流程总述流程总述 本流程主要描述了集团向境内金融机构筹集资金（主要是从银行获得贷款）的过程。 包括取得筹资、筹资利息计算、 筹资还款三个部分。 1.1 业务及相关系统介绍业务及相关系统介绍 本流程各个业务活动通过K2系统和K3资金结算系统进行处理。 1.2 组织结构组织结构 资金管理中心银行融资部业务经办人负责发起借款申请、 借款展期、 借款偿还的审批， 资金管理中心结算部会计核算岗负责取得借款、支付借款利息、偿还借款的会计处理，会 计稽核岗
2、负责审核，出纳岗负责支付借款利息、偿还借款。总经理办公室负责加盖公章。 2. 流程描述流程描述 2.1取得筹资取得筹资 2.2筹资利息计算筹资利息计算 2.3筹资还款筹资还款 2.1 2.1 取得筹资取得筹资 企业股份有限公司集团总部对资金采用集中管理方式，集团总部和各一线公司的 资金均由集团资金管理中心进行统一管理。每年年初，资金管理中心资金计划组依据各一 线公司上报的资金计划，汇总编制集团年度资金计划预测表 ，预计集团全年各季度末可 用资金及资金缺口，并经资金管理中心分管总经理助理及资金管理中心总经理审核后上报 集团分管副总。每月初，资金管理中心资金组对各一线公司上报的未来三个月滚动资金计
3、 划，在三个工作日之内汇总编制三个月滚动资金计划表 ，上报资金管理中心分管银行融 资部总经理助理及资金管理中心的总经理。编制过程中，如有疑问，资金管理中心资金计 划组与各一线公司的财务部门及时沟通修改。 资金管理中心银行融资部依据资金计划组编制的年度资金预测计划和三个月滚 动资金计划 ，核算资金缺口，确定向境内金融机构的筹资需求，通过 K2 系统提交资金管 理中心分管银行融资部的总经理助理、资金管理中心总经理和集团分管副总逐级审批。同 时，资金管理中心银行融资部资金业务经办人向境内金融机构提交借款申请借款申请 ，由境内 金融机构进行内部借款审批；银行融资部资金业务经办人根据逐级审批后的批件，办理借银行融资部资金业务经办人根据逐级审批后的批件，办理借 款合同的相关文件，包括法人代表授权书。总经理办公室保管公章人员审核批件后，款合同的相关文件，包括法人代表授权书。总经理办公室保管公
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