1、 流程手册文件流程手册文件 编号： TFH-CW-LC003 版本： A/1 工程付款管理流程工程付款管理流程 北顶北顶 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2009-5 -15 A/1 营销管理部名称变更 工程付款管理流程 工程付款管理流程 开发配套部开发配套部营销管理部营销管理部 区域公司总经区域公司总经 理理 工程技术部工程技术部财务管理部财务管理部泰福恒总经理泰福恒总经理支持性文件支持性文件造价合约部造价合约部 有关设计方面 的付款 有关售楼处、 样板间装修方 面的付款 根据合同
2、条 款、工程进度 审核付款情况 审核付款金额 是否和合同规 定一致，单据 是否合法，是 否列入资金计 划 是否超过 200万 审批 Y 有关报批报 建、市政配套 设计类付款 营销类代理商 方面的付款 有关总包、监 理、甲分包、 甲供材方面的 付款 N 审批 合同付款审 批单 工程付款审 批单 市政配套施工 类付款 负责对市政配 套施工类工程 量进行审核 对售楼处、样 板间装修方面 的工程量进行 审核 1.1. 目标：目标： 规范工程付款的制单、审核、付款的各个环节的操作，提高工作效率。 2.2. 适用范围：适用范围： 2.1 北顶所开发的项目的工程事务付款业务。 2.2 适用部门：区域公司各部
3、门（除综合办公室） 。 3.3. 术语和定义：术语和定义： 4.4. 部门职责：部门职责： 4.1 开发配套部： 负责有关报批报建、市政配套方面的付款 4.2 工程技术部 负责有关设计和工程款、材料设备款方面的付款； 4.3 销售中心（北顶项目部） ： 负责有关售楼处、样板间装修及涉及营销费用方面的付款； 4.4 造价合约部： 所有款项支付的审核。 4.5 财务管理部：负责所有工程付款财务方面的复核； 4.6 公司领导：按权限审核付款金额。 5.5. 工作程序：工作程序： 活动活动 步骤及说明步骤及说明 负责部门负责部门 输出输出 1. 制单制单 1.1 根据工程付款性质内容的不同，其具体规定如下： 有关售楼处、 样板间装修及涉及营销费用方面 的付款由销售中心（北顶项目部）负责制单。 设计、工程款、材料设备款付款由工程技术部 负责制单。 市政配套、 报批报建方面的付款由开发配套部 各部门
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