网络科技公司财务部岗位职责工作管理制度手册(41页).doc
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网络科技公司财务部岗位职责工作管理制度手册(41页).doc
1、财财 务务 部部 工工 作作 手手 册册 目目 录录 第一章 财务部人员架构图 4 第二章 财务部岗位责任 5 第三章 会计核算方法 7 第四章 财务管理制度11 第五章 现金管理办法14 第六章 费用开支管理制度16 第七章 业务收费管理制度20 第八章 财产管理与清查22 第九章 银行帐号与票据管理办法24 第十章 会计电算化管理细则26 第十一章 内部牵制与稽核制度 29 第十二章 回避事项 30 第十三章 档案管理制度 32 第十四章 财会人员管理办法34 附件 35 付款通知书 35 催款通知书 36 一般收款程序 37 催缴款收款程序 38 固定资产、低值易耗品登记表 39 固定资
2、产、低值易耗品登记标贴 40 附表 41 第一章第一章 财务部人员架构图财务部人员架构图 文件名 称： 财务部人员架构图 页 码： 文件编 号： 编 制 日 期： 修改日 期： 年 月 日 生效日 期： 年 月 日 版 号 / 更 改 号： 财 务 经 理（会 计 师） 出 纳 第二章第二章 财务部岗位责任财务部岗位责任 文件名 称： 财务部岗位责任 页 码： 文件编 号： 编 制 日 期： 修改日 期： 年 月 日 生效日 期： 年 月 日 版 号 / 更 改 号： 一. 财务部经理职责财务部经理职责 职务：财务经理 呈报上级：公司总经理（以下简称总经理） 指导下级：财务部所有员 (一) 在
3、总经理的领导下，负责组织、安排公司财务部的各项工作。 (二) 抓好财务部的基础工作，建立和健全各项财务管理规章制度，组织财务人员进行业务 知识的学习，不断提高财务管理人员的业务水平。 (三) 贯彻、检查各项财务管理制度、法规的落实，全面开展经济核算，审核、控制各项费 用支出，降低各种消耗，杜绝一切浪费现象，提高公司的财务管理效益。 (四) 根据已审批的合法的原始凭证，按各类经济业务逐笔编制记帐凭证。 (五) 监督月末盘点工作，对帐物不符情况进行追询，及时将核实情况向总经理汇报。 (六) 每月对各部门的成本和物耗情况进行统计，并写出分析报告。 (七) 按时向客户发放催缴款通知，对拖欠时间较长的客户要向总经理或相关部门负责人汇 报。并根据有关规定采取相应的措施。 (八) 月末对应收帐款、预收帐款、应付帐款编出准确无误的明细表。 (九) 按时完成损益表、资产负债表等会计和统计报表的填报工作，并送
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