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建筑工程公司学校教学楼建设项目现金管理制度（1页）.doc

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建筑工程公司学校教学楼建设项目现金管理制度（1页）.doc

项目项目现金管理现金管理制度制度 一、为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家公司财务管 理制度，结合项目部实际情况，特制定本制度。 二、现金支出管理 项目员工需要使用现金的，应填写借款单 ，并经由项目经理、 商务经理签字生方能借款。 三、现金盘点制度 项目部应定期组织库存现金的盘点，盘点保险柜的现金实存数， 由出纳员根据现金日记账结出现金余额。 盘点金额与现金日记账余额 进行核对，如有差异，应查明原因，并作出记录或适当调整。 四、若有冲抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭 证，应在“库存现金盘点报告表”中注明或做出必要的调整。


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