建筑工程公司学校教学楼建设关于报销发票管理规定（2页）.doc
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建筑工程公司学校教学楼建设关于报销发票管理规定（2页）.doc
1、关于报销发票管理规定关于报销发票管理规定 一、一、 范围范围. 该办法适合本公司 二、二、 目的目的. 为了进一步规范公司的报销管理制度，加强财务监督和管 理，根据中 华人民共和国发票管理办法最新规定，结合我公司时间情况特制定本规定。 三、报销发票抬头管理规定三、报销发票抬头管理规定 3.1 发票抬头： 中国对外建设有限公司中国对外建设有限公司 地址：地址： 税号：税号： 四、报销管理规定四、报销管理规定： 4.1 对于报销发票的要求 4.1.1 报销各种费用必须提供真实合法的发票，取得发票时注意辨别真假，虚假 发票不能作为报销凭证。 4.1.2 与行政事业单位发生的经济业务而开具的国家统一行
2、政事业收据可以报 销。 （比如行政事业单位取得财政部门监制收款收据和军队总后勤监制的收款收 据） ，其他的收据一律不得报销。 4.1.3 报销发票必须要盖税务局的监制章和开发票单位的发票章。 4.1.4 不符合规定发票，不得作为财务报销凭证，财务部门有权拒收。 4.1.5 报销单所黏贴的发票必须和报销单上填写的项目名称一致。 4.1.6 个人报销除必须实名制开具的发票（如通讯费.机票.火车票）之外，其他的 发票的付款单位必须是本公司名称。 4.1.7 本年度的发票不允许在下一年度的第一季度后报销。比如 2014 年的发票不 能再 2015 年 3 月 31 日之后拿来报销。 4.18 当月产生
3、费用当月报销，拖延影响其他部门工作的，财务有权不给予报销。 五、五、物资采购报销规定物资采购报销规定 5.1 由主管部门编制采购计划，采购计划一式三份，经分管部门领导审核签字， 一份由部门留存，一份交采购人员采购后交保管员留存，一份交财务作采购用款 附件。 5.2 采购申请用款 采购人员接到材料采购计划后，向财务部提出用款申请，列明：性质、用途、请 款金额。先报部门经理审批后，在报总经理审批，由总经理签字同意用款后，才 能支付款项，并在规定时间内采购。 5.3 材料采购要索取正规发票及材料清单，发票开具事项必须真实，完整，同时 审核发票正确性和完整性。 5.4 入库 5.4.1 采购人员必须将购回材料交保管办理验收入库，同时出示发票和购物清单。 保管人员根据材料分类办理入库。材料运输费和材料一同办理入库。 每月 25 号保管员编制材料采购收发存报表，上交财务部。 5.5 采购报销 5.5.
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