1、2020财务管理制度财务管理制度 1. 财务计划管理：财务计划管理：公司财务计划是指企业在一定时期争取达到的目标利润，是计 划实现的收入、支出、利润、融资、投资以及资本投入等目标的组合。财务计划 为企业运作的管理与控制提供了依据。公司财务计划一般以年度为单位，半年度 进行一次考核与调整。 1.1 目的：目的：财务计划为公司实现营业收入，保证工程进度，控制工程成本，节约行 政费用提供依据，并据此进行日常管理和目标考核。 1.2 公司财务计划的组成公司财务计划的组成 1.2.1 各项目年度开发进度说明 1.2.2 各项目销售进度目标、销售资金回笼目标 1.2.3 各项目成本投入时间及金额 1.2.
2、4 公司年度工资、奖金、福利、行政费用、专项费用、广告费用等开支计划 1.2.5 公司开发项目预计盈利目标计划 1.2.6 公司年度现金流动预算 1.3 职责职责： 1.3.1 财务计划由公司总经理提出，董事会研究决定。 1.3.2 总经理室企业发展中心负责于年末发出编制下一年度工作计划的通知， 通 知包括编制计划的内容，工作分工及时间安排。 1.3.3 各部门负责按通知要求按时保质完成编制内容。负责完成总经理下达的归口 计划任务。 1.3.4 财务计统部负责根据批准的年度工作计划，编制年度财务计划，定期汇报 财务计划执行情况及年度财务计划分析报告，提出调整财务计划的建议。 1.3.5 总经理
3、负责对财务计划控制与考核。 1.4 公司财务计划的编制公司财务计划的编制 1.4.1 公司财务计划由总经理根据上年度财务计划执行情况，组织各部进行讨 论，确定年度利润。 1.4.2 公司设计研发部、工程部负责提出项目开发开工目标，进度目标，总经理 确认。 1.4.3 公司经营部根据确认的项目开发进度提出项目销售及资金回笼目标， 总经 理确认。 1.4.4 公司审计部根据确认的项目开发进度提出项目投资进度计划，总经理确 认。 1.4.5 公司人力资源部根据公司人事规划提出公司工资、奖金、福利费人均标 准及年度开支计划、根据公司实际状况提出公司行政管理费用开支计划 （包括：办公费、培训费、修理费、交通费等） ，总经理确认。 1.4.6 公司财务部根据公司往年实际情况协助总经理提出包括交际应酬费、差 旅费、顾问费、售后服务费等专项费用开支计划。 1.4.7 公司财务部根据公司实际情况提出公司年度
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