1、 财务工作手册 财务工作手册 （初拟版）（初拟版） 2009 年年 9 月月 1 2 目目 录录 一、 人员编制及架构 二、 财务部工作职责 三、 财务公开监督制度 四、 财务预算制定 五、 借款管理制度 六、 现金管理制度 七、 银行管理制度 八、 应收账款管理规定 九、 库存管理制度 十、 固定资产管理制度 十一、存入保证金管理 十二、公共事业费缴款流程 十三、代收代缴费用管理 十四、有偿服务收费管理 十五、管理费支出管理规定 十六、应急及不可预测费用管理制度 十七、维修基金管理制度 十八、印章使用制度 十九、会计档案管理规定 二十、经营管理公司财务交接项目明细 二十一、停车场收费管理制度
2、 二十二、汽车加油IC卡管理制度 二十三、采购概述及原则 二十四、采购情况分析 二十五、确定采购类别 二十六、供应商的选择 3 二十七、签订服务合同 二十八、定期评估服务供应商 二十九、续约及更换服务供应商 附件：采购工作附表 一、人员编制及架构一、人员编制及架构 会计 人 出纳 人 库管人 财务部经理人 财务部共计 人 二、 财务部工作职责 二、 财务部工作职责 (一) 财务经理工作职责 直接上级：商场总经理 直接下级：财务部会计、出纳 岗位职责 1. 具体领导和组织财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检 查和总结，对总物业经理全面负责财务工作； 2. 负责审核员工薪金、管理及
3、其他各项支出等申请； 3. 制订财务部工作岗位责任制，经常检查、监督、指导各岗位工作； 4. 草拟年度管理费预算及管理费分配表，并将管理费预算按合理、科学分配率 分配核算对象，制订财务计划； 5. 参与重大经济业务、合同管理业务开拓的可行性研究，为总经理决定提供参 考性信息； 6. 制作并审核月度管理报表、 会计报表及财务报告、 编制月度、 年度财务报告； 7. 根据发展商审核批准的年度管理费用预算及管理公约， 监督、检查、稽核、 管理费收支情况，严格控制管理费支出在预算之内； 8. 核实每月管理各项账目、提交总经理审批； 9. 协调财务部与其他部门、财、税、金融等单位，商户及发展商的财务管理部 门的关系； 10. 负责与银行、税务、工商联络及商讨有关经营经营管理公司的税务及外汇等 事宜； 4 5 11. 协同总经理出席定期与商户的会议，并每月对的财务状况作出报告分析及提 出建议； 12.
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