大型房地产企业财务部绩效考核制度之项目公司各岗位KPI指标表.xls
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大型房地产企业财务部绩效考核制度之项目公司各岗位KPI指标表.xls
1、财财务务部部绩绩效效考考核核表表( (工工作作业业绩绩指指标标) ) 部门:财务部岗位:房产公司出纳2009年度四季度姓名:皮旭前 序 号 项目名称项目定义或目标考评标准 标准 分值 职员 自评 经理 考评 核评说明及 改善建议 1 现金、银行存款收付凭证的 审核力度 审核收付款单据金额的准确性，审批手续的完整 性，确保收付的款项符合公司规定，保障公司资 金安全 1、审查确认后的收付凭证审批流程不完整一次扣5分； 2、审查确认后的收付凭证金额错误一次扣5分； 3、审查确认后的收付凭证所附原始单据不完整一次扣5分； 4、审查过程中发现差错加2分 20 2 登记现金、银行存款日记帐 的及时性和准确
2、性 保证现金、银行存款日记帐登记的及时准确，账 实相符 1、现金、银行存款日记帐拖延登记每一次扣1分； 2、出现不合规定、数据差错每次扣1分； 3、现金、银行存款日记账实不符的每次扣1分。 4、按时完成且无差错加2分 12 3 编制资金日报表的及时性、 准确性 每日资金报表于次日9点前上报；确保收支项目准 确；分析未达款项，自查未达的原因并确保准确 1、未能在9：00前报送资金日报表，每延迟一次扣1分； 2、收支项目填报错误一次扣0.5分； 3、未达项目错误一次扣0.5分。 10 4 库存现金、有价证券、重要 空白凭证保管的有效性，银 行账户资料的完整性 保证现金、有价证券、重要空白凭证的安全
3、管理 ；银行账户资料的完整 现金、有价证券、重要空白凭证保管短缺或遗失一次扣5分10 5 清点库存现金和编制库存现 金日报表的及时性 确保及时清点库存，及早发现问题未按时或不配合清点库存现金一次扣0.5分4 6现金额度控制的有效性加强现金额度的控制 1、现金额度超过规定的一次扣1分； 2、现金短缺影响工作的一次扣1分 4 7 银行结算业务的准确性与及 时性 确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务 的准确无误；支票或汇款单是否无延误 1、办理银行结算业务时，出现错误的一次扣2分； 2、汇款、划款时间延误一天扣2分天，延迟二天及以上扣5 分 14 8 银行存款余额调节表编制的 及时、准确性 确保银行存款的安全和及时入帐，以及未达账项 的真实性 1、未能及时协助编制银行存款余额调节表的一次扣1分； 2、未达账项时间超6个月未处理每笔扣1分； 3、未达账项不实每笔扣5分。 8 9 负责每天核对
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