苏宁电器货款审批流程及分公司报告上报注意点分析报告（28页）.ppt
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苏宁电器货款审批流程及分公司报告上报注意点分析报告（28页）.ppt
1、二九年七月二十五日二九年七月二十五日 培训主题培训主题 各类报告上报注意点各类报告上报注意点 货款审批流程货款审批流程 货款审批流程货款审批流程 经销帐期货款经销帐期货款 预投款预投款 一、经销帐期审批流程一、经销帐期审批流程 大区采购部大区采购部 长长 大区采购经大区采购经 理理 总部事业部总部事业部 供管部长供管部长 大区结算经大区结算经 理理 采购管理中采购管理中 心总监心总监 结算管理中结算管理中 心总监心总监 品类结算经品类结算经 理理 事业部总经事业部总经 理理 货款审批流程货款审批流程 货款审批流程货款审批流程 二、常见问题二、常见问题 1.余额问题：不允许付款后账面供应商欠我司
2、余额问题：不允许付款后账面供应商欠我司 正常资金占用正常资金占用 = （应付帐款（应付帐款+预付帐款预付帐款+应付暂估金额）应付暂估金额）+D库存金额库存金额 +D库存样库存样 机金额机金额+F库门店库存金额库门店库存金额+F库门店库样机金额库门店库样机金额 财务余额财务余额 货款审批流程货款审批流程 安全资金占用安全资金占用 = 正常资金占用正常资金占用 + 未开票未结未开票未结 +未执行的费用订单未执行的费用订单 是用来反映我司与供应商间债权债务合计金额的指标，通俗理解就是判断彼此是用来反映我司与供应商间债权债务合计金额的指标，通俗理解就是判断彼此 欠钱状况的指标。（通过资金占用正负数，判
3、断是我司欠供应商钱，还是供应欠钱状况的指标。（通过资金占用正负数，判断是我司欠供应商钱，还是供应 商欠我司钱）通过该指标可以从财务角度判断我司目前和供应商的资金风险，商欠我司钱）通过该指标可以从财务角度判断我司目前和供应商的资金风险， 即在最危险情况下（供应商破产）我司利益的可保障程度。即在最危险情况下（供应商破产）我司利益的可保障程度。 指标意义：指标意义：正数正数 代表如果供应商有问题，此金额将为我司存在资金风险、且不代表如果供应商有问题，此金额将为我司存在资金风险、且不 能退货的金额；负数能退货的金额；负数 代表如果供应商有问题，库存全部退给供应商后，我司仍代表如果供应商有问题，库存全部退给供应商后，我司仍 需要付款给供应商，即我司基本无风险。需要付款给供应商，即我司基本无风险。 货款审批流程货款审批流程 2.结算清单问题：结算清单问题： 如上图该笔账期款的结算清单未盖章确认，在营销
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