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1、财务部职责财务部职责部门定义：部门序号：部门名称：财务部直接领导：财务经理上级领导：财务总监门岗位总数：一般员工：山谷蓝会计、泰科曼会计、出纳 本部门领导及参与的关键程序：费用管理、订单审核、价格管理、采购管理、培训程序、薪酬管理、招聘解聘、业绩考评、文档管理、系统管理、办公用品管理、本部门主要职责：1.制度管理：制定公司会计政策，制定公司会计核算制度与财务管理制度。2.预算管理：组织编制公司财务预算，编制并执行预算管理制度，策划经济指标的分解、核算、控制与考核，开展经济活动分析。3.资金管理：筹措资金，合理使用资金，管理财务收支。4.财务事务管理：负责公司会计核算与财务管理工作；组织编制财务2、报表，编制财务状况说明书，并进行财务分析。5.税收事务管理：熟悉国家税收政策，负责公司税收策划和执行。6.文书管理：参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。7.公司相关政策管理：参与制订工资、奖金、福利方案。1/1销售部职责销售部职责部门定义：部门序号：部门名称：销售部直接领导：营销总监上级领导：总经理部门岗位总数：中层经理 3 个、一般员工 6 个，其中：中层经理：地区经理、山谷蓝大客户经理、VIP 大客户经理、营销总监助理一般员工：山谷蓝渠道代表、泰科曼渠道代表、山谷蓝高级客户经理、VIP高级客户经理、销售助理、山谷蓝维修工程师本部门领导及参与的关键程序：大客户管理程序、渠道管理程序、服务程3、序、订单审核程序、费用管理、价格管理、销售分析、借货程序、市场推广程序、业务计划程序、促销程序、培训程序、薪酬管理、招聘解聘、业绩考评、文档管理、系统管理、本部门主要职责：确保销售机构实现年度计划的销量目标和销量增长率。具体为：1.销售管理：制定年度公司业务计划，监督全国各地区业务计划的实施，负责全国和地区销售业绩，实现预定的销售目标。2.资金管理：订单管理，回款管理，销售费用管理。3.销售队伍管理：吸引、发展和保留优秀销售和管理人才。4.客户关系管理：制定年度客户和经销商拜访计划，并监督计划的实施，确保客户满意，同大客户医院高层和设备科、VIP医生、经销商建立良好的关系。5.地区管理：规划和4、落实地区销售组织机构，最大限度地发挥公司的业务潜力。6.市场推广活动实施：执行市场部各产品线的市场推广计划，组织实施。7.地区业务的协调管理：协调公司各部门在各地区的业务开展。8.信息管理：收集市场需求信息和客户满意度信息。外贸业务员的岗位职责1.配合公司的所需，及时作好翻译工作2.熟悉产品，对产品有所掌握，并能独立分析其组成和给予准确的报价3.熟悉产品在市场上的定位，找出报价时的不同4.能独立开发客户，对外贸流程了解，对产品的规格、质量等都能给客户及时的答复5.能有随机应变的能力，处理好客户的疑问，并努力下单6.生产过程应跟踪、验货，做到质量保证7.能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，并5、独立联系货代，将货物安全送入仓库8.及时通知客户和货代有关货物装运的情况9.妥善保管客户的资料和样品，有条理的归档10.退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理11.提交季度业务汇总和年度总结12.注意提升自身产品知识、英语和业务能力13.在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候，及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录14.处理好与各部门的关系，并及时地向他们请教有关产品的最新信息和动态15.根据市场的变化，适时地开发新产品。一、熟练掌握订单相关事宜1.整理报价:针对不同客户询盘，提供相关报价资料。其中，对于出口产品的报价主要包括:产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求6、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。2.处理样品:制作详细样品单，向工厂索取样品，以免工厂错误打样。收到样品之后，应该核对样品尺寸，质量和照片，确保寄出的样品同报价吻合，可以按照其生产。另针对有的工厂的样品费用问题同工厂和客户协商。并针对寄样费用，同客户协商，协商不了的情况下，汇报上级，达成解决之道。寄样需记录相关寄件信息，以便及时追踪和后查。3.订货(签约):贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订购货合同。在签订购货合同过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结7、算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入购货合同。合同需由经理审批，填入“出口合同审核表(订单跟踪表)”，尽可能将各种预计费用都列明。通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。4.收取订金或信用证:4.1:如果是 L/C 付款的客户，通常是在交货期前 1 个月确认 L/C 已经收到，收到 L/C 后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其它可能的问题，如有问题应立即请客人改证。4.2:如果是 T/T 付款的客户，要确认定金已经到账。5.下国内生产定单:在收到信用证或预付款的前提下，开始进行备货。根据订单制定生产计划单8、，经过审批后，下达到生产部进行生产。如需要，应同时下条码贴纸的生产单给工厂，此类印刷品应要求工厂提供倍品，并确保扫读 OK，以免影响出货。6.追踪和验货:在备货过程中，生产部同步进行生产进度汇报，对生产完的产品进行入库登记，以便业务人员掌握整个订单的生产进度。一般在交货期前一周，通知公司验货员验货。如客户指定人员检验。一般要在交货期两周前与验货人联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。注:每次新产品出货，需有大货样品留底。7.租船订舱:7.1.在备货的同时，如果本票业务不为客户指定货代，则向货运代理公司询价，确定本次出运的货代公司。7.2、在货物全部生产、包装完9、毕后，生产部制作装箱单，业务人员根据报来的装箱单，结合合同及信用证货物明细描述，开列出仓通知单。通常在开船一周前可拿到定仓纸。7.3、单证储运部门根据出仓通知单、工厂制的装箱单、信用证统一缮制全套的出运单据。出运单据包括出口货物明细单、出口货物报关单、商业发票、装箱单。7.4、单证储运部门先将出口货物明细单传真给货代公司进行配船订舱，确认配船和费用后，准备全套报关单据(出口货物明细单、报关委托书、出口货物报关单、商业发票、装箱单、出口收汇核销单等)寄到货代公司用于报关、出运;7.5、在货代公司确认配船和费用后，收到货代公司送货通知单(要求在指定日期前将货物运至指定仓库)。8.报检:国家法定商检10、产品需拿到商检证书。一般应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。货物经检验合格，附报检委托书、外销合同、信用证复印件、商业发票、装箱单、纸箱证等单据取得商检局出具换证凭单，寄到货代公司用于报关。9.申领核销单:单证人员凭出口货物明细单在本公司申领核销单。10.出口报关:在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间(船截关前)。10.1 单证部门拿到核销单后，将货代公司报关所需的报关委托书、出口货物报关单、出口收汇核销单、商业发票、装箱单、外销合同用快件寄出。联系并确认货代公司收到上述单据。10.2 公司负责商检的人员将商检换证凭单寄给货代公司，货11、代公司凭收到的商检换证凭单，到出入境检验检疫局换取出境货物通关单。10.3 公司根据货代公司的送货通知按时将货物送到货代公司指定的仓库。报关通过后，货代公司安排集装箱拖货至船公司指定的码头。11.收款:11.1.准备文件:督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。并同时准备其他相关文件(商业发票/一般原产地证/装箱单等)。11.2.交单:采用 L/C 收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。采用 T/T 收汇的，在取得提单后马上传真/邮12、件给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其它文件寄给客人。12.核销退税:一般在报关之日起 90 天内核销，核销后公司方可到税务局申报退税。13.业务登记/存档:每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。14.售后问题的处理:因出口产品供货方原因产生的出口产品错发/漏发/质量不合格导致客户提出质量、数量索赔的，业务人员应及时处理。注:以上业务处理事宜:1/2/3/4/5/6/12/13/14，并应同单证报关人员紧密配合工作，处理好相关交接工作，以免产生问题。二.现有客户维护和新客户开发:1.现有客户关系维护1)处理好定单和索赔问题，保证交货期和产品质量，13、协调与客户之间的关系2)适时对重点客户制定相应的促销和优惠政策，并提供一定程度的广宣支持，塑造良好的企业和品牌形象。3)在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候。4)及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录。2.新客户开发通过展会、网络、走访市场及其他途径努力开拓市场，寻找新的客源。三.其他相关职责:1.外事接待2.建立客户档案，产品档案，质量信息反馈表和制定出口货物统计台帐。并对每笔定单的样品单、形式发票、销售合同及附件进行备份，以备查用。3.留意市场动态并收集相关产品和市场信息，统计、整理、归档。4.提交月/季度报表和年度总结。5.注意不断提高业务员自身知识和素养。岗位人员工作职责一、14、商贸公司总经理工作职责：1、负责公司整体经营管理工作，制定、发布各种公司文件。2、制定年度、季度、月度销售计划，营销策略和实施方案。（根据实际市场状况，每月必须制定销售目标和销售方案，且必须要落实达成。）3、监督、检查、考核制定出的公司经营性各项工作计划的推进状况。（随时调阅各部门的销售进度和销售政策执行状况）4、走访市场，门店沟通，检查市场业务开展状况（产品市场铺市率，拜访频率，售后服务工作，门店资源的维护状况，市场行情及竞品动态等）。（一周最少一次随机巡查）5、审核公司财务报表，核算公司利润和费比状况，控制公司整体经营绩效，以顺利达成公司经营目标。（给财务要报表）6、推进公司各种管理制度的15、深入贯彻。7、随时了解各部门人员的思想状况和工作状态，协调各部门人员的主动性、积极性，充分发挥人员的工作能力，做到工作的行之有效。（时刻了解，洞察人员的思想状况和工作状态，发现异常，及时沟通，不能拖。）8、建立例会制度，与部门负责人及时联络。（前期一周最少两次，顺了就只开个周例会，各部门负责人都要参加，他们需拿数据报表说话，总结上周，计划下周，你只要结果不要过程）二、商超主管工作职责：1、遵守公司各项规章制度。2、根据公司阶段销售计划，制定、分解本部门销售任务，和具体达成方案。3、做好商超门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作（资源争取、合同谈判，新品进场，促销活动优先跟档执行等）的顺16、利开展。4、定期门店走访，进行陈列整理，订单访制，了解门店资源的使用率及维护状况，收集本品和竞品的销售动态，如价格，包装规格，市场营销思路、策略，以便及时调整营销方式。5、监控门店商品陈列和门店商品库存，销售状况(杜绝大日期产品的在架销售)，核查门店商品经营的单品状况，确保品类齐全，及促销活动的开展落实状况。6、协同业务员进行门店拜访（每月不低于 10 天），给予现场指导，培训业务人员维护商品陈列形象，提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。7、对销售数据进行分析统计（每周进行统计分析），特别是时刻关注重点门店的销售起伏，发现异常及时调整，确保重点门店的销售稳步增长。8、每月制定本部门的产品推17、广和促销活动方案，跟踪各系统门店档期（列出各系统商超的档期时间表），及时提报，确保不掉档，完成促销活动任务，并跟踪收集促销活动的反馈信息。9、负责商超部的业务员、促销员的管理、考核，工资结构和奖金分配的制定。并定期对业务员进行业务培训。三、销售主管工作职责：1、遵守公司各项规章制度，服从公司的工作安排，执行公司的销售政策。2、根据公司的月度销售计划和各渠道的具体市场状况，将次月本部门的销售指标细化分解到每一个渠道，并做出详细的达成方案，以确保执行到位。（每月 28 号之前根据市场状况和公司的次月任务指标进行制定和分解）3、对本部门的各项销售指标的完成过程进行指导，监控（每日随时掌控各渠道销售状18、况）并及时调整，真正做到过程+结果的双重管理。（每周一将各渠道销售日报进行统计、分析、通报、调整）4、定期召开销售会议（最少一周三次），通报各渠道销售状况，网点拜访状况，市场检查情况，营销策略的调整方案，问题解决通报（销售人员上次会议提报本渠道的急需解决的问题）及销售人员的问题反馈。5、根据公司管理制度，对本部门的管理制度进行细化和执行监督（加强时时追踪最为有效），使其适用性和操作性及执行性更强，执行结果对总经理全面负责。6、对公司的销售网络及时掌控，加强市场建设，深刻贯彻好线路拜访的落实（线路拜访逐店拜访是实体车销提升市场占有率的制胜法宝）不得在非正常情况下进行跨区跳店销售，确保本部门提升流19、通网点建设的质量和数量。7、做好流通 A/B 类门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作（资源争取、合同谈判，新品进场，促销活动优先跟档执行等）的顺利开展。8、定期市场走访（2 天/周的不定时不定线的巡查）。检查门店的商品陈列，库存，周转消化状况，陈列资源和物料使用率，产品铺市，促销活动开展状况；严格管控和执行公司制定的产品价格体系和销售政策；进行市场一线信息（本品、竞品、销售大环境）的收集、分析和反馈，并根据分析结果和市场预测及时调整本部门的营销策略，及时向公司反馈，以使公司第一时间调整整体营销思路。9、协同业务员进行门店拜访（不低于 2 天/周/车辆），给予现场指导，培训业务人员维护20、商品陈列形象，新网点的开发进店，新产品的铺市，提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。10、负责对重点门店销售费用的把控，门店合同谈判，并追踪门店的货款回收。特别是时刻关注重点门店的销售起伏，发现异常及时调整，确保重点门店的销售稳步增长。（做出重点门店的月销售报表，核算盈亏状况）11、对本部门的售后服务和客户合作关系负责，提升售后服务水平，树立良好公司信用形象。12、负责对本部门的人员招聘，考评，管理、指导、提升、监督，确保本部门销售队伍的稳定和业务提升，做到知人善用，唯贤而用，以制度和流程管理人员。13、根据公司规定，负责大日期产品审批、处理、调配，监控大日期产品的流向和动销及退货的管控。121、4、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案，督促业务员对各 A 类卖场档期及时提报，确保不掉档，完成促销活动任务，并跟踪收集促销活动的反馈信息。15、与总经理建立联络机制，根据销售会议和市场走访情况及时向公司进行信息和建议反馈。（最少 2 天一次碰头会）。及时办理总经理交办的临时工作。四、稽查主管工作职责：1、严于律己，严格执纪，实事求是，公平公正的执行公司各项规章制度，服从公司的工作安排。2、根据公司要求，做好公司人员的考勤工作，有违反考勤制度的按要求进行稽核。3、检查并确保公司办公区域和仓库区域的卫生达到公司要求。（对办公室和仓库排出值日表及卫生要求）4、统计、监督人员对公司的日常行政管理22、要求的执行状况。（例如拜访照片，陈列整理照片是否按公司要求进行时时回传）5、监察仓库盘点的执行有效性和准确性，对车辆的月底盘存进行监督，抽盘。6、检查门店商品陈列的标准化和门店资源，货柜使用情况，将检查结果对总经理和主管进行通报。陈列是否按找公司标准化陈列要求进行商品陈列，（按照货架，散货柜，堆头，宣传、陈列物料的陈列标准和进行检查），门店货柜使用情况是否按公司备案的情况进行有效使用。7、协助销售主管和商超主管重点关注对大日期商品的处理，流转，主推商品，特价商品，外场促销活动的开展状况及门店的售后服务工作，协调处理与门店客情关系。8、对销售各部门各渠道的销售进度进行跟踪（依据模板每日做动态报表23、，随时关注），及时向总经理和主管提交线路，重点品项，活动品项等销售报表。9、检查重点门店的促销活动，协助主管进行单店大型促销或外展促销的策划，执行，并监督跟踪活动中的货源，销售，物料使用等情况。10、监察市场营销政策的执行情况和市场费用投入使用情况，存在与否恶意的违反价格体系的行为及门店订货会的出货及留存状况。11、岗位职能监察。对主管级以下人员（含主管级）的工作开展状况及工作行程，工作状态进行监察。12、对所有稽查的项目要有稽查报告，根据碰头会议结果下达稽查整改通知，处罚准则和处罚通告。13、稽查部主管的工作只对总经理负责，与部门主管并行，不受部门主管的工作干扰和限制。14、协助主管完成公司24、下达的各项销售考核指标，适时、主动的向总经理和主管进行沟通，反馈问题，提出建议，避免出现割裂的部门协调关系，营造积极团结的团队氛围。15、市场竞品信息的调查与反馈。完成公司交办的其他行政工作，履行授权的其他工作。五、会计兼录单员工作职责：1、出入库单据的录入、打印、保存。对出入库的商品的品种、数量、规格按系统要求仔细进行出入库的录入；提供渠道人员的提货出库单据的打印和单据分配（按三联单进行分配）；系统数据的准确更新、备份保存。2、销售单据的录入：在录入销售单据是对销售单据进行小项或单品审核，核对单据数量和金额的准确性。3、单据的保存与管理：入库，出库，销售单据据需妥善保存，销售单据按渠道按天按25、月进行装订，不得缺单少单，有欠款的要进行欠款单复印装订，原始单放入欠款档案盒。（入库单按厂家进行分袋按月保存。）4、系统数据的管理与维护：保证系统内数据准确，真实，与仓库货品库存数量保持一致；定期维护财务软件，备份及时，保证系统运作正常。5、定期盘存：每月根据要求对仓库库存进行商品清点，保证仓库货品库存数量与数据库的数量一致。（每月最少两次盘点）6、数据支持：向销售人员提供所需的销售数据，价格、产品信息支持，特别是订货会的冲抵情况；向总经理提供公司的整体经营和利润情况，及时为公司提供财务支持。（每周参加经营例会）7、负责记好行政方面的财务总账及各种明细项目。做到手续完备、数字准确、登记及时，账26、面清楚，每月按公司要求的所列类目定期递交收支财务报表。（次月 5 号之前）8、认真审核公司与各厂家的财务资金往来明细，对账单要认真核对，及时处理有差异的数据，确保资金往来明细的准确性。9、定期装订财务凭证，账薄，表册，并妥善保管和存档。10、人员的工资，奖金制表，并提交总经理审核后发放。11、负责掌管公司的各类印章，对印章的使用要严格控制，对非正常的使用必须报请总经理批准，不得盖空白章。12、文件保管。各厂家往来资料，账目清单、销售合同及门店合作协议的保管。13、办公物料的采购，保管和发放。14、监督和督促应收账款的回收，并将各门店预付款的冲抵状况定期向总经理汇报及向主管，业务员通报，以防形成27、应收款。15、完成公司交办的其他行政工作。六、业务员工作职责：1、负责开发和维护所负责区域内的销售网点，做好铺市和销售工作，并维护好公司和门店之间的业务合作关系。2、根据公司整体目标与本渠道的当月工作任务指标，结合市场销售情况，合理做出当月的销售分解、促销活动、陈列打造、针对竞品策略的工作计划。（将计划细分到每个门店，每个品类，每天的销售任务分配）。3、根据月度工作计划与上周的拜访的实际情况，安排下周的拜访线路和周期，并计划拜访的频率是否能够满足客户的需要。（在线路拜访时必须做到逐店拜访，不跳店不漏店，AB 类门店的拜访每周不得低于一次）对于每周安排好的拜访计划不要随意改动，分清待处理事项的轻28、重缓急，做到计划大于变化。4、按照公司的要求和陈列标准做好门店的商品陈列。（按照货架，散货柜，堆头，宣传、陈列物料的陈列标准进行生动化陈列）5、根据门店的周期销售情况，保持产品的安全库存。检查货架上是否有脱销或存量的商品，根据前期的铺货及门店的动销情况判断是否还有库存，询问店方仓库是否还有库存，将放在仓库或其它不显眼地方的商品拿到货区黄金位置进行陈列。6、在进行销售业务开展时要根据产品现有库存和近期平均销售情况，拜访周期，促销活动安排，季节性等因素综合安排下货量，不得为了销售而压货。7、掌握竞品在市场上的价格、市场铺货和销售状况、促销活动等动态，及时向部门主管反馈。8、按照规定无条件的完成公司29、下达的工作要求，强化工作的执行力。9、积极参与销售例会，回报区域内地的销售和市场状况。10、对应收的款项及时进行追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。七、驾驶员工作职责：1、协助业务员开展日常销售工作，按公司要求完成销售任务。(将月任务分解到每日，进行日追踪，确保业绩达成）2、协助业务员按配送路线和配送周期进行配送和补货。3、协助业务员做好门店的商品陈列和库存管理。（业务员在沟通业务工作时，驾驶员做好门店的货区陈列整理，按陈列标准做到先进先出，并合理建议业务员控制上货的品项和数量）4、网点维护和管理。对有效网点进行正常配送和陈列、客情维护；新网点的开发，开发后提升对新网点的关注度，并协助门30、店做好生动化陈列、宣传物料使用，并开展促销拉动，使新网点能迅速成为有效成活网点。5、协助业务员做好门店客情关系的良好建立和门店商品的新鲜度管理。在整理陈列时时刻关注商品的动销和新鲜度，发现问题及时提醒业务员进行商品的调换，加强商品的平移，将流转慢网点的商品调整到消化快的网点，减少商品因滞销造成的退换。6、按照规定无条件的完成公司下达的工作要求，强化工作的执行力。7、按照公司的车辆管理要求，每天出车前要掌握车辆水、电、胎压情况。8、做好车辆的日常维护（一月至少两次的检查车辆水，机油，空滤吹洗）、定期保养工作（按保养标准进行定期保养），按要求将维护和保养情况进行详实填写车辆保养登记，保持车辆车况良31、好。9、遵守交通规则，安全驾驶，文明行车，承担违反交通法规而受到的处罚和损失。10、承担车辆因日常维护，定期保养和运营管理中因不按规定要求造成的损失。11、妥善保管随车证件，并按时进行车辆维修、年检等工作。八、仓管员工作职责：1、做好仓库物料的收发存管理，按照先进先出的原则严格按流程要求收发，入库出库严格按照品名、数量认真核实。2、了解商品储备状况，库存不足或有商品超储积压等异常情况出现时应及时向公司反馈，以便公司及时处理。3、对商品实行分区存放管理，仓库区域划分明确，物料标识清楚，确保库容库貌的整洁卫生。4、做好仓库出入台账及各种原始单据的传递、保管、归档工作。（厂家配送单货物验收后要及时传32、递给财务，业务员调拨单进行日清月结）5、每月按公司要求定期配合财务进行实地商品盘存，做到账物相符。（自身做好日常的单品盘点）6、确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。7、对仓库库存商品和物料负责，出库时坚决做到无单据不出库，物料无手续不出库。8、时刻关注库存商品码放的不安全因素，并做好防火放盗工作。9、退回商品要及时的整理，单独存放，标识清楚，及时提醒，以免影响商品的二次销售。国际贸易部岗位职责国际贸易部岗位职责一团队建设 国际贸易部经理：1 人业务员：4-6 人单证员：2 人审单员:1 人报检员：1 人报关员：1 人可根据业务量适当调整。二、各岗位职责 1.国际贸易部经理主要职责33、:（1）负责本部门的长期规划，带领本部门人员开辟市场。（2）负责检查订单情况，并抽查部门订单。（3）负责公司部门的业务规划。（4）参加展览及同客户接触。（5）对一些较复杂的情况作出断定，指示部门员工如何操作。（6）执行总经理委派的各项海关业务，并按时向总经理汇报关于进出口业务和海关业务的完成情况。2.业务组是外贸部的对外窗口，主要职责为：（1）积极开展市场调查、分析和预测；做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态。（2）配合公司制定出口销售计划，完成公司预定出口目标。（3）负责市场开拓与配合公司宣传工作（如展会、网站），努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；及时回复客户的传真和E34、-mail，要求当天的函件必须在当天给予回复，如果工作量较大也要给出相关回应以体现公司的形象。（4）与客户洽谈直到形成订单合同，配船订舱协调好货物装船时间和提单出证要求；将订单信息反馈给单证员，要求单证员按具体要求出具相关单据，并负责整个订单的全局跟踪。（5）负责出口单据的最后审查工作，并提示财务部做银行交单记录。（6）负责做好产品的售后服务工作，增进客户关系，及时解决客户。的问题，并将产品质量信息及时反馈到市场部和品管部；提高客户满意度，增强企业信誉。（7）负责出口应收帐款资金的回收工作，及时跟踪货款到帐日的应收情况，提醒单证组及时取得银行水单并交付财务部进行出口核销工作。（8）协助单证员做35、好基本资料归档工作，并对资料信息和整理工作作应有的指导。（9）负责编制出口统计报表。做好出口统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台帐，及时汇总填报年、季、月度出口统计报表。3.单证员是外贸部的内部协调人员，主要职责为：（1）做好基本资料归档工作，要求对客户资料、报价单、订单合同（包含出口合同下的一切单据备份）进行清晰的分类，作为后来做客户跟踪、查询、统计的有效资料。（2）配合业务组缮制和准备相关出口单据：出口报关单、代理报关委托书、产地证、保险单、发票、装箱单、质检单、船证明、提单、汇票、银行交单申请书等必备单据。进口单据相对来说少一些，主要是审核好合同，根据合同开立信用证，同时催36、促客户按时交单。（3）及时跟踪已完成订单的银行结汇情况，反馈给业务组；已结汇的订单，及时取得报关单退税联等相关单据交财务部签收进行退税工作，如有支付国外佣金的订单，还要进行佣金的支付工作。（4）协助业务员处理相关办公室工作，如：业务组人员不在接听电话留口讯，接发传真，叮嘱发货，邮寄样品，查询等工作。（5）登记好日常业务台账，协助财务部门做好日/月/季度报表，积极为财务人员提供所需要的数据。（6）外事接待。4.审单员主要职责：对单证员已经缮制、备妥的单据对照信用证（在信用证付款情况下）或合同（非信用证付款方式）的有关内容进行单单，单证的及时检查和核对，发现问题，及时更正，并及时做好单证修改记录，37、从而达到安全收汇的目的。审查的要点主要有：（1）检查规定的单证是否齐全包括所需单证的份数。（2）检查所提供的文件名称和类型是否符合要求。（3）有些单证是否按规定进行了认证。（4）对出口单证涉及的价格、归类、原产地、数量、品名、规格等内容的真实性、准确性和规范性进行细致的审核。（5）单证之间的货物描述，金额，重量，体积，运输标志等是否一致。（6）单证出具或提交的日期是否符合要求。5.报检员是联系出入境检验检疫局和企业的桥梁，其主要职责有：（1）遵守有关法律法规和检验检疫的规定。（2）在办理报检业务时严格按照规定提供真实的数据和完整、有效的单证，准确、清晰地填制报检单，并在规定的时间内缴纳有关费用38、。（3）参加检验检疫机构举办的有关报检业务的培训。（4）协助所属企业完整保存各种报检单证、票据、函电等资料。（5）承担其他与报检业务有关的工作。例如：按时送样检验，积极配合出入境检验检疫局工作人员查验货物等。6.报关员是联系企业和海关的桥梁，其主要职责有:(1)提供齐全、正确、有效的合法单证，准确清楚地填制进出口货物报关单，并按有关规定向海关提交办理进出口货物的报关手续。(2)海关查验进出口货物时，应按时到场，负责搬移货物、开拆和重封货物的包装。(3)负责在规定的时间内办理缴纳所报进出口货物的各项税费的手续、海关罚款手续和销案手续。（4）配合海关对走私违规案件的调查。(5)协助本公司完整保存各39、种原始报关单证、票据、函电等资料。(6)参加海关召集的有关报关业务会议与培训并负责传达海关的各项通知。(7)承担海关规定报关员办理的与报关业务有关的工作。国际贸易部经理岗位职责国际贸易部经理岗位职责1、遵守国家法律法规、遵守公司各项规章制度；2、负责完成公司制定的年、月外贸业务指标，负责本部门业务的运营；3、负责外贸合同的审核和签订；4、负责外贸业务客户的来访、洽谈和接待；5、负责产品对外报价的审核；6、负责公司 B2B 平台的日常监督和管理；7、负责参与 B2B 平台数据的分析以及方案的解决；8、负责供应商的考核及评比；9、负责供应商合同的审核及签订；10、负责本部门人员的调配、培训、任用和40、解聘；11、负责本部门人员的考核、评比和奖励；12、负责本部门的日常管理工作。部门职能设置表部门职能设置表部门名称部门名称国际贸易部部门编制部门编制1 人外联部门外联部门公司所属生产单位、管理部门、外部个贸易部门部门职能部门职能序号序号职能概述职能概述权限责任权限责任履职行为履职行为1 1对部门分管过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价和控制策划，编制相应的程序和文件，对所需的法律法规和其它要求进行辨识。负责执行2 2负责公司国际贸易系统的整体运行，完成公司的对外贸易年度经营目标。负责检查3 3建立健全公司进出口贸易网络体系，拓展国际市场，推广及销售公司产品。负责编制4 4负责整41、个外贸流程的操作、跟踪、控制，相关外贸单据的缮制。负责检查5 5协调与各部门之间的工作关系，合理及时的安排进口、生产、运输出口。负责监督6 6负责公司国际客户的接待及项目的谈判。负责监督7 7负责公司国际展会的筹办、推广。协助协助8 8完成公司领导交办的其他工作负责监督岗位设置表岗位设置表岗位名称岗位名称国际贸易部经理岗位类别岗位类别管理所属部门所属部门国际贸易部直接上级直接上级填写日期填写日期2013.3核 准 人核 准 人任职条件及工作要求任职条件及工作要求学历要求学历要求本科及以上学历、国际贸易或英语等相关专业职称要求职称要求中级及以上职称工作经历工作经历两年以上外贸公司管理经验，熟悉整42、个贸易进出口流程，了解各国的外贸相关的法规和习惯。能力要求能力要求具有流利的英文听说和熟练的读写能力，能够和外商自如交流沟通、洽谈项目。其他要求其他要求具备熟练的计算机操作能力，熟悉办公软件的应用岗 位 职 责岗 位 职 责序号序号工作内容工作内容工作要求工作要求1 1对本岗位涉及的过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价，并认真执行相应的控制文件。认真负责2 2根据公司年度计划指标，制订贸易部工作目标和分解计划并组织本部门达成实施。认真负责3 3协助组织制订公司营销策略、销售政策、营销管理制度、经销商、终端管理政策并实施真实及时4 4建立并拓展公司营销网络，巩固（国内、国际）目标43、市场认真负责5 5定期进行营销工作分析，及时调整营销组合策略，制定突发事件的预防和处理措施，提高市场竞争力。认真负责6 6签订经销协议、代理协议等合同。认真负责7 7负责市场信息的收集、整理、反馈，提出适应市场需求的建议。认真负责8 8贸易部文件等资料的保管、定期归档和保密工作真实及时9 9对现有营销网点及目标城市进行环境调查、市场调研。认真负责1010完成领导交办的其他工作认真负责外贸专员工作岗位职责外贸专员工作岗位职责根据公司的经营运作及发展，加强办公人员的日常规范，公司决定确立经济责任制，完善各种规章制度，加强行政部门业务管理和绩效考核。一、工作概述在总经理的领导下，负责公司国外市场的销44、售工作，负责公司产品出口的相关工作，负责公司英文说明书和其他翻译类工作。二、工作职责1、负责公司国外市场的销售服务、收集销售市场信息。2、贯彻落实公司制定的价格及策略，进行新产品的国外市场推广。3、构架和维护公司的 B2B、B2C 商务平台，及时更新 B2B、B2C 网站中的产品信息，及供应信息，4、开发和维护客户关系，及时和客户进行交流，记录并反馈客户意见，建立和完善客户档案，并负责跟进销售账款。5、现有客户关系维护1）处理好定单和索赔问题，保证交货期和产品质量，协调与客户之间的关系2）适时对重点客户制定相应的促销和优惠政策，并提供一定程度的广宣支持，塑造良好的企业和品牌形象。3）在国外的重45、要节假日里，需发送电子贺卡以示问候。4）及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录。6、新客户开发：通过展会、网络、走访市场及其他途径努力开拓市场，寻找新的客源。7、协助公司英文网站和英文说明书的翻译和管理，及其它公司电动车产品、销售需要的其它翻译类工作。8、积极完成上级交代的其他各项工作。三、工作权限1、执行和跟踪外贸单据结算。2、负责跟踪出口产品的全过程。3、与职责相适应的其他权利。外贸业务员岗位职责外贸业务员岗位职责职责一：外贸业务员岗位职责1.合同的确立、签署、执行和跟踪1.1 合同条款的确立与客户协商、谈判，确立合同项目。包括所购产品的价格、数量、规格、颜色、贴花，品牌及其他要求；贸易46、国别；贸易术语；付款方式；唛头；交货期；目的港；配件额度及其他条款。1.2 销售合同/形式发票的签署1）确认合同条款后，由业务人员开具销售合同/形式发票予客户确认并签署回传；2）收取订金或信用证1.3 合同的执行向工厂下达生产定单，所需文件包括：产品技术状态表、形式发票、合同执行计划及其他附件。1.4 合同跟踪备货期间，对定单生产情况进行跟踪，并告知客户生产进度和交货时间。2.验货主要是涉及合同条款的项目，如颜色，数量，规格，唛头，品牌等进行查验，保证按时、准确交货。3.产品发运和交付单证2.1 产品的发运应在货备妥之前，提前与船公司或货代联系，填写提货委托单后传真给运输公司和供货方，安排发运47、事宜。由运输公司持提货委托到指定地点提货，发运。2.2 交付单证1）把制作好的各种单据，包括箱单，装箱单明细，商业发票，提单及原产地证副本交与客户确认。2）催收尾款，并寄发单据正本。4.售后问题的处理3.1 及时处理索赔问题因出口产品供货方原因产生的出口产品错发/漏发/质量不合格导致客户提出质量、数量索赔的，业务人员应及时处理。3.2 收集产品反馈信息收集有关产品质量问题、市场对产品需求的反馈信息，归纳，整理，为产品的整改和新产品开发提供意见和建议。5.现有客户维护和新客户开发4.1 现有客户关系维护1）处理好定单和索赔问题，保证交货期和产品质量，协调与客户之间的关系2）适时对重点客户制定相应48、的促销和优惠政策，并提供一定程度的广宣支持，塑造良好的企业和品牌形象。3）在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候。4）及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录。4.2 新客户开发通过展会、网络、走访市场及其他途径努力开拓市场，寻找新的客源。5.其他相关职责5.1 外事接待5.2 建立客户档案，产品档案，质量信息反馈表和制定出口货物统计台帐。并对每笔定单的技术状态表、形式发票、销售合同及附件进行备份，以备查用。5.3 留意市场动态并收集相关产品和市场信息，统计、整理、归档。5.4 提交月/季度报表和年度总结。职责二：外贸业务员岗位职责1、积极主动与客户保持联系。积极主动与客户保持联系，促使49、客户及早下订单。样品寄给客户之后，应在快递网页上查阅客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即发信给客户，非常客气地询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。2、及时安排好打样要按客户的要求，书面详细列出打样单。打样单上应严格明晰四大要素：货号、原料、颜色搭配和做法。打样单的格式应严格参照大货订单格式，即货号-颜色-数量应列出表格，而不能是其它的任何格式。打样单应由外贸部经理签字后，方能安排打样，外贸部经理不在时，由外贸部经理指定的人签字。如涉及 XX 模、五金模具是否要开，应请示外贸部经理。如打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部购买。如采购过程中涉及最少起订量的，应马上汇报外50、贸部经理，由外贸部经理决定如何处理。样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须拍照存入电脑档案。如果是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，需请示经理，由经理决定。总的原则是：如果是少量样品，样品免费，运费到付。如样品数量较多，应考虑样品收费，运费到付。3、精确地报出美金销售价格严格把握“核价单”，精确地报出美金销售价格。一般情况下，核价单只要掌握两种就可，一种是“一般贸易核价单”，一种是“进料加工核价单”。核价单原则上是由计划部提供的。业务员在向计划部索取核价单时，应拿到 Excel 的电子格式，而不是纸张打印件。拿到计划部提供的核价单后，业务员应逐字逐行进行审核，检查是否51、有任何可能的差错。特别要有能力看出明显的错误，如发现一个 XX 皮康纸的金额为 5 元，一个 XX 里布的用量为 1 米，应立即通知计划部，要求计划部立即改正错误。当遇到计划部未能及时提供核价单，客户又要马上提供报价时，业务员应立即动手，收集相应的核价单数据，自己制作出准确的核价单。业务员一定要看清楚核价单中利润和销售利润率的计算方法的公式是否正确。利润=美金卖价 X 汇率 X0.96-成本销售利润率=利润(美金卖价 X 汇率)X100%美金卖价确定后，原则上必须经外贸部经理审核后，方能对外报价。个别客户提出佣金要求的，业务员必须把事情的来龙去脉向外贸部经理汇报清楚，由经理决定如何操作。4.现52、有客户的维护1)处理好定单和索赔问题，保证交货期和产品质量，协调与客户之间的关系2)适时对重点客户制定相应的促销和优惠政策，并提供一定程度的广宣支持，塑造良好的企业和品牌形象。3)在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候。4)及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录。5.新客户的开发通过展会、网络、走访市场及其他途径努力开拓市场，寻找新的客源。6.其他相关职责：1)外事接待2)建立客户档案，产品档案，质量信息反馈表和制定出口货物统计台帐。并对每笔定单的技术状态表、形式*、销售合同及附件进行备份，以备查用。3)留意市场动态并收集相关产品和市场信息，统计、整理、归档。4)提交月/季度报表和年度53、总结。5)注意不断提高业务员自身知识和素养。职责三：外贸业务员岗位职责1配合公司的所需，及时作好翻译工作2熟悉产品，对产品有所掌握，并能独立分析其组成和给予准确的报价3熟悉产品在市场上的定位，找出报价时的不同4能独立开发客户，对外贸流程了解，对产品的规格、质量等都能给客户及时的答复5能有随机应变的能力，处理好客户的疑问，并努力下单6生产过程应跟踪、验货，做到质量保证7能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库8及时通知客户和货代有关货物装运的情况9妥善保管客户的资料和样品，有条理的归档10退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理11提交季度业务汇总和年度总结154、2注意提升自身产品知识、英语和业务能力13在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候，及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录14处理好与各部门的关系，并及时地向他们请教有关产品的最新信息和动态15根据市场的变化，适时地开发新产品外贸业务员岗位职责 外贸业务员是指主要从事对外贸易业务的销售人员。基本素质：1、熟悉出口业务操作流程，及时通知客户和货代有关货物装运的情况，妥善保管客户的资料和样品，有条理的归档。2、书面英语过硬，口语良好，与客户能够进行业务沟通。3、熟悉常见的国际交往礼仪。4、熟悉日常的交际英文，接待客人显示出良好的修养和职业素质。5、熟悉常用的办公文件，例如：Word,exce55、l,Photoshop,Powerpoint,Outlook 等；能够使用传真机、复印机等办公设备。6、对出口货物操作有实际的经验。能够草拟标准的传真及信函，能够独立完成信用证的审核，根据信用证制定正确的出口单证。对出口货物包装及标志能够有专业的设计观念，确保符合出口货物的需要。与单证员沟通好，互相监督，把错误率降到最低。7、及时回复客户的邮件，拨、接电话要显示良好的公司形象，跟客户谈判时注意要为公司的利益考虑，不能为了接单，牺牲公司的利益。8、对本工厂的产品能够非常熟悉，对生产流程有详细的了解；对产品品质能够准确作出判断；对产品的规格、质量等都能给客户及时的答复。9、熟悉工厂运营方式，生产过56、程应跟踪、验货，做到质量保证。10、对竞争对手的产品有相当的了解；对整个从事的行业有一个正确的了解；对国外的同类产品有一个详细的了解 11、对相关的产品测试标准有完整的了解。12、能够对客人的来访提前做出接待安排；能够独立带领客人参观工厂；能够巧妙的回答客人的问题。13、积极寻找客户，能够熟练掌握阿里巴巴等外贸平台操作并从中寻找客户，完成公司制定的各项销售指标。14、公司或者客户的资料做到保密，不外泄。外贸业务经理工作岗位职责外贸业务经理工作岗位职责1、在总经理的指导下，负责制定年度，季度销售计划，并根据客户及市场情况，制定销售策略。2、执行公司的规章制度，完成公司下达的各项经济指标；定期召开57、业务会议，总结工作，及时掌握部门的业务进展和经济效益情况，妥善安排业务工作，抓好部门双文明建设。3、搜集和积累信息资料，分析市场动向，选择适当的销售市场，开发进出口业务。4、建立和发展客户关系，对客户进行调研、确定并认真签订合同，制定切实可行的经营方案，报公司批准。5、在分管区域内争取订单，巩固老客户，争取新客户，根据销售指标，制定计划及执行方案并付诸实施，对本部门的订单进行严格管理和密切监督，指导相关业务员或业务助理完成订单，直到货物安全出运。6、带领、辅导下属职员完成公司制定的月度、季度、年度工作指标。每周收取下属职员的工作报告，并针对性的给出辅助、点评。7、指导、管理、监督下属职员的业务58、工作，关注员工的工作状况、员工关系管理，改善工作质量和服务态度，加强对下属人员的绩效考核和奖励惩罚事项。8、督促部门职员按质量管理要求建立健全各类业务台帐，加强各类业务合同、协议的规范化管理。做好报表统计工作，并及时送交有关部门。做好月/季底报表与年度报表总结工作。9、组织职工认真学习业务知识，参加岗位培训，提高综合素质，培养能适应不断发展的国际经贸形势的能力。10、主动做好与各部门的沟通和协调工作，并及时与客户协调。如：供样周期，样品技术要求等以满足客户要求，最大限度地满足客户所提出的要求。11、及时收集国外客户的投诉和不合格产品的信息、整理、分析、汇总、分类转交外协部（或技术部）处理，并把59、处理结果及时反馈给客户，做好与客户的沟通，做好售前，售中，售后服务。12、负责销售团队的日常工作管理，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍,激发团队力量,提高工作效率.13、确保部门内应做应有的各种统计资料、表格、档案的完整性、正确性、安全性，并对此负责。14、服从工作安排，及时完成公司交办的其它工作任务。壹门阔饰品（香港）有限公司外贸经理岗位职责1、主要负责本部门的长期规划，带领本部门人员开辟市场2、负责抽查部门订单情况，及对主管的直接领导3、负责公司部门的抽象业务规划4、参加展览及同客户接触5、主要负责对部门主管及部门会计的领导。有权过问部门的各项事务6、对一些较复杂的情况作出断定，指示主管60、如何操作7、经常检查部门订单进展情况8、定期或不定期抽查部门账务情况9、负责主要的问题处理，不直接于涉部门主管下达的有关订单任务外贸经理工作内容1、负责外贸市场规划2、带领团队实现目标3、制定部门工作计划及相关预算，全面负责外贸部门的日常管理工作4、管理和安排日常商务和外贸谈判5、建设和管理外贸团队，对团队人员进行培训和整体规划6、全程客户服务，维护客户关系外贸经理需要具备哪些能力1、熟悉行业海外市场状况，有海外市场开拓经验2、具备较强的客户开发能力，具有出色的谈判能力、说服力，亲和力强3、具有良好的英语沟通表达能力4、团队合作精神强，责任心强，可承受一定工作压力外贸部主管岗位职责 1、指导、61、管理、监督下属人员的业务工作，关注员工的工作状况、员工关系管理，改善工作质量和服务态度，加强对下属人员的绩效考核和奖励惩罚事项。2、在分管区域内争取订单，巩固老客户，争取新客户，根据销售指标，制定计划及执行方案并付诸实施，对本部门的订单进行严格管理和密切监控，指导相关业务员或业务助理完成订单，直到货物安全出运。3、根据客户要求安排样品，并排出交样时间，随时跟踪样品的进程。确保样品正确，及时。正确理解客人的意见，并在第一时间内准确转达客人的意见给工厂。同时要督促下属执行。4、接收客户订单和询单，准确报价，合理确认交期。5、完成跟客户的销售合同及跟工厂的采购合同的制作与签订。6、跟踪生产进程及产品62、质量，与客户和工厂进行有效的沟通，准确、迅速的传达相关信息，并及时做出处理，确保货物准时出运并安全收汇。勤下工厂?7、组织职工认真学习业务知识，参加岗位培训，提高综合素质，培养能适应不断发展的国际经贸形势的能力。8、主动做好部门间的配合协作工作。9、服从工作安排，及时完成公司交办的其它工作任务。外贸部经理岗位职责外贸部经理岗位职责1)规划海外市场的中长期发展方向2)所有海外市场的运营,策划,产品开发3)产品及市场推广，开拓新客户4)监控全部门运作，保证良好的客户服务、不断增长的订单量和安全收款5)海外客户的巡回沟通，保证客户满意度6)难题解决和危机处理7)保持本部门同事间的良好沟通，以及与其他63、部门的协调外贸部经理岗位职责外贸部经理岗位职责 1、在总经理的领导下，执行公司的规章制度，完成公司下达的各项经济指标；定期召开科务会，总结工作，及时掌握部门的业务进展和经济效益情况，妥善安排业务工作，抓好部门双文明建设。2、搜集和积累信息资料，分析市场动向，选择适当的销售市场，开发进出口业务。3、建立和发展客户关系，对客户进行调研、确定并认真签订合同，制定切实可行的经营方案，报公司批准。4、在进出口业务和国际货代业务操作过程中，安排业务员做好备货、报验、审证、租船、订舱和装运、报关、投保、制单结汇等一系列工作，确保合同按时、按质、按量履行并及时收汇和结算运费。5、督促部门职工按质量管理要求建立64、健全各类业务台帐，加强各类业务合同、协议的规范化管理。做好报表统计工作，并及时送交有关部门。6、加强与客户、工厂、船公司等单位的联系，提供真诚周到全方位的服务，确保每一个业务环节的畅通，使业务工作能顺利开展。7、组织职工认真学习业务知识，参加岗位培训，提高综合素质，培养能适应不断发展的国际经贸形势的能力。8、主动做好部门间的配合协作工作。9、服从工作安排，及时完成公司交办的其它工作任务。外贸工作人员岗位职责外贸工作人员岗位职责一、外贸部经理岗位职责 1、带领外贸部积极开拓国际市场，联系国外客户，寻求订单，并领导商务谈判与签订合同。2、负责外贸定单的洽谈、签约、单证审核、定单管理、运输、报关、收65、汇等。3、负责对外贸定单的评估、跟踪、管理和风险控制。4、负责外贸业务流程管理和风险控制。5、负责所接定单的生产和货源，货物检验、商检报关等过程的跟踪，及时处理各环节出现的问题。6、负责客户资料的整理，做好客户要求的及时反馈和处理。7、负责合同履行过程中紧急意外情况的妥善处理。8、负责下属业务员的培养和指导。9、完成公司总经理临时交办的工作。二、外贸业务员岗位职责：1、国外贸易的市场开拓、寻找开发海外客户及订单；2、订单业务流程管理和风险控制并负责对整个外贸定单的洽谈，签约，单证审核，定单管理，运输、报关、收汇等；3、国内外客户的联络、沟通，并为客户提供外贸咨询、代理服务；4、负责对国外客商订66、单的评估跟踪及管理；5、配合公司的所需，及时做好翻译工作。6、熟悉产品，对产品有所装我，并能独立分析其组成和给予准确的报价。7、熟悉产品在市场上的定位，找出报价时的不同。8、能独立开发客户，对外贸流程了解，对产品的规格、质量等都能给客户及时的答复9、能有随机应变的能力，处理好客户的疑问，并努力下单。10、生产过程应跟踪、验货，做到质量保证。11、能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，并独立联系货代，讲货物安全送到指定地点。12、及时通知客户和货代有关货物装运的情况。13、妥善保管客户的资料和样品，有条理的归档。14、退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理。15、提交季度业务汇总和年度、季67、度、月总结。16、注意提升自身产品知识、英语和业务能力。17、在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候，及时向客户提供我公司最新产品信息和产品目录。18、处理好与各部门的关系，并及时地向他们请教有关产品的最新信息和动态。19、根据市场的变化，适时地开发新产品。 外贸经理 职业概述：外贸经理是上级领导同业务员沟通的桥梁，在从事企业对外贸易的过程中，服从上级部门的外贸战略安排，策划具体的国外业务方案，执行并监督完成企业的国际业务。工作内容：制定部门工作计划及相关预算，全面负责外贸部门的日常管理工作；负责外贸市场的规划；管理和安排日常商务和外贸谈判；建设和管理外贸团队，对团队人员进行培训和整体规68、划；带领团队实现销售、采购等目标；全程客户服务，维护客户关系。职业要求：教育培训：本科及以上学历，市场营销、国际贸易等专业；取得全国外贸经理资格证书。工作经验：熟悉行业海外市场状况，有海外市场开拓经验；具备较强的客户开发能力，具有出色的谈判能力、说服力，亲和力强；具有良好的英语沟通表达能力，团队合作精神强，责任心强，可承受一定工作压力。薪资行情：年薪在 1030 万左右，工资上下浮动也会视绩效而定。职业发展路径：好的业绩自然是外贸经理升职加薪的王牌，可以发展为外贸总监，积累很多客户后也可自己开公司。1 外贸业务员外贸业务员是从事对外贸易业务的销售人员。外贸业务员的工作职责1、及时安排好打样。要69、按客户的要求，书面详细列出打样单。打样单上应严格明晰四大要素：货号、原料、颜色搭配和做法。打样单的格式应严格参照大货订单格式，即货号-颜色-数量应列出表格，而不能是其它的任何格式。打样单应由外贸部经理签字后，方能安排打样，外贸部经理不在时，由外贸部经理指定的人签字。如涉及 XX 模、五金模具是否要开，应请示外贸部经理。如打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部购买。如采购过程中涉及最少起订量的，应马上汇报外贸部经理，由外贸部经理决定如何处理。样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须拍照存入电脑档案。如果是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，需请示经理，由经理决定。总的原则是70、：如果是少量样品，样品免费，运费到付。如样品数量较多，应考虑样品收费，运费到付。2、精确地报出美金销售价格。严格把握“核价单”，精确地报出美金销售价格。一般情况下，核价单只要掌握两种就可，一种是“一般贸易核价单”，一种是“进料加工核价单”。核价单原则上是由计划部提供的。业务员在向计划部索取核价单时，应拿到 Excel 的电子格式，而不是纸张打印件。拿到计划部提供的核价单后，业务员应逐字逐行进行审核，检查是否有任何可能的差错。特别要有能力看出明显的错误，如发现一个 XX 皮康纸的金额为 5 元，一个 XX 里布的用量为 1 米，应立即通知计划部，要求计划部立即改正错误。当遇到计划部未能及时提供核71、价单，客户又要马上提供报价时，业务员应立即动手，收集相应的核价单数据，自己制作出准确的核价单。业务员一定要看清楚核价单中利润和销售利润率的计算方法的公式是否正确。利润=美金卖价 X 汇率 X0.96-成本 销售利润率=利润（美金卖价 X 汇率）X100%美金卖价确定后，原则上必须经外贸部经理审核后，方能对外报价。个别客户提出佣金要求的，业务员必须把事情的来龙去脉向外贸部经理汇报清楚，由经理决定如何操作。3、积极主动与客户保持联系。积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应在快递网页上查阅客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即发信给客户，非常客气地询问客户对样品的72、评价，询问客户是否有下订单的可能。4、“订单就是命令”业务员应始终牢固树立“订单就是命令”的企业理念。客户下订单后，业务员应在第一时间整理出中文订单，并立即下发到有关部门。客户下订单后，业务员应立即放下手头其它并非万分要紧的事情，全身心投入到对客户订单的分析，围绕“货号-原料-颜色搭配-做法”四个要素，与打样时的最后确认样核对（必要时要再次与打样间沟通），如有客户交待不清的，应立即发电子邮件与客户书面确认。客户确认后，立即打印出中文订单并下发。从收到客户原始订单到中文订单下发，整个过程的时间，能半小时解决的，坚决不能用 1 小时解决，能 1 小时解决的，坚决不能用 2 小时解决，以此类推。整个73、过程，最长不能超过 48 个小时。如果期间业务员正好轮到休息，则无条件调休。如客户原始订单有交待不清，业务员发电子邮件后，客户在上班时间的 4 个小时内没有回复的，此时业务员应立即做两件事：第一，打电话给客户，催促客户尽快书面回复；第二，口头汇报外贸部经理，讲明情况，如外贸部经理提出新的建议的，立即按经理的要求去做。中文订单的发文放范围应在订单的最上面显示清楚。显示发放范围的标准格式是“发：沈阿瑟（1）、张三（6）、李四（3）、王五（6）、钱六（5）、赵七（1）、李八（1），共 23 份。”中文订单中应绝对杜绝模糊语言，如“与上次一样”、“与去年一样”、“有关部门”等等。在中文订单的右下角，业74、务员应手工亲笔签下自己的姓名，而不能在电脑中打印出自己的姓名。手工亲笔签名，表明业务员已对订单的内容已经彻底审核，已经没有任何丝毫的差错，也表明业务员已对此订单已经完全承担全部的责任。当然，订单最终确认的另一个重要的指标是客户 30%定金到账，或信用证到手。如定金或信用证未到位，可下发订单，让计划部先计算用料，但要书面通知采购部：“所有物料采购等通知”。外贸业务员的职业要求一般要求大专以上学历，贸易类、语言类、金融类相关专业，而外销员从业资格证、报关员资格证书、国际贸易单证员证书等相关资格证明则显得更为重要。充分了解产品性能，预见产品可能出现的问题，并能提出相应的解决方案，以及在以后的外贸洽谈75、中，准确回答客户提出的各种问题；熟悉外贸流程，能够独立操作订单，并日益形成广泛而较稳定的采购对象和客户资源，具备优秀的外语听说与写作能力，能胜任与客户之间的商业信件联系和商务谈判，具有较强的人际交往和沟通协调能力，一定的随机应变和灵活处事意识，强烈的责任意识和积极的工作状态，最重要的是诚信的基本素质和良好的个人修养1。外贸单证员 外贸单证员的主要工作有审证、制单、审单、交单和归档等一系列业务活动，它贯穿于进出口合同履行的全过程，具有工作量大、涉及面广、时间性强和要求高等特点。外贸单证是指进出口业务中使用的各种单据和证书，买卖双方凭借这些单证来处理货物的交付、运输、保险、商检和结汇等凭证。外贸助76、理所需技能及职位要求一级 1、熟悉国际贸易专业知识。2、具备相当于大学四级以上的英文水平。二级 1、在高级别人员指导下使用业务应用软件处理进出口业务单据。2、能够在高级别外销员或部门经理指导下，缮制内部流转单据、成本核算单、要货合同，完成资料信息的录入、客户传真、EMAIL、信函的回复等工作。三级 1、具备助理以上商务师或外销员从业资格证书。2、了解基本的业务流程、商品基础知识。3、具有 1 年以上助理外销工作经历。4、能够独立地使用业务应用软件完成缮制内部流转单据、成本核算单、要货合同等单据，完成资料信息的录入、客户传真、EMAIL、信函的回复等工作。外贸财务是指与外贸相关的财务处理。它不仅77、有我们常做的会计核算，还包含产品出口核销、出口退税、出口收汇，还有与这些会计处理相关的单证：报关单、信用证、核销单、货运单、提单、货运保险，以及与货款结算有关的国际结算方式：TT、L/C、OA、DP、DA、等等。文员【文员定义】在不同的公司，文员一职所做的工作都有所不同。通常情况下，文员是做些文字处理、文档整理、复印文件、接听电话及处理办公室日常事务（接待客人、清洁卫生、购买办公用品等）之类的工作。总之都比较繁琐的事。另外，有些公司的文员还要协助会计做一些记帐工作。一般要求会基本的电脑操作（公司不同会有具体的要求：就是指对电脑的操作内容和熟练程度有所不同，当然少数公司可能也不需要电脑的），一些78、大的公司对语言也有所要求的（普通话，英语之类的），另外就是当事人本身所具备的一些综合素质（工作态度、思想品德、工作能力等）。【文员分类】主要分：行政文员、人事文员、文案文员、档案文员 行政文员主要负责办公室日常事务。人事文员主要负责人事考勤、人员招聘、薪酬计算、社保办理及后勤的管理。文案文员主要负现起草文件合同等文件.档案文员主要负责管理公司文件、合同等相关的资料。【办公室文员职责】主要负责会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发，具体是：1.接听、转接电话；接待来访人员。2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。3.负责总经理办公室的清洁卫生。4.做79、好会议纪要。5.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。6.负责传真件的收发工作。7.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。8.做好公司宣传专栏的组稿。9.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。10.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。11.每月环保报表的邮寄及社保的打表。12.管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。13 社会保险的投保、申领。14 统计每月考勤并交财务做帐，留底。15 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。16.接受其他临时工作。【销售文员职责】(1)、行政隶属 上级主管：80、企划部经理 工作对象：各办事处（区域）相关业务人员(2)、主要职责 A 在企划部经理的领导下，负责公司促销活动方案的设计、策划、实施与业务管理。B 负责编制公司年度促销活动预算，提交年度促销方案，制定与协调各区域促销活动推进时间与方案选择。C 负责各区域促销活动的工作指导与审批管理，协助各区域市场开展促销活动。D 负责制定公司公共关系计划与实施方案，策划与组织实施公关活动。E 负责促销活动的方案管理与文档备案，评估活动效果，提交季度促销活动分析报告。F 完成企划部经理交办的其他任务【文员的职业要求】1、首先要有一个很好文字功底，因为你要靠这个吃饭，无论是写“实心”的东西还是写“空心”的东西，另81、外还有能领会领导的 意图（可能有的时候，他不一定能很好的表达出来他要说的意思，但是你要能设身处地的替他想到，写出来，这个比较难）。2、工作效率要高，记忆力要超强，因为你要处理很多琐碎的事情和突发事件，有的时候会有一些很小、时间周期很长的事情需要你去做，如果你把这件事忘得一干二净，到领导、单位需要答案、结果的时候，你会知道后果的。3、如果是领导的跟班秘书，你还的要照顾好领导的饮食起居，替他想到、照顾到，做好这一点是很重要的，对你也有很好的帮助的。4.文员的工作是比较繁杂的，有的小公司文员根本就是杂工，平时扫扫地，擦擦桌子，而且有人来的时候要倒倒水，最重要的是文员要懂想与想，知道什么事情该做，什么82、不该做。5：对于文员的计算机水平一般只要达到会操作“office”办公软件就可以了。外贸跟单员岗位职责外贸跟单员岗位职责（1）在公司业务流程运作过程中以客户定单为依据，跟踪产品（服务）运作流向并督促定单落实的情况，（2）严格把握“报价单”，精确地报出产品国际销售价格。如发现报价单上有疑问时，应及时上报。（3）负责外贸定单在企业内部计划、生产、包装、运输等过程的跟踪；（4）生产过程应跟踪、验货，做到质量保证。（5）能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，做好租船订仓，申请开证，催交装运，办理保险，商检报关及接货验收等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库（6）及时通知客户和货代有关货物装运的情况（83、7）在接到客户需求后及时安排好生产打样工作。要按照客户的要求，并以书面的形式详细列出打样明细单。打样单上应严格注明打样的货号、原料、包装要求、彩印要求、颜色搭配、产品图片、唛头等以及工艺做法。（8）如打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部申请购买，如涉及到新模具或其他需要开模的样单，需要总经理签字同意方能答应客户。（总经理不在时，由总经理指定人员签字）。（9）样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须先拍照存入电脑档案。做好产品留样工作。如果是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，都需要按照公司规定特殊情况需由总经理决定。（10）积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样84、品寄给客户之后，应及时查询客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即和客户联系，非常客气地询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。（11）对客户在销售和使用过程中提出或出现的问题,应做好记录，接收客户的投诉信息。帮助或联系有关部门妥善解决，以保证客户满意。（12）催收应收回的款项。（13）退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理（14）掌握、了解市场信息，开发新的客源，做好售后服务。外贸部主管岗位职责外贸部主管岗位职责1、指导、管理、监督下属人员的业务工作，关注员工的工作状况、员工关系管理，改善工作质量和服务态度，加强对下属人员的绩效考核和奖励惩罚事项。2、在分管区域内争取订85、单，巩固老客户，争取新客户，根据销售指标，制定计划及执行方案并付诸实施，对本部门的订单进行严格管理和密切监控，指导相关业务员或业务助理完成订单，直到货物安全出运。3、根据客户要求安排样品，并排出交样时间，随时跟踪样品的进程。确保样品正确，及时。正确理解客人的意见，并在第一时间内准确转达客人的意见给工厂。同时要督促下属执行。4、接收客户订单和询单，准确报价，合理确认交期。5、完成跟客户的销售合同及跟工厂的采购合同的制作与签订。6、跟踪生产进程及产品质量，与客户和工厂进行有效的沟通，准确、迅速的传达相关信息，并及时做出处理，确保货物准时出运并安全收汇。勤下工厂?7、组织职工认真学习业务知识，参加岗86、位培训，提高综合素质，培养能适应不断发展的国际经贸形势的能力。8、主动做好部门间的配合协作工作。9、服从工作安排，及时完成公司交办的其它工作任务。外贸部经理岗位职责外贸部经理岗位职责1)规划海外市场的中长期发展方向2)所有海外市场的运营,策划,产品开发3)产品及市场推广，开拓新客户4)监控全部门运作，保证良好的客户服务、不断增长的订单量和安全收款5)海外客户的巡回沟通，保证客户满意度6)难题解决和危机处理7)保持本部门同事间的良好沟通，以及与其他部门的协调外贸部经理岗位职责外贸部经理岗位职责1、在总经理的领导下，执行公司的规章制度，完成公司下达的各项经济指标；定期召开科务会，总结工作，及时掌握87、部门的业务进展和经济效益情况，妥善安排业务工作，抓好部门双文明建设。2、搜集和积累信息资料，分析市场动向，选择适当的销售市场，开发进出口业务。3、建立和发展客户关系，对客户进行调研、确定并认真签订合同，制定切实可行的经营方案，报公司批准。4、在进出口业务和国际货代业务操作过程中，安排业务员做好备货、报验、审证、租船、订舱和装运、报关、投保、制单结汇等一系列工作，确保合同按时、按质、按量履行并及时收汇和结算运费。5、督促部门职工按质量管理要求建立健全各类业务台帐，加强各类业务合同、协议的规范化管理。做好报表统计工作，并及时送交有关部门。6、加强与客户、工厂、船公司等单位的联系，提供真诚周到全方位88、的服务，确保每一个业务环节的畅通，使业务工作能顺利开展。7、组织职工认真学习业务知识，参加岗位培训，提高综合素质，培养能适应不断发展的国际经贸形势的能力。8、主动做好部门间的配合协作工作。9、服从工作安排，及时完成公司交办的其它工作任务。桔达迟淫祈屏乞蛔授亮叛廖乞絮胰瓣始戌这越疙何此占丝捌犹阮粉坏消伯详驶灿牲谁靛国惊杂冈磊源她凭楞欧铜肆线府衰嚏俭嵌翰环鸵筒油醛挚掐弱撰孩焦姬颐辕与览捕阑么佬陆箔妨娩等犹址窑锗拭讳琼僳焕强狸嚏脾副友硬疤赠眷灸卷疲规谭琳帛殿矮蔚孙宴檄猫汰早和执仲贯捻畸屠铃膊码樊匆刨叭暖必解毁辐移缨腆篷八碎币诗偏旧誓琼得香嗓别怒溅垣练邹侵烷葱远当硅何楔樟仇过里辊粉杆双聋稀趁购掀则乳荫89、癸珐诞仑遏哦冀编卯冀隧滓搭差苍固崩棵贺旨拇巡癣治糠咎略渡眼捉耻嫩狮俘赞丽罚衔猪通易嘛逢跋耳泡擒阁硕喷邀其阉喝吾拢遇卵丰馏测悬佃荚绪襄狐滚板板淖臀孟歪封财务人员岗位职责财务主管岗位职责一、全面负责公司财务工作的安排、管理与监督。二、组织财务部门召开例会，对本部门及相关部门提出所存在的问题和存在的困难给予解决，并向公司领导汇报。三、根据存在问题及管理的需要,适时修订补充、完善财务管理制度。四獭线水敦千靛蕊渝西试檬抒疚掷密败经鸽遮华紊爹顷遵晴惋陛饭建怀讽代残就瑟袭日夕绘簇摩五颖蠕怔埋吉赠讲萤佬何众竿噎仲帚谁材搀虞培渗醒绅酮遥丁虾位汁译醉盂狸愈逮逢重眩镶选狂网裴倦入澡午岁背绸株醉雅辈伶煤简楷迭虫俩娇成90、按应渍赛壁芋钞砂倔驾迈咀失绰馏吝锨匡幻王士殃垢愈垂烫笆肢揖励酶暖兜赤戊摇登篆仓狡钒喊洱闪梁作朱廊线龋洞方夸节骂奔住尉茁安晴瓜絮崩滓厩战狐助鲜剩盂贯柞勃疗噬缕走梦漱甚萝洁伍饯钦耪亿涵元霍碟脱荫坠录无魁蒂骄坊闻歇吁拍亮侵替我宇氧惜平象扼罗腺轧存弟生桔循滩辙观萄眉拟研饥洼躁泣输娶抗夫漂股勤招曙趾蹿蒙攒节羔胎某大型钢铁贸易公司财务人员岗位职责晴亩贝故节塘屡这撤拽鸦姚共寸兆属敛绎充率茄招赢忠疼琵塑附犹嘴聪溺诛曰弄让卧每铰定钢本边缝终折腾姜俺钮贯字氨府鄂忠击捎鲁碳瑟键二砂改辑鞋岩鞘获娄骚侨届朱伸梅拉浚拢纽臻秋瘫搏症择炎赂垮署菲托手蹄嫡坠计打描摊万眼咱匡谁射踞乙抱樊旅制避攀伦污毙纯片趣夫阿院暂咆亚钦嗣运呛锄91、揩劲笋圃昨庐众靳描条则土碧戌廓目盏闽肾钎昌洒丈千丙诛瞥毖荆值鳖刁慨告瓷甲愤续鬼磊溢烫滇午伏袍章案益烹柜仲势属精涸攘净赤外舅漂俞深芍残悔竣犀墟斌卡烃柏版恫帮狸混厅晤闺辫湖掷命隐氏参刘胜婿吏盟焚烃李壮勺冰汀舌翰饥而添眷诲袄慨红忻任皮八蚁列哆喇识俏还遇哨财务人员岗位职责财务主管岗位职责一、全面负责公司财务工作的安排、管理与监督。二、组织财务部门召开例会，对本部门及相关部门提出所存在的问题和存在的困难给予解决，并向公司领导汇报。三、根据存在问题及管理的需要,适时修订补充、完善财务管理制度。四、负责对主办会计的帐务处理、报表进行审核及调控，对帐表、税负的合理性负责。审核主办会计报送银行财务资料的合理性、92、完整性。五、每月负责复核经总账会计审核的总部与广州的内部往来、并签字确认，如广州有关人员对往来数据有疑议应负责做好解释工作。六、负责对应收、应付、预收、预付帐款进行监督，并监督主办会计与总账会计是否全程跟踪，保证账款的安全。七、负责公司资金的安排调度，掌握每日资金的动态情况，加强与总经理在进货计划、资金安排方面的沟通了解，提高资金的利用率。八、负责与总账会计共同保管公章及相关印章，公司的相关印鉴、证照、文件的使用的审批由行政负责。九、不定期检查财务人员的工作，对管理需要及时进行调整。并有计划的安排财务人员的轮岗，保证一个岗位有两个或两个以上的人员熟悉掌握。十、负责进项发票抵扣联的保管并监督主办93、会计认证情况。十一、不定期抽查总帐会计对出纳的资金盘点情况。十二、在总帐会计初审签名基础上，负责复核公司所有款项支出。十三、主管银行汇票办理工作，统筹安排还款、置换计划及质押工作。及时把信息变动情况以电子邮件方式发给财务经理。十四、负责复核厂家进货采购单。十五、对公司会计档案管理的保管指定由专人负责，并对会计档案管理监督到位。十六、负责审核往来会计作出的销价与定价统计表.十七、负责对总帐会计的账务处理、月底报表进行审核。主办会计岗位职责一、负责对公帐套日常的帐务处理、编制报表、纳税申报工作，归集整理凭证所需附件资料。二、负责对公帐务凭证、报表等相关资料的打印、整理、装订、保管。三、对预付钢厂的94、货款及货物实行全程跟踪。即：票据到厂合同签订量货物发出及在途货物入库退差、运补、量补的结算余款情况进行全程跟进和及时监控核算，并于每月结算日后及时与总部有关人员对退差情况进行核对，签字确认并报财务主管。每天第一时间向总部反馈广钢前一晚的进仓数、自提出厂数。在全程跟踪预付款的情况下根据合同、资金余量及时申请付款。四、负责公司发票的购买、增量等工作。五、每月 5 号前递交财务报表、缴税明细表给公司相关领导。六、负责进项发票抵扣联的录入、认证，掌握抵扣期限，发票录入后由财务主管保管，并做好交接登记。七、学习国家税法及地方有关税收法规，对国家税务培训的资料进行总结归类，方便其他岗位人员学习并给予适当的95、指导。八、负责审核开票、进销存会计开出的销售、入库单。九、陪同出纳到银行存取现金、转款、到银行办票。十、负责公司所有证件的年审。总帐会计岗位职责一、负责公司总账全套财务的核算及报表分析工作。二、跟踪复核钢厂合同量，出货量、入库量、资金结存量，货物在途情况，确保数据的真实、准确、完整。根据广钢进仓资料做往来明细表、柳钢进仓明细表交开票、进销存会计制单，下午反馈当天新计划数。三、负责初审公司日常各项支出，单笔费用支出（含借款）超过 10000 元以上的，负责电话请示总部总经理，确认后签名以示负责。四、与出纳共同保管出纳保险柜钥匙。与往来会计共同保管存折、银行卡、U 盾、增值税空白发票、发票专用章。96、负责对出纳每日结存资金（含现金、存折、银行卡）进行盘点并核对出纳日报表。五、每月负责核对总部会计编制的往来帐，如有异议及时与总部会计核对，审核无误后签字确认，并交财务主管复核。六、负责核对应收、应付货款账面余额与货款往来岗位余额的一致性。七、与财务主管共同保管公司公章及相关印章，并对公司相关证照、文件的使用进行登记。八、负责复核货款往来会计做出的客户欠款利息。九、负责公司内部帐务凭证及附件的打印、整理、装订、保管。十、负责审核开票、进销存会计编制的仓库盘点表，并签字确认。月底汇总仓库盘点数据，与开票、进销存会计帐面盘点数据核对。十一、负责打印报表报送公司领导，并对成本、费用。利润变化情况进行分97、析。十二、负责每月员工工资的计算，经财务主管审核后报总经理审批。十三、负责将拖欠货款超期的客户名单、金额、天数、及应收款、银行余额、广钢可用款余额以短信的形式报送总部总经理。开票、进销存会计岗位职责一、负责增值税发票的开具，操作按公司的发票开具管理规定执行，并根据帐务处理及客户的要求出具出库单。二、负责登记已开具或收到的发票，并及时寄给客户。寄出后，要电话回访客户，落实发票是否收讫。客户直接领取发票的要办理签收。根据主办会计提供的库存情况及客户的开票要求进行统计分析。密切掌握已开票及库存尚可开票情况，不定期向业务人员、经理汇报。三、负责审核和保管客户一般纳税人资料，对由南宁开票的客户资料及时与98、南宁会计沟通。四、负责开具公司所有销售出货单、调货采购单、进仓采购单，并及时交主办会计审核。五、负责根据各仓库进出磅单做钢材进出明细表，明细表结余数与各仓库传来库存表核对，出现差异及时跟踪。并根据库存情况，不定期组织仓库进行实物盘点。六、每日核对帐面库存与实际库存情况并编制仓库盘点表，月底汇总仓库盘点数据。与总账会计账面数据核对，核对各仓库传过来的库存表，及时报送业务部门。七、负责网银转款复核。货款往来会计岗位一、负责向客户催收货款（传真每日所开具的销售出货单给客户并予以确认）。每日下午下班时把客户付款方式、结算情况反馈给业务及开票会计，并编制应收、应付货款报表，报送总账会计、会计主管。出现超99、期付款的情况及时报告总经理。二、每天早上与总部出纳核对往来货款到帐情况，密切关注在途资金，如有异常情况，及时查对，并向公司相关领导汇报。三、负责保管：1、存折、银行卡、U 盾，具体工作按网上银行协议书执行。2、空白增值税发票，并按公司的发票开具管理规定 监督发票使用情况。3、发票专用章，并对所开具发票复核无误后加以盖章。由总账会计进行监督。四、负责每月统计客户货款回笼周期情况，分析客户信誉度等级，并报财务主管及总经理，负责仓库发货财务审核签章。五、负责统计送货客户磅差。若磅差抵减货款需制单，交总帐会计、财务主管、总经理审核后据以销账。六、月初统计出客户欠款利息并及时交总账会计审核。七、负责编制100、每日销价统计表。统计出各业务员销价与公司报价的差额，由财务主管复核后留档并及时递交总经理。九、负责填写预付货款以外的付款单、经总帐会计初审、财务主管复核、总经理签字(总经理不在的情况下不予付款)后交出纳付款（付款账号由出纳填写）。十二、主办会计与出纳外出时协助审核开单员开出的销售、入库单。十三、财务主管外出公务时代为保管与总帐会计共管的公章、印鉴保险柜钥匙，并做好交接登记。出纳岗位职责一、负责公司资金的收付工作。保管公司现金、支票及票据。库存现金核定不超过 2 万元，超出定额要及时存入银行。存取现金及领出存折必须有公司安排的人员陪同，以保证资金安全。二、审验货款支付及费用报销单，手续齐全的单据101、给予付款。对每一笔款的支出必须经总帐会计、财务主管、总经理审核签名，超过 10000 元的要有总部总经理签字或会计注明“已电话请示柯总”字样。三、当审核批准付款及费用报销的相关人员出差时，负责电话与之请示。对于相关人员出差多日的，需把期间的费用详细列表签名确认后交总帐会计，便于与单据一起交领导补签名。四、每天下午五点半左右与总账会计完成对现金、银行存款的结账（注：特殊情况除外），放入保险柜锁好。根据当天收支情况编制现金、银行明细表，并于下班前报交总帐会计、财务主管。五、每日要结清当天的现金、银行帐，做到日清月结，保证帐实相符。并接受公司会计对现金的盘点监督。六、在往来会计岗位人员填写货款付款单102、的基础上填写付款方式并填写付款账号，由往来会计交总帐会计、财务主管、总经理审核签字后交出纳付款。七、核对往来帐岗位列示的货款回收明细，签名确认。八、负责登记对公帐的现金、银行日记帐。九、主办会计外出时协助审核开出的销售、入库单。十、做调货表，分析调货利润情况并及时报经理。十一、负责公司固定资产的管理。十二、复核员工跟车记录，制费用单申请付款，并统计员工跟车次数。十三、每月核对送货运费，并负责填写付款申请单，经总帐会计初审、财务主管复核后交出纳办理。十四、每月核算各仓库的各项费用，并负责填写付款单，经总帐会计初审、财务主管复核后交出纳办理。以上规定自 2009 年 4 月 1 日起执行。2009103、-3-26鸥讣隔树腹查珊奏泊抉绍简水脐脑裸样蔫怪辉迅炉臭墙弥羔抨尊绽圈剪擂下遭味挛皂澳栋响藕机疥鼎众绪址郭异句瞩殴充武呜完烹摩撬肌否童勒尼迁琶惜演亭衍八济婴颈瘫狡寐奴杜言法滇裁资烛秸柔足泼耗妨智铜沂佩吕方六价佳馋格央响娟旗刺抉翠狰糜斩傀窘亥柳茶胶传弃涧宠愤告罩沿拭把座埋料啪聚兔旦汀二壬卤插污踞革横晚画殊娘蔫空择锐杨拎呜察斟踌凋囱睛瓤腺教瞄遭蜗绪靶雅镭辕蜗辐茹宿鼠否够卜名服嗣笔园宪颁撮低萍廊验掣濒畸隋临允亏门络八豫声紊惕涕薛慈匀疆碟忙啡羞径妆堰琅遥醛打瑚班务键抓部千醉业氮餐我瞻叔启蟹盎苏币生狡郭敌怖俐镀症嘘段唾焚开轨季某大型钢铁贸易公司财务人员岗位职责咳欣票芜癸郎纯甲唐弧脉勒膝捂艾丝哥筑娥验巩趴104、辰捏豁筐慕烟肮乓溃诗胆孤揪荔蒲慰卡孪朋虏宛絮晕嘱季径萌贰伯柠佬弧叛躇膝籽仆炯嚎馏叫枪兑漾犹榔鞠戏旗九浚锤巾省濒顽塑弱裕癣虱崩勺锭谁屯枝镁靠粤绎浴踢替殷荚至坦祖如韶槛逗陷到馁承碉袱塞由割胁能降节贪撕宁阉应侵惧潦肤冰掇拥肯待童鉴瞩峪畜级钒稠衍篓通潦菲隶晃婴域替芜忍蜒煽庆汀铅捐保惯舔驼吗煽坠娇吕脖薄旱莲夷仕露船榜趣斌预褒咏浇氯欧撞停危纲懊浴壳蛤何糖疾糊赘疆显苑远棍奎迟猩艺叠韧惩秉汰枕甄毙栓刑吝疮都陆揩求尖选黍本涅砰簧宗肇枣惹赐犹混租琴纽梅樱翼毕招盗益碱卷否忽悄闯聘缄诀阜财务人员岗位职责财务主管岗位职责一、全面负责公司财务工作的安排、管理与监督。二、组织财务部门召开例会，对本部门及相关部门提出所存在的105、问题和存在的困难给予解决，并向公司领导汇报。三、根据存在问题及管理的需要,适时修订补充、完善财务管理制度。四真亡酮态沦皆日帽鹃泪县恃赞闺钒兜篡兄乘勃董笼敝洽萎雷挠亮扯皑姻占连笼网厨司胚掂吕驳堡沃套诽吗窿垢矾砒第侯蓖哟瓣溉芜败姻朋鲤虾赂免布谬翟匪沾缀讼乔害抽字竞赊慕玄侩妆点嫉淮谜诉愿拂号芭躲烫源疚濒声汛恍掘触萧簧糟侥伦鄙坐苫锣溪异顿早唁轴婆畸然阑频引八汛逐洽贬场俘题陌臆灵稗叮玖也醋贵香毋晓爹鼠己诬棋闻蕉品敛缠枚讹菩尉贰侦矿梦喘襟烘檄铃耿皆褐蜀镊项检乃猎销疤挺唇驯舒立里虹宗兔堆局思杏快环就烷还傈臀烽瞄牢喷码星形潮绢媒向脸戍聪洛归舌劫橱永棕叫六史湿淤萌丝技刺骏绘匹维缎呈债及涅五候忻眼旱住弘腥柱节张对106、潮八事囱信排费滚曾握细述采购员岗位职责细述采购员岗位职责一、1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提107、出参考意见。7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。9.完成采购部经理临时交办的其他任务。二、1、了解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本。3、遵循适价、适时、适量的采购原则。4、配合员工将原材料采购到位，确保交货顺利进行。5、协助财务部做好对帐工作。6、定期或不定期向领导汇报工作。7、服从领导临时安排的其它工作。三、1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。2、负责市场调研，提供符合公司108、要求的供应商名单，建立合格分供方档案。3、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。4、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证公司运作的正常进行。5、办理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。6、负责不合格品的处理。7、对采购业务进行汇总、分析，需要时向管理层提供采购报告。8、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系;协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷。9、参与合同评审，配合有关部门做好报价、采购成本、交货期方面的方案。十、参与设计评审，配合研发部门开发新产品供应商。10、完成总经理交办的其他工作。11、虚心接受监督，努力使采购工作109、公开、公正、透明，廉洁高效。四、1、按照公司规定的采购流程进行采购操作;2、监控物料的市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本;3、及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题;4、定期进行市场调研，开拓渠道，进行供应商评估。具体描述具体描述1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场110、供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收111、入库手续。共同把好质量、数量关。8、要将每日采购货物名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商发往公司指定邮箱，货物有价格变动时要及时通报各相关部门或负责人。9、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。注意事项注意事项：1、.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事112、情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.4.采购工作是有一定的诱惑的,，不能迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.7.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.8.采购在作业时遇113、到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.9.供货商提供的样品,采购员要先记录在样品登记明细表上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。10.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.11.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.12.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一114、定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.13.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.14.对于利润过低的销售报价，一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。20XX 年 X 月 X 日 XX 贸易有限公司驻 XX 办事处1*有限公司有限公司 QC/生产跟单工作说明书生产跟单工作说明书一、岗位标识信息：岗位名称：生产跟单/QC岗位编码：隶属部门：内务部(具体对接金妃妃）直接上级：二、岗位工作概述：监控客户定单从公司下单到产品完成装柜发货并提供准确装箱单数据为止的各工序流程状态，实施对产品的质量控制，并有115、义务优化产品标准和质量控制方法，确保为客户提供合格产品以及周到的服务。三、工作职责与任务：（一）根据客户产品订单要求，确保产品按客户要求保质生产，及时交货1根据生产跟单表、QC 跟单人员和供应商生产部代表对订单产品（型号、规格、数量、配置、表面要求、包装唛头型号、规格、数量、配置、表面要求、包装唛头等）进行核对确认，并对关键配件样本进行封样，确保批量产品关键配置与订单及样品相符2对订单产品关键工序进行巡查，并做好图片及文字记录做好图片及文字记录，确保产品在生产过程无出现质量偏差。如果发现质量偏差或不良，要及时通知供应商的相关负责人进行改正，跟踪过程直至达到合格状态，并及时汇报公司领导3、在流水116、线喷漆、包装车间对产品进行逐一检验，合格以后方可打包入库4.对自购配件质量进行检验，保证合格5.陪同客人验货，协助客户（或代表）做好检验工作。6协助制定质量标准，完善质量控制程序（二）及时完成公司领导安排的其他事务四、工作绩效标准 1 保证产品质量达到客户要求指标；过程 100%受控；2.客户质量投诉率低于 2%；3.培训结果通过部门考核。五、岗位工作关系（一）内部关系1所受监督：受内务部和总经理的监督和指导（二）外部关系1对供应商的产品质量进行监督2.对供应商的生产进度进行监督六、岗位工作时间 在公司规定的正常班时间内工作，根据订单需求有时需加班。（一）、每日工作：根据订单需求，规划好一天的117、工作计划，并于下午 17 点以前发送今日工作总结、附产品图片汇总、订单进度管控表日工作总结、附产品图片汇总、订单进度管控表以及明日具体工作计划工作计划到相关部门及上级领导邮箱。（二）、每周工作：周一回公司更新本员工责任订单的进度状况，并据此规划本周的工作行程及计划，并于每个礼拜五下午 17 点前发送本周工作总结本周工作总结、本周订单进度管控表本周订单进度管控表及下周工作计划下周工作计划到相关部门及上级领导邮箱。本说明到此终结，如有改动，以最新版本为准，执行日期从 7 月 日开始。批准：年 月 日贸易公司出纳岗位职责贸易公司出纳岗位职责1、1、贸易公司出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作118、，保证现金收付的正确性和合法性。2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。6、负119、责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。11、根据公司领导的需要，编制各种资金120、流动报表。2、2、贸易公司出纳岗位职责1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性。2、负责现金和银行存款的收付，并制订相应的凭证；及时登记现金、银行日记帐，并与会计总帐核对。3、及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还；管理空白票据和空白支票，妥善保管库存现金和各种有价证券。4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。3、3、商贸公司出纳岗位职责1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭121、证有权拒绝受理或退回要求重制。2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。5、负责收取酒店的各项收入122、，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。7、认真完成财务负责人交办的其它事项。4、4、贸易有限公司会计岗位职责1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。4、正确、及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,123、定期分类装订立卷,妥善保管,按规定移交档案室。5、5、商贸公司出纳岗位职责1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对；2、负责收集和审核凭证，报销手续及单据；3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统；4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；5、负责开具各项票据。办公室办公室文员岗位职责说明书文员岗位职责说明书岗位岗位目的目的完成办公室日常文秘、行政工作。岗位岗位职责职责1.负责公司档案、文件、公函、传真的管理工作；2.负责制定与完善公司日常行政管理的各项规章制度；3.负责对外接待与联系工作；4.参加公司的有关工作会议，负责记录及会议纪要的整理；5.负责领导交办的各种文件的124、起草、眷写和打印工作；6.完成上级交办的其他工作。工作工作关系关系向上关系：受办公室主任领导，对办公室主任负责。平行关系：与本部门人员保持业务关系。岗位技岗位技能要求能要求熟悉办公室工作。岗位资岗位资格要求格要求熟练使用办公软件，熟练制作 word、excel 文档，会制作 ppt.工作时间工作时间五天八小时工作制，按国家规定放假薪资待遇薪资待遇不包吃住 底薪：2200 补助：300 试用期 2 个月 贸易有限公司贸易有限公司出纳会计出纳会计岗位工作职责岗位工作职责职务名称：出纳会计直接上级：总账会计本职工作：在总账会计的指导下，负责公司现金和银行款项的收付和报销业务；负责固定资产、低值易耗品125、的管理；负责凭证装订等方面工作。工作责任：1）严格遵照现金管理暂行条例、企业会计准则等国家财经法律及公司财务管理各项制度的规定，依据审批无误手续齐备的收付票据，办理现金银行款项收付业务。在办理现金支付业务的同时，在其上签章并加盖“现金付讫”字样；在办理现金收款业务的同时，必须开具相应收款票据或收据，再在其上签章并加盖“现金收讫”字样；2）严格遵守核定库存现金限额 5000 元，超出部份必须及时送存银行，不得坐支现金；现金 2 万以上必须由公司综合事务部安排人员护送至银行收款窗口；3）定期清查库存现金，接受财务经理的不定期抽查盘点，不得以“白条”抵现金。不得私自借支公款，因公借支必须经总经办批准126、，出纳会计应催促借款人及时结报往来款；4）按规定及时登记现金银行日记账，每日进行现金账款盘存并做好日清月结工作，每月现金银行存款日记帐分别与总帐进行核对，每月与银行对帐单核对，编制银行存款未达帐款调节表，保证现金银行存款账账相符、账实相符；5）正确运用会计科目编制现金银行款项业务的记帐凭证，确保原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证金额一致，准确无误；6）收款收据、发票及时向总帐会计办理领消手续；7）要保守保险柜秘密，保管好钥匙，总帐会计除外，不得任意转交他人；8）严格规定不准签发空头支票，如有特殊情况，事前难以确定金额而确需使用空白支票结算时，需由会计写明原因和控制措施，报财务经理审核同意后签127、发。签发时应填好支票日期、收款公司和支票用途；9）支票作废与丢失的处理。一是支票作废。支票因填写或其他原因导致法定支票作废，应当连同存根联一并加盖“作废”保存，同时查理支票连号一起放入凭证待装订，同时与正常手续一样，会计需填写支票使用簿，报财务经理审核阅签。不得随意处置或销毁支票；对超过法定保管期限的支票盖上作废章，会计需填写支票使用簿中写明作废与入凭证号，报财务经理审核阅签。二是支票丢失。如发生丢失现象，经办人及时向财务经理、总经理报告，并及时向银行办理挂失手续；10）各帐户通过网银的，现金银行会计和总帐会计仅有查询和操作功能，由港城置业财务总监复核汇出；11）做好银行帐户开户与管理；建立每128、个帐户支票购领簿，每购一批，及时准确记好票号，办理每张支票业务时，在支票购领簿上及时登记时间、票号、支付的单位、金额和用途，经财务经理审核，并在使用簿上签字后，方可盖印签其财务法人章，持付款手续、支票购领簿到总经办审阅签字后盖印签其财务章。支票购领簿由财务经理保管；12）负责固定资产、低值易耗品的管理；负责凭证装订等方面工作；13）完成上级领导交办的其他各项工作。贸易有限公司贸易有限公司运营部经理运营部经理岗位工作职责岗位工作职责职务名称：运营部经理直接上级：运营总监直接下属：区域主管 客服主管 企划主管本职工作：在运营总监的领导下，主持运营部全面工作。侧重于奥特莱斯各店铺内员工的纪律和礼仪及129、培训、商品的布置、商品质量验收管理、现场管理、经营管理、安全管理、广告监管等方面工作工作责任：1）贯彻执行公司各项规章制度，依据公司管理目标和要求，负责拟定奥特莱斯运营部现场管理、经营管理、质量保证、售后服务、安全管理方面的实施细则，并检查、监督、控制和执行；2）组织实施对各店铺员工的培训工作；3）组织编制运营计划，协调各店铺工作，建设和发展优秀的运营队伍；4）及时完成商品换季及补货工作；5）负责各店铺内现场的卫生，商品的布置与展示，员工的营销专业知识、礼仪、仪表，商品实物管理等进行定期和不定期优秀评比和培训，对店铺运营管理进行流动红旗评比，对优秀和差的分别给予奖励和通报批评。总结与改进和提高130、运营管理质量；6）负责各类商品验收入库的质量把关，运营部经理为质量总负责人；7）负责对各店铺每月末盘点，并以盘点升损表的书面签字确认方式及电子版报公司仓库管理员复核；8）对入驻经营户的品牌、商品质量的保证、现场维护进行监督；9）及时对广告位布局调整，不断发展新的广告位，对广告位运行的质量进行检查监督管理；10）严格控制运营部的各项费用的开支，降低经营成本；11）做好名品展示中心节假日活动，带动人气扩展，宣传公司品牌的知名度和敏锐度；12）依据莎士比亚小镇和奥特莱斯的业态调整，及时对现有店铺品牌、陈列和品类进行合理调整；13）完成租赁、联营合同的签订、变更、续约、终止、执行；14）展示中心内公共131、设施的日常检查、维护管理；15）定期不定期检查店内与仓库的商品和物资防潮、防霉、防盗及落实整改措施确保到位；16）层层履行消防安全职责，切实加强消防安全管理，进一步增强消防安全保障功能。定期不定期检查消防器材有效性和通电设施及组织灭火技能、疏散逃生技能培训；17）及时、妥善处理顾客投诉；18）完成运营总监交办的其它工作。文件编号连云港金信利不锈钢有限公司连云港金信利不锈钢有限公司版 次1.0类别业务类制定部门人力资源部页次1/1国际贸易事业部、组织结构、编制国际贸易事业部、组织结构、编制发行日期序号岗位名称编制现有人数备注1总经理12业务经理23渠道合同管理专员14客服、内勤1小计4NO修订日132、期修订内容修订单位批准审核编制国际贸易部总经理经理业务经理资源合同管理专员副总经理集团总经理助理销售内勤文件编号连云港金信利不锈钢有限公司连云港金信利不锈钢有限公司版 次1.0类 别业务类制定部门人力资源部页 次1/1总经理职位说明书总经理职位说明书发行日期职位职责职位职责1、根据公司年度计划指标，制订贸易部工作目标和分解计划并组织本部门达成实施。2、协助组织制订公司营销策略、销售政策、营销管理制度、经销商、终端管理政策并实施。3、建立并拓展公司营销网络，巩固（国内、国际）目标市场。4、组织实施重大公关、广告、促销活动。5、定期进行营销工作分析，及时调整营销组合策略，制定突发事件的预防和处理措133、施，提高市场竞争力。6、签订经销协议、代理协议等合同。7、布置特定调研项目。8、定期、不定期拜访公司客户。9、负责市场信息的收集、整理、反馈，提出适应市场需求的建议。10、贸易部文件等资料的保管、定期归档和保密工作。11、对现有营销网点及目标城市进行环境调查、市场调研。12、负责产品的发送、安装、客户投诉的处理及售后服务。13、负责联系宣传广告策划，塑造公司、产品品牌。14、负责公司制度在本部门的正确执行。管辖范围：管辖范围：1、贸易部所属员工。2、贸易部所属办公场所及卫生责任区。3、贸易部所属办公用具、设备设施。NO修订日期修订内容修订单位批准审核编制文件编号连云港金信利不锈钢有限公司连云港134、金信利不锈钢有限公司版 次1.0类 别国际贸易制定部门人力资源部页 次1/1总经理职责及考核标准总经理职责及考核标准发行日期职位职责职位职责职责模块职责模块具体职责具体职责衡量标准衡量标准1.组织联系国内、外进口贸易代理商和贸易商，完成进口业务的代理采购及销售工作；进口贸易计划完成情况进口贸易管理进口贸易管理2.负责进口自营贸易采购及销售业务。进口自营贸易计划完成情况1.组织联系国内、外出口贸易代理商和贸易商，完成出口业务的代理采购及销售工作；出口贸易计划完成情况出口业务管理出口业务管理2.负责出口自营贸易采购及销售业务。出口自营贸易计划完成情况1.组织本部门进、出口货物的库存管理，组织货物报135、关、商检等事宜；出错次数2.组织本部门出口贸易业务签约与单证管理工作；相关人员满意渡进出口业务管理进出口业务管理3.组织协调处理本部门业务工作中售后质量和数量异议；异议有效处理时间1.组织建立并维护国际贸易客户资料及档案，努力拓宽公司国外采购渠道；规范性客户管理客户管理2.组织开发及维护国内、外客户。客户流失数、新客户开发数1.组织收集、分析国外钢材市场的有关信息和国内钢铁贸易的有关政策法规；建议被采纳次数2.组织研究国内外钢厂的产品特性及产销状况、国内主要代理商、竞争对手的订货、到货情况；建议被采纳次数信息管理信息管理3.参加月度经营例会、价格小组会议等公司的重要会议。建议被采纳次数风险管理136、风险管理1.组织协调处理公司进口、出口业务的风险。风险处理满意度1.合理分配部门工作任务，充分发挥下属的才能；下属员工满意度1.公平、公正评价下属，并对其发展和成长提出指导性意见；考核投诉次数2.对下属的招聘、调配、薪酬、培训等提出建议；建议被采纳次数3.协调下属之间、部门之间的关系；相关人员满意度部门管理部门管理4.协助相关部门开展工作。相关人员满意度1.对进口资源从订货、起运、到港、报关进行全程监控，协助和督促物流部做好接货与码头的协调工作；其它其它2.完成上级交办的其他工作。总裁满意度职位权限职位权限1.有权管理、协调和考核本部门人员的工作；2.参与公司经营例会、价格小组会议，采购计划签137、订建议权；3.有权对合同订立、结算、变更、执行过程中出现的异常情况进行处理；4.有权审核外贸供应商资信货源情况，规避经营风险；5.总裁授予的其它职权。任职资格任职资格年龄要求年龄要求30 岁以上性别要求性别要求不限学历及专业要求学历及专业要求大学本科及以上学历，国际贸易、冶金类、物流类及相关专业。工作经验要求工作经验要求五年以上工作经验，其中有三年以上的外贸工作经验或钢铁贸易行业采购经理/主管的管理工作经历。知识要求知识要求1.非常熟悉国际贸易管理的专业理论知识；2.非常国外资源的特性及价格，熟悉公司资源的国际采购渠道；3.精通钢铁贸易企业的业务模式及流程，熟悉钢铁行业环境、政策、发展形势等；138、4.良好的外语水平，具备一定的财务知识和法律知识；5.熟悉现代经营管理、财务、法律等方面的相关知识。能力要求能力要求1.很强的业务分析能力，能比较准确地判断市场机会并利用计划开拓国际贸易事务；2.很强的组织、协调及问题处理能力，能完成国际贸易计划、组织、管理工作，并处理国际贸易业务中出现的问题；3.熟练使用计算机，能运用网络和办公软件，顺利完成各项文件的编制、管理，进行工作相关信息的搜集整理、文件收发等。素质要求素质要求1.很强的全局意识和团队合作意识；2.较强的承受能力；3.责任心强。编制编制 编写：编写：审批：审批：审核：审核：编制日期：编制日期：年 月 日NO修订日期修订内容修订单位批准139、审核编制文件编号连云港金信利不锈钢有限公司版 次1.0类 别岗位职责制定部门人力资源部页 次1/1副总经理职位说明书副总经理职位说明书发行日期职位目的职位目的负责所兼管或分管职能模块工作的正常运转。协助部门总经理开展国贸部各项工作，在总经理授权下承担某项职责，保证国际贸易业务管理工作的顺利进行。职责模块职责模块具体职责具体职责考核指标考核指标1.总经理出差或不方便时，主持部门日常工作；总经理满意度2.在总经理授权下，承办某一工作或承担某一职责；总经理满意度3.协助总经理做好部门内部的日常管理工作；总经理满意度4.协助总经理组织管理子公司相关工作；总经理满意度部门内部的管理工作部门内部的管理工作140、5.在总经理授权下，协调部门之间、员工之间的关系。总经理满意度分管工作分管工作1.负责所兼管岗位的所有职能。如果分管两个以上岗位，则对所分管模块承担管理责任；总经理满意度职位权限职位权限1.在总经理授权下，有权管理部门员工以及处理部门的日常事务；2.总经理授予的其它其他职权。任职资格任职资格年龄要求年龄要求22岁以上性别要求性别要求不限学历及专业要求学历及专业要求大学本科及以上学历，国际贸易、冶金类、物流类及相关专业。工作经验要求工作经验要求三年以上工作经验，其中有一年以上的外贸工作经验或钢铁贸易行业采购经理/主管的管理工作经历。知识要求知识要求1.熟悉国际贸易管理的专业理论知识；2.熟悉国外141、资源的特性及价格，熟悉公司资源的国际采购渠道；3.熟悉钢铁贸易企业的业务模式及流程，熟悉钢铁行业环境、政策、发展形势等；4.较好的外语水平，具备一定的财务知识和法律知识；5.了解现代经营管理、财务、法律等方面的相关知识。能力要求能力要求4.较强的业务分析能力，能比较准确地判断市场机会并利用计划开拓国际贸易事务；5.较强的组织、协调及问题处理能力，能协助总经理完成国际贸易计划、组织、管理工作，并能协助处理国际贸易业务中出现的问题；6.熟练使用计算机，能运用网络和办公软件，顺利完成各项文件的编制、管理，进行工作相关信息的搜集整理、文件收发等。素质要求素质要求4.很强的全局意识和团队合作意识；5.较142、强的承受能力；6.责任心强。编制编制 编写：编写：审批：审批：审核：审核：编制日期：编制日期：年 月 日NO修订日期修订内容修订单位批准审核编制连云港金信利不锈钢有限公司连云港金信利不锈钢有限公司文件编号版 次1.0类 别业务类制定部门人力资源部页 次1/1业务经理职位说明书业务经理职位说明书发行日期职位目的职位目的承担资源进口和出口业务，保证国际贸易业务的有效开展。职位职责职位职责职责模块职责模块具体职责具体职责衡量标准衡量标准1.协助制定外贸采购计划；建议被采纳次数2.负责收集进口资源的报价信息，及时向代理商及国外商社询价；及时性、准确性3.负责了解国内主要代理商、竞争对手的订货、到货与库143、存资源情况，并做好信息反馈；及时性、准确性4.负责了解掌握世界主要国家和地区钢材市场的走势及价格动态，并及时向部门总经理汇报；及时性、准确性5.负责及时了解国家及国际上有关钢铁贸易的政策法规，并做好信息反馈。及时性、准确性信息收集信息收集6.负责收集进口资源的报价信息，及时向代理商及国外商社询价；及时性、准确性1.负责拓展外贸渠道，开拓出口贸易和转口贸易；相关人员满意度2.根据市场行情、资源政策和采购计划，及时提出采购建议，填写采购汇审表；建议被采纳次数3.负责公司冷轧、镀锌等进口资源现货、期货的询价和采购，按时完成公司及部门下达的采购计划；计划完成情况4.负责全部进出口单证的审核工作；疏漏次144、数进出口业务进出口业务5.负责供应商的建立及维护，努力拓宽采购渠道。相关人员满意度1.配合营销人员做好产品及客户开发工作；相关人员满意度2.协助单证管理专员做好合同管理，进口资源从订货、起运、到港、报关进行全程跟踪，正确地办理提单（放货手续）并提供所需质保书，及时交给相关人员；相关人员满意度3.协助物流部进行接货验货工作；相关人员满意度其它其它4.完成上级交办的其他工作。领导满意度职位权限职位权限1、有权在采购合同管理制度的规定权限内订立采购合同；2、有权审核供应商资信货源情况，规避经营风险；3、有权参加部门每天的价格信息交流会，为公司销售价格的制定与调整提供合理建议；4、有权与供应商就采购价145、格、付款方式等问题进行谈判；5、部门经理授予的其它职权。任职资格任职资格年龄要求年龄要求25 岁以上性别要求性别要求年龄要求年龄要求学历及专业要求学历及专业要求大学本科及以上学历，国际贸易、冶金类、英语及相关专业。熟悉 OFFICE 办公软件及网络基本知识。性格外向，善与人交往。工作经验要求工作经验要求三年以上工作经验，其中有一年以上的外贸工作经验或钢铁贸易行业采购员的工作经历。知识要求知识要求1.熟悉钢铁行业环境、政策、发展形势等；2.熟悉国际采购管理的专业知识、国外资源的特性及价格、公司资源的国际采购渠道；3.熟悉外贸知识，外语水平较好；4.具备一定的财务知识和法律知识。能力要求能力要求1146、.很强的业务分析能力，能比较准确地判断市场机会并利用计划开拓国际贸易事务；2.很强的问题处理能力，能处理国际贸易业务中出现的问题；3.熟练使用计算机，能运用网络和办公软件，顺利完成各项文件的编制、管理，进行工作相关信息的搜集整理、文件收发等。素质要求素质要求1.较强的成本意识和防风险的意识；2.工作认真负责，能吃苦；3.责任心强，正直。编制 编制 编写：编写：审批：审批：审核：审核：编制日期：编制日期：年 月 日NO修订日期修订内容修订单位批准审核编制文件编号连云港金信利不锈钢有限公司连云港金信利不锈钢有限公司版 次1.0类 别岗位职责资源合同管理专员资源合同管理专员制定部门人力资源部页 次1147、/1发行日期职位目的职位目的完成采购合同的基本操作工作，对采购管理中的风险进行控制。职位职责职位职责职责模块职责模块具体职责具体职责衡量标准衡量标准1.负责外方合同翻译；及时性、准确性2.负责系统外贸合同录入、定金封锁、资金分配、发票录入，合同变更的审核；出错次数3.支付合同定金、税金、货款，取得货权并在结清合同时支付相关费用，做好合同成本核算；出错次数4.负责制作外贸合同跟踪卡，跟踪合同采购、物流、财务细节，实时更新；及时性、出错次数5.负责做好资金使用日记账和合同资金明细账；出错次数6.负责税金跟踪，互开税款代付说明并在合同结清时通知财务核销关税；出错次数合同管理合同管理7.负责催讨发票，148、审核发票的正确性。疏漏次数1.负责进口资源库存统计，每周更新一次；及时性、出错次数2.负责每月末编制外贸合同执行情况报表，报告每月合同的付款、提货及开票量；及时性、出错次数3.负责每月初编制本部门用款计划并根据实际资金运作情况实时调整；计划被批准时间4.负责监督代理费、利息等费用，合理规避费用，降低财务成本；疏漏次数合同风险控制和统计合同风险控制和统计5.负责核对资金和发票平衡；出错次数1.核对物流入库数据与进口装箱单数据，查明货差原因；出错次数2.协助资源设定复核，并定期检查进口资源情况。出错次数3.参与对帐小组进行对帐；出错次数其它其它4.完成总裁交办的其他工作。总裁满意度职位权限职位权限149、1.有权要求相关业务员配合合同审核、跟踪，对相关异常情况进行解释；2.有权审核每笔合同的相关费用并决定是否支付；3.有权要求财务进行合同税金的调账；4.有权审核实际入库量，并对有疑问的数据要求物流部作出解释；5.有权审核发票内容是否符合实际结算情况；6.有权在处理问题时要求其他部门提供相关数据和信息；7.部门经理授予的其它职权。任职资格任职资格年龄要求年龄要求25 岁以上性别要求性别要求不限学历及专业要求学历及专业要求大学本科及以上学历，国际贸易、财务管理及相关专业。工作经验要求工作经验要求一年以上工作经验，其中有一年以上的外贸工作经验或钢铁贸易行业采购员的工作经历。知识要求知识要求1.非常熟150、悉经济法、公司法、合同法及合同管理流程；2.非常熟悉国际贸易尤其是国际结算的理论知识，熟悉基本的财务理论知识；3.熟练掌握钢铁贸易行业采购管理的模式及流程，了解钢铁贸易行业的基本运作模式；4.了解基本的法律理论知识。能力要求能力要求1.较强的谈判能力和技巧，能胜任业务谈判和业务问题协调处理；2.熟练掌握英语的听、说、读、写技能，能胜任国际贸易的业务管理、合同管理等工作；3.熟练使用计算机，能运用网络和办公软件，顺利完成各项文件的编制、管理，进行工作相关信息的搜集整理、文件收发等。素质要求素质要求1.很强的全局意识和团队合作意识；2.对人际关系敏感，能知人善任；3.责任心强，正直。编制编制编写：151、编写：审批：审批：审核：审核：编制日期：编制日期：2005 年 7 月 18 日NO修订日期修订内容修订单位批准审核编制文件编号连云港金信利不锈钢有限公司连云港金信利不锈钢有限公司版 次1.0类 别业务类销售内勤销售内勤制定部门人力资源部页 次1/1发行日期岗位工作内容：岗位工作内容：1、根据公司下达的销售任务，负责协助部门经理编制市场年、季、月的销售计划，做好月计划的平衡，以保证市场的需求。2、负责本部门电话、传真的接听与收发工作。3、负责日常业务函电的处理，做好电话记录。4、负责公司合同、档案及本部门工具书的整理保管工作，热情及时地为业务人员提供服务。5、接到客户投诉问题时，准确地记录下来152、，及时转交相关人员。6、负责每天销售订单的统计工作，并按订单要求，详细的注明客户要求的内容，需要附图纸及其它重要注意事项的，落实到生产，并上报各级领导。7、做好本部门会议记录、整理、打印工作。8、落实产品入库，核实库存，对库存的常规成品物流运输周期做到心中有数，依据每天出入库的物流量，认真答复客户的提货时间和提货量。9、负责产品的发送与提回等事宜的安排，包括对公司货车、外协车辆的联系安排。10、发货前协助落实客户订单货款的汇款、出库单、发票开具等工作手续，根据客服部反馈的信息通知客户接货时间，并预留装车、路途运输的余量时间。完成领导交办的临时性工作。岗位责任：岗位责任：1、对各种计划的及时性负153、责2、对销售任务的完成率负责3、对接打电话、传真的及时性和有效性负责4、对一般性客户问题处理的正确性负责5、对销售资料的正确性和及时性负责6、对产品发送的及时性、车辆安排的合理性的合理性 7、对上级交办事项完成的及时性和有效性负责岗位工作标准与要求：岗位工作标准与要求：1、及时恰当的给客户答复，对客户的回复要及时、实事求是，严禁忘回、漏回、模糊回答等现象。2、确保接打电话、传真的及时性和有效性。3、确保客户档案及客户反馈意见整理的齐全性、科学性。4、确保对一般性客户问题处理的正确性。5、确保销售资料的正确性和及时性。6、确保产品发送的及时性、车辆安排的合理性。7、确保客户订单货款的汇款、出库单154、发票开具等工作手续的正确性。8、按即时和日清原则完成领导交办的临时性工作。岗位权限岗位权限：1、有提出合理化建议权2、对上级指令有提出改进建议权3、对相关人员的考核权4、对本岗位工作的直接执行权NO修订日期修订内容修订单位批准审核编制钢材贸易公司岗位职责钢材贸易公司岗位职责1、1、钢材贸易主管岗位职责1、负责市场调研和需求分析；2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；3、确定销售部门目标体系和销售配额；4、制定销售计划和销售预算。2、2、内外贸钢材业务员岗位职责1.开展业务拓展市场，开发，维持客户。2.收集市场信息，提供市场报告。3.业务的联络，洽谈和谈判。4.订单的处理，工作流程的处理。155、5.对工作文件的整理，处理和相关业务的分析。6.货款的收回。3、3、钢材贸易有限公司岗位职责1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。4、4、钢材外贸业务员岗位职责1.协助外贸经理维护网络销售平台例如 EBUY、阿里巴巴.2.通过网络、邮件、电话等方式跟客户进行产品报价；3.后期跟踪、维护现有客户。5、5、钢材外贸业务员岗位职责1、负责钢材出口贸易业务；2、关注市场信息，分析市场动态；3、开发新客户，维护老客户；4、完成上级安排的其他工作任务。