1、台州市体育馆可行性研究报告二二四年十一月目目录录一、概述.1二、项目建设背景与需求分析.7三、项目选址与要素保障.29四、项目建设方案.33五、项目运营方案.61六、项目投融资与财务方案.64七、项目影响效果分析.80八、项目风险管控方案.100九、研究结论及建议.107附图一 项目区位图.111附件一 规模调整论证会议纪要.112附件二 项目规划条件.113台州市体育馆可行性研究报告第 1页一一、概概述述建建设设地地点点：拟选址于台州市体育中心西北角地块，北临东海大道（一）项目概况（一）项目概况项目名称：项目名称：台州市体育馆建设单位：建设单位：项目建设目标和任务：项目建设目标和任务：立足台2、州市经济、人文和自然环境等特点，结合地方体育事业发展规划，以完善城市功能、提高城市品位为载体，着力打造品质更高、专业更强、配套更全、服务更好的体育馆，不仅可以为多元化专业赛事及全民健身等活动提供支撑，做大做强体育产业，还能有效提升公共服务能力，带动地方社会经济发展，成为促进台州体育事业繁荣发展的标志性建筑。建建设设内内容容和和规规模模：本项目为台州市体育馆建设工程，总用地面积 32498 平方米（折合 48.75 亩），总建筑面积 56731 平方米，其中地上建筑面积 37838 平方米，地下建筑面积 18893 平方米，主要建设主体育馆（9800 座）、训练馆以及地下停车等，同时配套道路广场3、绿化景观、综合管线、亮化泛光、变配电等设施。建建设设工工期期：46 个月（2024 年 9 月2028 年 6 月）投投资资规规模模和和资资金金来来源源：项目固定资产投资 70185 万元，所需资金通过建设单位自筹与银行贷款两种方式解决，其中建设单位自筹22185万元，占固定资产投资的31.61%；申请银行贷款48000万元，占固定资产投资的 68.39%。台州市体育馆可行性研究报告第 2页建建设设模模式式：新建，施工总承包模式主主要要技技术术经经济济指指标标：表 1-1经济技术指标表序序号号指指标标单单位位数数据据备备注注1总用地面积平方米3249848.75 亩2总建筑面积平方米56734、12.1地上建筑面积平方米378382.2地下建筑面积平方米188933建筑占地面积平方米161514道路广场面积平方米79145室外运动设施面积平方米24536绿化景观面积平方米59807建筑密度30%以新建已建用地面积统筹计算8容积率1.16不含地下建筑面积9绿地率35%以新建已建用地面积统筹计算10机动车停车位个49010.1地下机动车停车位个45010.2地面机动车停车位个40（二二）建建设设单单位位概概况况台州市社会事业发展集团有限公司（以下简称“台州社发集团”）组建于 2016 年 5 月，前身为成立于 2002 年 12 月的台州市社会投资发展有限公司，法定代表人杨琳，注册资本为5、 50199.4万元人民币，注册地址位于台州市市府大道 777 号 14 楼、15 楼，是市国资委直接监管的国有独资有限责任公司。公司经营范围为台州市体育馆可行性研究报告第 3页教育、卫生、文化、旅游、健康、农业、科技、体育等社会事业领域的投资、建设、运营；土地开发服务；兼营其他一切合法业务，其中属于依法应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。同时，台州社发集团始终秉持补齐补好台州民生短板的初心，践行“守正、创新、笃行、共赢”的企业核心价值观，对标“两个先行”的奋斗目标，紧扣市委市政府“三高三新”的历史任务，承担我市教育、卫生、文化、旅游、康养、体育等社会事业领域的投资、建设6、运营及相关产业投资开发的职责使命，聚力打造大基建、体育、教育、康养、文旅、商贸、数字经济、类金融等三大业务板块八大产业集群，全力打造台州社会事业综合服务商，致力于让城市更有温度、更加温馨、更具风情。（三三）编编制制依依据据1、体育强国建设纲要；2、关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见；3、浙江省体育改革发展“十四五”规划；4、台州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 O三五年远景目标纲要；5、台州城市总体规划（2017-2035 年）；6、台州市公共服务体系建设“十四五”规划；7、台州市体育事业“十四五”发展规划；8、建设单位提供的其他相关资料。台州市体育馆可行性研究报告第 4页7、（四四）主主要要结结论论和和建建议议1、项目建设是必要的本项目建设是强化台州社发集团自身造血功能，提升国有企业核心竞争力的需要；是完善全市重点体育场馆设施建设，加快全民健身计划实施的需要；是提高台州大型活动承办能力，满足群众日益增长的多元化体育需求的需要；是推动“体育+”多业态融合，促进体育事业和经济社会高质量协调发展的需要。因此，项目建设是必要的。2、项目选址合理项目选址于台州市体育中心西北角地块，北临东海大道。项目地块交通条件较好，地势较为平坦，各项配套设施完善，建设条件适宜，符合城市总体规划和土地利用总体规划要求。3、建设规模适宜本项目为台州市体育馆建设工程，总用地面积 32498 平方8、米（折合 48.75 亩），总建筑面积 56731 平方米，其中地上建筑面积 37838 平方米，地下建筑面积 18893 平方米，主要建设主体育馆（9800 座）、训练馆以及地下停车等，同时配套道路广场、绿化景观、综合管线、亮化泛光、变配电等设施，建设规模适宜。4、建设资金基本落实本项目固定资产投资 70185 万元，所需资金通过建设单位自筹与银行贷款两种方式解决，其中建设单位自筹 22185 万元，占固定资产投资的 31.61%；申请银行贷款 48000 万元，占固定资台州市体育馆可行性研究报告第 5页产投资的 68.39%。5、财务收支平衡项目运营期年平均收入为 3150 万元，利润总额9、为 2 万元；税后财务内部收益率为 1.91%，高于近期多数银行五年期定期存款利率 1.55%；财务净现值为 7030 万元，大于零；投资回收期35.11 年（不含建设期），可以在计算期内回收，财务收支平衡。考虑银行贷款还本付息需要，项目计算期前 22 年由项目单位自有资金予以支持，以保障本项目良好的债务清偿能力；项目计算期第 23 年开始，项目现金流可支撑项目贷款本金及利息偿还。同时，本项目计算期内税息折旧及摊销前利润共计 105693万元，需要偿还银行贷款利息共计 39360 万元，本金共计 48000万元，经营性现金流可以覆盖还本付息。6、国民经济可行本项目国民经济内部收益率为 8.9410、%，大于国家规定的社会折现率（Is=8%）；项目国民经济净现值（Is8%）6655 万元，大于零。因此，项目国民经济效益良好。7、社会效益显著本项目对社会各方面的影响以正面为主，项目实施有利于激发体育产业市场活力，提高台州财政收入；有利于促进城市品牌建设，推动地方经济可持续发展；有利于提高群众身体素质，构建更高水平的全民健身公共服务体系；有利于提升地区城市形象，提高城市文化软实力；项目实施与当地社会环境的适应性相对较台州市体育馆可行性研究报告第 6页好，社会风险相对较小。8、建议建议建设单位配备各方面人员，制定工程项目计划体系，切实落实好所需的投入资金，有效控制投资、质量、进度，确保按质、按时11、完成工程项目建设；建议相关部门在法律、政策允许的条件下，能给予积极配合，使项目能及早实现；建议政府给予建设运营方以优惠政策和资金支持，保障项目财务可持续性。台州市体育馆可行性研究报告第 7页二二、项项目目建建设设背背景景与与需需求求分分析析（一一）项项目目建建设设背背景景1、台州经济建设发展概况台州是中国民营经济的发源地、中国股份合作制经济的摇篮，是长三角区域 27 个中心区城市之一，是 21 世纪海上丝绸之路的重要节点城市，拥有各类市场主体超 70 万户，民营市场主体占99.5%。近年来，台州民营经济从传统产业优化升级到七大千亿产业培育，再到中国民营经济示范城市创建，走出了一条独具特色的创新12、发展之路，迅速从省内落后地区跻身于我国沿海发达城市行列，并先后荣获中国优秀创新型城市、中国最佳商业城市、中国金融生态城市、国家汽车及零部件出口基地、中国再生金属之都、中国优秀旅游城市等众多荣誉称号。目前，台州已拥有 21 个产值超百亿元的产业集群、68 个国家级产业基地，307 个产品细分市场，占有率国内外第一。金台铁路、杭台高铁、杭绍台高速、沿海高速、内环快速路、台金高速东延市区连接线、路泽太高架一期、一江山大道等建成通车，综合立体、内外畅联的现代交通网络加快成型，不断刷新群众出行速度。六度荣膺“中国最具幸福感城市”，3 次荣获“大禹鼎”，实现平安台州“九连创”。今后，台州将立足新发展阶段，13、贯彻新发展理念，融入新发展格局，奋力向着完成“推动高质量发展、打造高能级城市、促进高水平共富”三大历史任务目标迈进，在台州现代化建设新征程上再创新辉煌、再上新台阶。台州市体育馆可行性研究报告第 8页2、台州体育事业发展现状体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。习近平总书记强调，体育是提高人民健康水平的重要途径，是满足人民群众对美好生活向往、促进人的全面发展的重要手段，是促进经济社会发展的重要动力，是展示国家文化软实力的重要平台。要坚持把体育健身同人民健康结合起来，把弘扬中华体育精神同坚定文化自信结合起来，坚持举国体制和市场机制相结合，努力开创新时代我国体育事业新局面。体育设施作为人们进行身体锻炼14、体育竞赛和社会交往的载体，是开展体育事业和运动的重要物质基础，其数量和质量，不仅关系到一个地区体育运动的普及程度，还关系到社会主义精神文明建设，是社会全面健康发展的重要标志。“十四五”时期，台州市进入高质量发展攻坚期、新旧动能转化提速期、产业整体跃升变革期、城市化大提升跨越期、区域竞合突围期，体育事业发展也步入了全面建设体育现代化先行市关键阶段。相关规划相续提出，要重点加快台州市体育馆、台州市全民健身中心等场馆建设，建设街边微型便民体育公园，打造城市社区“10 分钟健身圈”，县（市、区）体育“一场两馆”覆盖率达 80%以上。推进民生实事建设工程，充分利用空间场地，建设百姓健身房、社区多功能运15、动场、村级全民健身广场、微型体育公园等便民体育设施。严格执行国家新建居住区和社区配套群众健身设施标准，落实公共体育设施和符合条件的学校体育设施 100%向社会开放政策，推动企业体育场地设施开放共享。台州市体育馆可行性研究报告第 9页为响应国家及地方政策规划号召，近年来，台州市以基层体育场地设施建设为抓手，积极建设群众身边的体育设施，全面完成“15 分钟健身圈”建设。2023 年，全市深入实施民生实事工程，公共体育设施更加健全。利用城区公园、桥下空间、屋顶等区域见缝插针建设公共体育设施。全年共建设社区多功能运动场、村级全民健身广场、百姓健身房等 100 个省级基层体育场地设施，和足球场（笼式足球16、场）40 个、笼式篮球场 40 个、笼式门球场 20 个、口袋公园 50 个。极大地方便了广大市民进行体育锻炼，为全民参与迎亚运活动打下坚实基础，同时距离“十四五”期间打造“10 分钟健身圈”的目标更进一步。3、项目的提出随着台州城市规模的不断扩大，城市居民的生活水平的不断提高，民众对美好生活尤其是高质量的健康生活的需求不断增强，体育经济已成为城市经济不可缺少的部分，体育产业占 GDP 的比重也日益提高。举办体育赛事活动不仅是推广体育运动理念，满足民众对健身、休闲、娱乐的需求，更是发展体育产业的重要形式与手段。在全市体育基础设施不断完善，体育赛事活动也逐渐增多的背景下，作为城市功能配套的市体育17、馆建设仍推进缓慢，想要举办一场大型高水平的馆内体育赛事，因场馆（坐席）所限难以举办。其次，与全省各地级市横向比较，台州在人均体育场地面积、财政投入方面排名靠后，体育产业总产值低于全省平均水平，束缚了台州体育事业进一步发展。台州市体育馆可行性研究报告第 10页台州市体育中心项目是新台州建设的一项重点工程、标志性工程，也是台州有史以来规模最大、标准最高、功能最全的大型现代化体育文化设施，占地面积共约 523 亩，设计规模为一场三馆及相应的综合配套设施，即：主体育场、网球场馆、体育馆、跳水游泳馆、室外田径训练场以及相配套的运动员公寓等。项目于 1999 年启动，并于 2004 年建设完成了主体育场、18、跳水游泳馆及室外网球场。然而，体育馆作为台州市体育中心的重要设施，多年来受资金等因素影响迟迟未建。台州市 2022 年政府工作报告提出，要加强体育健身设施建设，启动台州体育馆项目。当前，台州是全省地级市主城区中唯一没有体育馆的城市，全市其他县市区体育设施均建成于2010 年之前，座位规模相对较小，体育设施相对落后，对比其他同能级城市缺少现代化、复合化的体育场所及设施，严重制约全市各项大型体育活动的举办，影响全市公共体育服务水平的提升，更难以发挥体育产业对城市经济发展的助推作用。因此，为推进“体育现代化市”建设进程，进一步完善台州市体育中心“一场三馆”的整体规划，提升台州中心城市能级，补齐体育设19、施短板，满足人民群众体育运动和身体健康的需求，台州市社会事业发展集团有限公司贯彻“社会事业综合服务商”的行动准则，以服务台州市社会经济发展为使命，提出台州市体育馆建设项目，形成 9800 座的场馆规模，包含主体育馆、训练馆及配套地下室。本项目建成后，不仅能够融合篮球、冰球、排台州市体育馆可行性研究报告第 11页球、乒乓球等各种球类运动，同时可以承办各类大型体育赛事、演出、音乐会、展会等，进一步落实全民健身国家战略，推动“体育+”融合发展，为台州实现“三高三新”现代化建设目标奠定基础。本项目正是在上述背景下提出来的。（二二）规规划划政政策策符符合合性性2018 年 12 月，国务院办公厅关于加快20、发展体育竞赛表演产业的指导意见提出，坚持融合发展。坚持“体育+”和“+体育”做法，促进体育竞赛表演产业与文化和旅游、娱乐、互联网等相关产业深度融合，拓展发展空间，为经济增长提供支撑。到 2025 年，体育竞赛表演产业总规模达到 2 万亿元，基本形成产品丰富、结构合理、基础扎实、发展均衡的体育竞赛表演产业体系。建设若干具有较大影响力的体育赛事城市和体育竞赛表演产业集聚区，推出 100 项具有较大知名度的体育精品赛事，培育一批具有较强市场竞争力的体育竞赛表演企业，体育竞赛表演产业成为推动经济社会持续发展的重要力量。2019 年 9 月，国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知提出，统筹建设全民健21、身场地设施。加强城市绿道、健身步道、自行车道、全民健身中心、体育健身公园、社区文体广场以及足球、冰雪运动等场地设施建设，与住宅、商业、文化、娱乐等建设项目综合开发和改造相结合，合理利用城市空置场所、地下空间、公园绿地、建筑屋顶、权属单位物业附属空间。鼓励台州市体育馆可行性研究报告第 12页社会力量建设小型体育场所，完善公共体育设施免费或低收费开放政策，有序促进各类体育场地设施向社会开放。2021 年 8 月，国务院关于印发全民健身计划（2021-2025年）的通知提出，制定国家步道体系建设总体方案和体育公园建设指导意见，督导各地制定健身设施建设补短板五年行动计划，实施全民健身设施补短板工程。盘22、活城市空闲土地，用好公益性建设用地，支持以租赁方式供地，倡导土地复合利用，充分挖掘存量建设用地潜力，规划建设贴近社区、方便可达的场地设施。新建或改扩建 2000 个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施，补齐 5000 个以上乡镇（街道）全民健身场地器材，配建一批群众滑冰场，数字化升级改造 1000 个以上公共体育场馆。2022 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见提出，到 2025年，更高水平的全民健身公共服务体系基本建立，人均体育场地面积达到 2.6 平方米，经常参加体育锻炼人数比例达到 38.5%，政府提供的全民健身基本23、公共服务体系更加完善、标准更加健全、品质明显提升，社会力量提供的普惠性公共服务实现付费可享有、价格可承受、质量有保障、安全有监管，群众健身热情进一步提高。大中城市要加强多中心、多层级、多节点的全民健身资源布局，打造现代时尚的健身场景。2021 年 3 月，浙江省人民政府办公厅关于高水平建设现代台州市体育馆可行性研究报告第 13页化体育强省的实施意见 提出，全面加强全民健身场地设施建设。加快提高人均体育场地面积，打造城市社区“10 分钟健身圈”，高质量实现行政村体育设施全覆盖。加强健身步道、全民健身中心、体育公园、百姓健身房等场地设施建设。落实城市基础设施、新建居住区按标准配套建设群众健身设施要24、求，并逐步提高建设标准。合理利用城市空置场所、地下空间、公园绿地、建筑屋顶等添建健身设施。全面提升体育场地设施智慧化水平，建设公共体育服务体系。2023 年 9 月，浙江省公共体育设施分级配置指南提出，设区市级公共体育设施应配置大中型综合性公共体育设施，按“5+X 配置”：主要包括体育场、体育馆、游泳馆、全民健身中心、体育公园，X 表示：老年人体育活动中心、青少年体育活动中心、残疾人体育活动中心等专属设施。各级公共体育设施配置包括但不限于列举的设施，鼓励和支持各地依法依规用好城市空闲土地和公益性建设用地建设体育设施。2021 年 7 月，台州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 O 三五年25、远景目标纲要提出，实施体育场馆和基层体育设施大提升行动，加快全民健身中心建设，建设街边微型便民体育公园，打造城市社区“10 分钟健身圈”。建立健全基层体育委员工作机制，打通体育为民服务“最后一公里”。继续推行“市县联动、体教融合”模式，力争竞技体育成绩保持全省第二集团“领头羊”地位。积极引进和承办国内、国际重大体育赛事，培台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 14页育武术、网球、越野等特色品牌赛事，发展水上、山地、汽摩、航空、冰雪等健身休闲项目，做大做强“一节一会”。2021 年 10 月，台州市体育事业发展“十四五”规划提出，压实责任、加强指导，全力完成体育场地设施建设任26、务。重点加快台州市体育馆、台州市全民健身中心等场馆建设，建设街边微型便民体育公园，打造城市社区“10 分钟健身圈”，县（市、区）体育“一场两馆”覆盖率达 80%以上。推进民生实事建设工程，充分利用空间场地，建设百姓健身房、社区多功能运动场、村级全民健身广场、微型体育公园等便民体育设施。严格执行国家新建居住区和社区配套群众健身设施标准，落实公共体育设施和符合条件的学校体育设施 100%向社会开放政策，推动企业体育场地设施开放共享。2021 年 12 月，台州市公共服务体系建设“十四五”规划提出，实施体育场馆和基层体育设施大提升行动。加强市本级体育馆及全民健身中心建设，结合城镇化发展统筹规划体育设27、施，推进行政村体育设施全覆盖。加强城市绿道、步道骑行道、全民健身中心、体育公园、社区多功能运动场等场地设施建设，落实城市基础设施、新建居住区按标准配套建设群众健身设施，人均体育场地面积达到 2.85 平方米。开展全民健身促进行动，推进体育资源社会共享，并推动所有符合开放条件的公共体育设施和学校体育场地设施 100%向社会开放。2022 年 6 月，台州市全民健身实施计划（2021-2025 年）台州市体育馆可行性研究报告第 15 页提出，到 2025 年，完成市体育馆等市级重大场馆建设，新建省级全民健身中心 1 个、体育公园（体育设施进公园）30 个、社区多功能运动场 100 个、百姓健身房 28、300 个、足球场（含笼式足球场）84 个，每万人拥有足球场地数量达到 0.85 块以上，县（市、区）体育“一场两馆”覆盖率达到 80%以上。全市经常参加体育锻炼人数比例达到 44%以上，人均体育场地面积达到 2.85 平方米以上，城乡居民达到国民体质测定标准合格以上人数比例达到 94.5%以上，实现行政村体育设施全覆盖，合力打造台州运动休闲城市品牌。综上，本项目为台州市体育馆，属于台州市体育产业领域的重点项目建设，符合国家及省市提出的关于深入实施全民健身国家战略，加快体育强国建设，推动体育市场发展壮大，构建更高水平的全民健身公共服务体系等相关规划政策要求。（三三）项项目目建建设设必必要要性性29、1、项目建设是强化台州社发集团自身造血功能，提升国有企业核心竞争力的需要台州市社会事业发展集团有限公司自2016年5月组建以来，始终秉持补齐补好台州民生短板的初心，对标“两个先行”的奋斗目标，紧扣市委市政府“三高三新”的历史任务，承担全市教育、卫生、文化、旅游、康养、体育等社会事业领域的投资、建设、运营及相关产业投资开发的职责使命，聚力构建大基建产业、民生事业、现代服务业三大板块及大基建、体育、教育、康养、台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 16页文旅、商贸、数字经济、类金融等八大产业集群，全力打造台州社会事业综合服务商。党的二十大报告指出，要推动国有资本和国有企业做强做30、优做大，提升企业核心竞争力。近年来，台州市社发集团着眼提升国有企业核心竞争力这一关键，坚持目标引领和问题导向，抓重点、补短板、强弱项，持续激发发展潜力，增强增长动力，提升发展质量，推动改革深化。台州市体育中心位于台州市城市中心区主轴线西南端，占地面积 523 亩，二十年前规划设计为“一场三馆”及相应综合配套设施，目前仍有最后一块拼图即体育馆尚未建造，是一块明显短板。作为一家“提供社会事业综合服务”的国有企业，台州市社发集团针对全市重大体育场馆设施建设短板问题，以党的二十大精神为指引，深化“三高三新”战略谋局，聚焦主责主业，把满足社会需求作为目标，着手重大项目全面突破，加快建设台州市体育馆。本项31、目的实施，不仅能够着力补齐台州体育设施短板，丰富全民健身业态，提升公共体育服务全民优享水平，同时通过谋划引进高水平体育赛事，积极对接高品质文化演艺活动，进一步提升集团市场运作能力，拓展项目领域，推动项目与产业良性互动，完善“全配套服务”功能，优化资产结构、业务结构，做好建链延链文章，做强产业矩阵，强化集团自身造血功能，坚定不移把国资国企做强做优做大，在奋进中国式现代化新征程中彰显国企担当、贡献国企力量。台州市体育馆可行性研究报告第 17 页2、项目建设是完善全市重点体育场馆设施建设，加快全民健身计划实施的需要大型体育场馆是政府提供公共体育服务、广泛开展全民健身活动的重要场所，对提升城市功能、推32、动全民健身、服务和改善民生具有带头引领作用。台州市体育中心于 2005 年建成，原本设计的“一场三馆”只建成了大型体育场和跳水游泳馆，室内体育馆至今未建。同时，由于各县市区其他体育馆建成年限较久，体育设施落后，严重制约了全市公共体育服务水平，逐步成为打造高能级中心城市的民生短板之一。本项目将新建一座 9800 座的体育馆，包含主体育馆、训练馆及配套地下室等功能用房。项目的实施不仅能够完善体育设施建设顶层设计，增加健身活动有效供给，补齐人民群众运动设施短板，还能有助于大力开展群众体育活动，统筹推进全民健身和全民健康的相互促进、深度融合，加快全民健身计划的实施，成为推动实现台州市体育产业现代化的重33、要抓手。3、项目建设是提高台州大型活动承办能力，满足群众日益增长的多元化体育需求的需要目前，随着我国市场经济的发展，广大群众对于体育的需求日益增加。多元化的体育运动不仅能够满足不同人群的需求，让更多人享受到运动健身的乐趣和益处，还有利于打破体育市场的垄断，提高竞争力，创造更多的就业机会，促进体育产业的长远发展。然而，体育运动的多元化离不开各种不同种类的体育活动台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 18页和运动场地，各级政府和体育部门在提供公共体育服务的同时，积极顺应这种潮流，不断丰富体育活动内容。当前，台州市体育馆建设推进缓慢，竞技体育项目发展结构不均衡，在硬件上缺乏对大型34、活动赛事的承办能力。台州市公共服务体系建设“十四五”规划也提出，要加强市本级体育馆及全民健身中心建设，开展全民健身促进行动，推进体育资源社会共享等要求。本项目实施后，不仅能够融合篮球、冰球、排球、乒乓球等各种球类运动，加强各项体育项目的推广力度，同时为多元化专业赛事及大型活动等提供所需场所，提高台州大型活动承办能力，满足群众日益增长的多元化体育需求。4、项目建设是推动“体育+”多业态融合，促进体育事业和经济社会高质量协调发展的需要体育是满足人民群众美好生活需要、促进人的全面发展的重要途径，也是推动经济社会持续发展、提升综合国力和国家软实力的重要手段。习近平总书记多次就体育事业发展作出重要论述，35、党中央、国务院高度重视体育工作，党的二十大报告更是将到2035 年建成体育强国作为我国基本实现社会主义现代化的战略目标。体育产业作为加快体育强国建设的重要组成部分，既有经济效益又有社会效益，是体育强国建设的突破口。近年来，台州市充分发挥山水文化生态综合资源优势，以体促旅、以旅带体，实现体育旅游产业深度融合，探索体育+新业态。然而，与全省各地级市横向比较，台州群众体育在人均台州市体育馆可行性研究报告第 19 页体育场地面积、财政投入方面排名靠后，体育产业总产值低于全省平均水平。为了激发体育产业市场活力，推动体育产业成为台州市经济转型升级和社会持续发展的重要力量，台州市人民政府办公室印发了 促进全36、民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施方案，提出从 2021 年开始，确保体育产业增加值占全市 GDP 比重每年增加 0.1%，到 2025 年体育产业发展规模达到全省中等偏上水平，体育产业结构明显优化，体育供给更加丰富，人均体育消费支出显著提升。本项目严格贯彻落实市委市政府关于推动体育事业高质量发展的决策部署，从市级优质项目为切入点，建设台州市体育馆。项目实施后，将以大型赛事为依托，以全民健身为重点，同市体育中心现有功能建筑组成一个整体，为全体市民提供一个集体育比赛、运动训练、全民健身、会展博览、文艺汇演、休闲娱乐、旅游观光于一体的综合性大型体育中心，推动“体育+”多业态融合，促进台州37、体育事业和经济社会高质量协调发展。综上所述，本项目建设是强化台州社发集团自身造血功能，提升国有企业核心竞争力的需要；是完善全市重点体育场馆设施建设，加快全民健身计划实施的需要；是提高台州大型活动承办能力，满足群众日益增长的多元化体育需求的需要；是推动“体育+”多业态融合，促进体育事业和经济社会高质量协调发展的需要。因此，项目建设是必要的。台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 20页（四）建设需求分析（四）建设需求分析1、台州市体育设施现状分析目前，台州是全省地级市主城区中唯一一个没有体育馆的城市，全市大多数体育馆建成于 2010 年前，对比其他城市缺少现代化、复合化的市级体38、育馆，具体如下表 2-1 所示。表 2-1台州市体育馆现状表序号序号名称名称规模规模建成年份建成年份1台州市体育中心无体育馆2004 年2椒江体育馆3000 座体育馆2006 年3黄岩体育馆3241 座体育馆1998 年4路桥文体中心4000 座体育馆2003 年5临海体育馆5300 座体育馆2007 年6温岭市体育馆3000 座体育馆2006 年7玉环新城体育中心3000 座体育馆在建8三门体育馆800 座体育馆2018 年改造2022 年 10 月，浙江省体育局印发浙江省体育产业发展指数报告提出，台州市产业基础得分较低，尽管目前拥有台州马拉松、柴古唐斯括苍越野赛、神仙居高空扁带挑战赛等知名39、品牌赛事，但国家级、省级体育产业示范平台和项目较为缺乏，体育场地和设施的供给仍需增加，具体详见表 2-2。表 2-220182020 年浙江省各地市产业基础排名地市地市2018 年年2019 年年2020 年年杭州111宁波243台州市体育馆可行性研究报告第 21 页2018地地市市年年2019 年年2020 年年温州665金华438绍兴352嘉兴887台州71011湖州524丽水9791衢州0961舟山11110注：产业基础是浙江省体育产业发展的一级指标，体育人口、产业平台、场地设施和政策投入是产业基础评判的二级指标。同时，浙江省体育产业发展指数报告提出，部分城市的体育场地设施、品牌建设、示40、范项目数量极大制约了产业规模的进一步扩大，要继续加强体育场地设施的顶层设计，加快体育空间和城市空间的融合，为产业提供充足发展空间。进一步培育优质的赛事表演、休闲健身、体育旅游、教育培训、场馆服务企业，推动体育本体产业实现高质量发展。因此，如何从全局和战略高度推动台州市体育馆建设，科学规划综合利用，做到紧贴城市定位、满足市民美好需求，是台州当前促进民生基础设施布局与建设的重要任务。2、台州市体育馆规模需求分析近年来，为进一步落实全民健身国家战略，推进新时代全民健身高质量发展，建设高水平现代化体育强省，更好满足人民群台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 22页众日益增长的健身需41、求，浙江省不断增加全民健身场地设施供给，加快体育场馆设施规划建设进程。当前，与全省其他地市大中型体育馆相比，台州大中型体育设施较为落后，且辖区内坐席数最多的临海体育馆仅 5300 座，体育馆规模远远落后于省内其他地市，具体详见表 2-3。表 2-3浙江省其他地市大中型体育馆对比序号序号名称名称规模（座）规模（座）建成年份（年）建成年份（年）人口（万人）人口（万人）1杭州奥体中心体育馆1800020211237.62黄龙体育中心体育馆800020003杭州运河亚运体育馆7000在建4宁波奥体中心体育馆130002019961.85温州奥体中心体育馆60002016967.96绍兴奥体中心体育馆942、8802014535.37衢州体育中心体育馆1000020222298丽水体育中心体育馆57002017251.59舟山体育中心体育馆5800200911710合计833804300.1参照近年来浙江省内其他地市的建设规模，每万人人均座位数为 83380/4300.1=19.39 座/万人。根据台州市统计局数据，2023年末台州市常住人口为 671.2 万人，推算可知市体育场馆座位数可为 19.39671.213015 座。同时，综合考虑台州市近年来经济和人口发展现状、投资成本、资金压力等因素，现根据台州市体育馆规模调整论证会意见，确定台州市体育馆坐席数规模为9800 座。台州市体育馆可行性研43、究报告第 23 页（五五）建建设设规规模模分分析析1、建设标准（1）公共体育场馆建设标准系列（体育馆建设标准）；（2）党政机关办公用房建设标准；（3）城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建指标标准（DBJ33/T1021-2023）。2、地块规划控制指标根据台州市椒江分区 JJZ150（体育中心商城区块）规划管理单元控制性详细规划 JJZ150-0403 地块规划修改，项目所在地块规划控制指标如表 2-4 所示。表 2-4地块规划控制指标表指指标标规规模模JJZ150-040地块编号3体育场馆用地（A41用地性质）新征用规划建设用地面积（hm2用地面积）3.2498已征用规划建设用地面积（hm44、2）23.4251地上建筑面积（万 m2）4.7建筑密度（%）30%建筑限高（m）50绿地率（%）35%49新增机动车停车位（个）03、建设规模分析（1）地上建筑面积台州市 2023 年末人口规模为 671.2 万人，体育馆座位规模台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 24页数为 9800 座，可以承办篮球、冰球、排球、乒乓球等球类运动，以及各类大型体育赛事、演出、音乐会、展会等活动。根据公共体育场馆建设标准（征求意见稿）体育馆建筑面积指标确定表和场馆功能定位，可按“手球”类计算单座建筑面积，即单座面积指标确定为 3.7 平方米/座，则本项目应配备地上建筑面积3.7980045、=36260 平方米。体育馆建筑面积指标要求如下表 2-5所示。同时，考虑到不同人群对体育场馆丰富多元的功能需求以及满足市民游客休憩休闲需求，拟设置轻餐咖啡、纪念品店、运动装备、展览展示等公共服务配套空间约 1578 平方米，则需要设置地上功能用房建筑面积共计 36260+1578=37838 平方米。表 2-5体育馆建筑面积指标表人口规模人口规模12000-10000 座座10000-6000 座座（不（不含含10000座座）6000-3000 座座（不（不含含6000座座）3000-2000 座座（不（不含含3000座座）体操体操体操体操手球手球手球手球手球手球200 万以上4.3-4.646、4.5-4.63.73.7-4.14.1-5.1100-200 万4.5-4.63.73.7-4.14.1-5.150-100 万3.7-4.14.1-5.120-50 万4.1-5.120 万以下4.1-5.1（2）地下建筑面积根据 城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建指标标准（DBJ33/T1021-2023）规定，本项目为 9800 座规模的体育馆，按一类体育场馆标准进行停车位配备，台州市人口大于 50 万人，台州市体育馆可行性研究报告第 25 页机动车停车位按级指标配置，则本项目需要配置机动车停车位98001005=490 个。表 2-6停车位配建指标级别及适用范围指指标标级级别别适47、适用用范范围围规划人口不大于 20 万人的城市规划人口大于 20 万人、不大于 50 万人的城市规划人口大于 50 万的城市表 2-7体育馆分类容容量量规规模模（座座位位数数类类别别）体体育育馆馆3000一类座3000二类座表 2-8体育馆停车位指标机机动动类类别别车车非非机机动动车车内内部部外外部部一体育馆（车位/每百座）类-4.05.0-202.二类53.54.0-20考虑到项目地块实际情况，本项目设置机动车停车位 490 个，其中地上机动车停车位 40 个，地下机动车停车位 450 个。根据相关规范标准，机动车停车位按每车位 40 平方米计算，超出 200个停车位以上部分按每车位 38 48、平方米计算，则需要地下停车功能用房建筑面积 40200+38250=17500 平方米。同时，考虑到地下消控室、通风机房、地下非机动车停车位等功能用房需求面台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 26页积 1393 平 方 米，则 需 要设 置 地 下 功 能 用 房 建 筑 面 积为17500+1393=18893 平方米。4、技术经济指标符合性评价（1）土地开发强度根据台州市椒江分区 JJZ150（体育中心商城区块）规划管理单元控制性详细规划 JJZ150-0403 地块规划修改，本项目拟建体育馆地上建筑面积应小于等于 47000 平方米；建筑密度（以新建已建用地面积统筹49、计算）应小于等于 30%，绿地率（以新建已建用地面积统筹计算）应大于等于 35%。（2）符合性分析本项目规划总用地面积 32498 平方米（折合 48.75 亩），总建筑面积 56731 平方米，其中建筑密度和容积率均满足地块控规要求，考虑到整个地块控规要求，需新增绿化面积 26383 平方米得以满足绿地率指标要求，具体内容如表 2-9 所示。表 2-9建设规模指标符合表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1总用地面积平方米266749400.12 亩1.1已征用规划用地平方米234251351.38 亩1.2新征用规划用地平方米3249848.75 亩2总建筑面积平方米1445232.150、地上建筑面积平方米1220812.1.1体育场平方米495002.1.2网球馆平方米174472.1.3跳水游泳馆平方米17296台州市体育馆可行性研究报告第 27 页序序号号项项目目单单位位指指标标备备注注2.1.4拟建体育馆3783平方米8符合，47000 平方米2.2地下建筑面积2244平方米1不计容2.2.1跳水游泳馆354平方米8不计容2.2.2拟建体育馆符合，可配置 450 个地下停车1889平方米3位3容积率0.464占地面积6545平方米44.1体育场2941平方米44.2网球馆1103平方米04.3跳水游泳馆885平方米94.4拟建体育馆1615平方米15绿化面积6698平方51、米05.1原有绿化面积6100平方米05.2新建绿化面积598平方米06道路广场面积符合，可配置 40 个地上停车791平方米4位7建筑密度25%符合，建筑密度30%8绿地率考虑到整个地块控规要求，需新增绿化面积 26383 平方米，达到 35%绿地率要35%求（六六）项项目目产产出出方方案案台州市体育馆建设工程将于 2028 年 6 月建成投入使用，届时台州市将新增一个 9800 座规模的体育馆，有利于推进台州体育基础设施提档升级，不仅可以举办和承接与“最具幸福感城市”“民营经济大市”相匹配的大型综合性赛事和高规格赛事，还为广大群众体育消费和竞技需求创造更好条件。同时，项目的建设实施符合 国52、务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 28页意见、浙江省公共体育设施分级配置指南等文件要求，有助于加快补齐健身设施短板，发挥市体育中心的场馆资源优势，培育赛事组织、活动举办、竞技培训等体育服务企业，促进台州体育产业高质量发展。台州市体育馆可行性研究报告第 29 页三三、项项目目选选址址与与要要素素保保障障（一一）项项目目选选址址项目拟选址于台州市体育中心西北角地块，北临东海大道。规划总用地面积 32498 平方米（折合 48.75 亩），用地性质为体育场馆用地（A41）。该地块位置较好，地势较为平坦，交通、电力、通讯等配套设施完善53、，项目选址符合城市总体规划和土地利用总体规划要求。本项目选址详见附件一。（二二）项项目目建建设设条条件件1、自然环境（1）地理位置台州市地处浙江省沿海中部，东濒东海，南邻温州，西连丽水、金华，北接绍兴、宁波。市区设椒江、黄岩、路桥 3 个区，下辖临海、温岭、玉环 3 个县级市，天台、仙居、三门 3 县和台州湾新区。全市陆地面积 9411 平方公里，海洋面积 8 万平方公里，全市常住人口 672.1 万人。（2）水文特征椒江由灵江和永宁江汇合而成，始于三江口，由西向东至海门牛头颈，江长 11.7 公里，为强潮汐河段。椒江口的潮汐属于不规则的半日潮，多年平均潮差 4.02 米，河口段涨落潮最大流速54、达 2m/s 以上。该区域易受台风影响，一般规律为每年影响 12 次，最多台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 30页可达 34 次，影响时间一般在 79 月，最早 5 月，最迟 11 月。台风袭击时风速瞬时增大，常伴有暴雨，若碰上海水涨潮和上游洪水，境内易发生洪涝灾害。（3）地形特征项目所在地属温黄平原，地面标高为黄海高程 2.853.23 米之间。境内主要山脉有括苍山支脉和北雁荡山余脉，自西向东延伸，其余均为广阔的平原，地形以平原为主，属温黄平原的中心部位，地势西高东低倾向大海。境内地貌以平原、河网为主要特征，地势相对较低，排涝不畅。（4）气候条件项目所在地区属亚热带季55、风气候，具有海洋性特色，夏季长、冬季短。气候温暖湿润，光照适宜，年平均气温在 17，最高气温为 38.1，最低气温-6.8。雨量充沛，年平均降水量为1519.0 毫米，年内分布不匀，呈季节性变化，35 月为春雨期，67 月上旬为梅雨期，89 月为台风期，最长连续降雨日数 21天，降水量10.0 毫米的天数为 44.5 天。2、社会经济条件2023 年，台州市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神，高位落实省委“三条路径”和市委“三高三新”奋斗目标，在推进中国式现代化建设中勇当先行者、谱写新篇章，全市经济运行回稳趋好、消费回暖复苏、企业经营效益56、稳定增长、市场活力逐台州市体育馆可行性研究报告第 31 页步增强。全市实现生产总值 6240.68 亿元，同比增长 4.5%。分产业看，第一产业增加值 334.03 亿元，增长 3.8%；第二产业增加值 2628.43 亿元，增长 1.3%；第三产业增加值 3278.22 亿元，增长 7.2%，对 GDP 的贡献率达 82.8%，发挥了重要支撑作用。2023 年，椒江区上下始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，坚定不移打基础、谋长远，坚定不移践行“八大理念”、奋战“六大片区”，产业发展质效齐升、创新动能蓬勃涌动、六大片区加速焕新、改革活57、力不断迸发、内外循环更加通畅、有效投资量质并提、民生答卷彰显温度、安全屏障筑紧扎牢、自身建设全面加强。全年全区实现生产总值 790.3 亿元，增长 3.6%。一般公共预算收入 52.3 亿元，增长 4.5%。城乡居民人均可支配收入分别增长 4.8%，6.2%，城乡居民收入倍差缩小到 1.96。3、基础设施条件项目所在区域交通、供水、电力、排污、通讯等城市基础设施完善。交通：项目选址区域路网完善，周边有中心大道、台州大道、东海大道等交通要道，交通条件便捷可靠。供水：台州市区日供水能力 21.5 万吨，能满足近远期生活和工业用水的需要。电力：台州发电厂装机总容量 147 万千瓦，为华东地区最大火力58、发电厂之一，椒江区电力供应充足。台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 32页排水：项目选址区域已配套建设排雨水、排污管线。通讯：区内已实现电话程控化、传输数字化，并实现了移动信号全覆盖。（三）要素保障分析（三）要素保障分析1、土地要素保障根据台州市自然资源和规划局建设用地规划条件（台自然资规条 331002202300041 号），本项目地块用地性质为体育设施用地，不涉及土地征收事宜，建设单位已通过协议出让方式取得土地使用权，土地要素得以保障。2、资源环境要素保障本项目现状用地为平地，无人工设施，不存在环境敏感区和环境制约因素，本项目后续施工工程施工仅需进行场地平整。项目在59、施工过程中会有一定的生活污水排放，但是通过合理的污水集中处理等环保措施，该影响是局部和暂时的，工程结束后工程影响就会消失。项目建成投入使用后主要污染物为生活污废水、汽车尾气、设备噪声、汽车噪声和生活垃圾等，各种污染物经治理后均能达标排放，不会对水资源、大气环境、生态等产生影响，不会使当地环境功能区等级发生改变。综上所述综上所述，本项目建设具有良好的自然条件本项目建设具有良好的自然条件、社会经济条件社会经济条件、基础设施条件及要素保障条件基础设施条件及要素保障条件，这为项目的顺利实施提供了有利这为项目的顺利实施提供了有利条件。条件。台州市体育馆可行性研究报告第 33 页四四、项项目目建建设设方方60、案案（一一）规规划划原原则则及及目目标标1、规划原则（1）以人为本的原则在环境塑造、建筑布局、功能选择等方面贯彻以人为本的设计理念，确保人流、车流安全顺畅，消防便捷。（2）整体协调的原则确定建筑造型时要充分考虑街景、周围环境、既有建筑，在打造现代、安全、便捷、生态综合体的同时，确保体育馆的平面布局、建筑风格与环境融合、协调、统一。（3）可持续发展的原则在满足城市规划、使用功能需求的同时，既要保证建筑具有良好的日照、采光、通风条件，又可以运用适宜的科技技术来实现节地、节能、节水、节材方面的要求，充分贯彻节约能源的理念，实现人与自然环境的和谐发展。2、规划目标项目立足台州市经济、人文和自然环境等特61、点，结合地方体育事业发展规划，以完善城市功能、提高城市品位为载体，着力打造品质更高、专业更强、配套更全、服务更好的体育健身场所，不仅可以为多元化专业赛事及全民健身等活动提供支撑，做大做强体育产业，还能有效提升公共服务能力，带动地方社会经济发展，成为促进台州体育事业繁荣发展的标志性建筑。台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 34页（二）总平面布置（二）总平面布置1、布置原则（1）认真贯彻国家的有关政策、法规、法令，适当降低工程造价、节约建设用地为原则进行总体布局。（2）根据区域总体规划和项目用地环境条件进行总体布局，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理。（3）严格执行国家有关勘62、察设计、消防、环保和职业安全卫生等方面的方针、政策、技术标准和规范。（4）整体建设应注重品质，突显配套服务功能，体现后勤保障作用。2、功能定位台州市体育馆是体现城市品位与形象，具有较高现代化、专业化、艺术化要求的社会公益性、标志性大型公共体育设施。本项目本着“传播奥运精神，普及全面运动，满足广大市民健身需求”的原则，综合考虑基地条件、投资规模、运营维护等多方面因素进行布局，分为体育馆、训练馆，建成后可举办篮球、冰球、排球、乒乓球等各种球类运动，也能承办大型演出、音乐会、展会等。3、总平面布置本项目位于台州市体育中心西北角地块，北临东海大道，地块规划总用地面积 32498 平方米（折合 48.763、5 亩），整体为倒“L”型，具体布置如下：台州市体育馆可行性研究报告第 35 页（1）建筑布置本项目由地块北向南依次布置主体育馆和训练馆，其中主体育馆位于地块北侧，训练馆位于地块南侧，并通过活动平台相互连接。（2）交通组织本项目每个建筑至少设置 2 个出入口，采用环型交通模式，车行可到达建筑地下车库出入口，车辆可就近进入地下车库，同时采用人车分离模式，减少车流对项目地块人流线的干扰。（3）绿化面积本项目绿化面积为 5980 平方米。图 4-1总平面布置示意图台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 36页（三）建设内容与规模（三）建设内容与规模本项目为台州市体育馆建设工程，总用64、地面积 32498 平方米（折合 48.75 亩），总建筑面积 56731 平方米，其中地上建筑面积 37838 平方米，地下建筑面积 18893 平方米，主要建设主体育馆（9800 座）、训练馆以及地下停车等，同时配套道路广场、绿化景观、综合管线、亮化泛光、变配电等设施。（四）经济技术指标（四）经济技术指标本项目工程技术经济指标详见表 4-1 所示。表 4-1项目工程技术经济指标表序号序号指标指标单位单位数据数据备注备注1总用地面积平方米3249848.75 亩2总建筑面积平方米567312.1地上建筑面积平方米378382.2地下建筑面积平方米188933建筑占地面积平方米161514道路65、广场面积平方米79145室外运动设施面积平方米24536绿化景观面积平方米59807建筑密度30%以新建已建用地面积统筹计算8容积率1.16不含地下建筑面积9绿地率35%以新建已建用地面积统筹计算10机动车停车位个49010.1地下机动车停车位个45010.2地面机动车停车位个40台州市体育馆可行性研究报告第 37 页（五五）建建筑筑设设计计1、设计依据（1）民用建筑设计统一标准（GB50352-2019）；（2）公共体育场馆建设标准（征求意见稿）；（3）公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）；（4）城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建指标标准（DBJ33/T1021-2023）；66、（5）民用建筑电动汽车充电设施配置与设计规范（DB33/1121-2016）；（6）（DB33/1050-2016）城市建筑工程日照分析技术规程；（7）浙江省绿色建筑设计标准（DB33/1092-2021）；（8）其他相关规范。2、建筑方案本项目建设内容包括主体育馆（9800 座）、训练馆以及地下停车等功能用房，总建筑面积 56731 平方米，其中地上建筑面积37838 平方米，地下建筑面积 18893 平方米。（1）主体育馆主体育馆（9800 座）位于地块北侧，地上建筑面积为 32646平方米，层数为 5 层，主要配备比赛场地、看台，以及观众、运动员、竞赛管理、媒体、场馆运营、技术设备、安保67、等辅助用房。（2）训练馆训练馆位于地块南侧，地上建筑面积为 5192 平方米，层数台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 38页为 1 层，主要配备训练热身场地、竞赛管理用房、运动员休息室、媒体用房、场馆运营用房、技术设备用房、安保用房等。（3）地下室本项目地下室建筑面积为 18893 平方米，层数为 1 层，主要设置地下机动车停车位，并配备地下消控室、通风机房、非机动车停车库等。3、建筑立面建筑造型融入台州传统文化，与周边道路景观与建筑风格相互渗透，相得益彰，主要体现体育馆的朝气和底蕴，既兼顾体育活动的轻松与活力，又营造出文化传承的绚丽与多彩。4、建筑工业化设计按照 台州市68、人民政府办公室关于台州市推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见（台政办发202022 号）要求实施建筑工业化设计。其中：钢结构体系：对于建筑造型重点需要表现的大跨度及大悬挑区域，采用钢结构，分别布置双向正交帽桁架、环桁架，悬挑桁架等不同结构方案实现建筑的造型效果。工业化内装部品：装配式吊顶、装配式内墙、成品幕墙门窗、预制楼梯、集成管线及设备设施。（六）结构设计（六）结构设计1、设计依据（1）中国地震动参数区划图（GB18306-2015）；台州市体育馆可行性研究报告第 39 页（2）建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）；（3）建筑抗震设计规范（GB50011-2010，201669、 年版）；（4）建筑结构可靠性设计统一标准（GB50068-2018）；（5）建筑结构荷载规范（GB50009-2012）；（6）混凝土结构设计规范（GB50010-2010，2015 年版）；（7）建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）；（8）混凝土结构耐久性设计标准（GB/T50476-2019）；（9）砌体结构设计规范（GB50003-2011）；（10）建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）；（11）人民防空地下室设计规范（GB50038-2005）；（12）地下工程防水技术规范（GB50108-2008）；（13）钢结构设计标准（GB50017-2017）；（14）组合结70、构设计规范（JGJ138-2016）。2、自然条件基本风压：0.75kN/m2；基本雪压：0.35kN/m2；地面粗糙度类别：B 类；地震设防烈度为 6 度（以后续经审定的地震安全性评价报告为准），地震峰值加速度 0.05g。3、设计要求根据建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008），本项目建筑使用年限为 50 年，安全等级为二级，抗震设防类别为台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 40页乙类（以后续经审定的地震安全性评价报告为准）。4、主要荷载取值本工程荷载根据建筑结构荷载规范（GB50009-2012）取值，对于规范中没有规定的，按实际取值，详见表 4-2。表71、 4-2各建筑设计使用活荷载表序号序号类别类别活荷载取值（活荷载取值（kN/m2）1场地5.02疏散楼梯3.53地下室顶板5.04消防车道20.05设备房间10.06门厅、走廊2.5/3.57上人/不上人屋面2.0/0.58公共卫生间8.09电梯机房7.010看台3.05、结构设计结构形式：地上建筑外立面采用钢材，内部建筑空间采用钢筋混凝土框架结构；地下室采用钢筋混凝土框架结构，人防工程为甲类人防地下室。基础形式：本项目工程场地暂无勘查报告，待提供岩土工程勘查报告后，再进行基础方案设计。6、结构材料（1）混凝土台州市体育馆可行性研究报告第 41 页主要结构构件（柱、墙、梁、板）：C30C45；72、通用构件（圈梁、过梁、构造柱）：C25；基础：C35；基础垫层：C15 素混凝土。（2）钢筋、钢材钢筋：HRB400、HPB300；钢结构构件根据受力特点，主要结构采用 Q355B、Q420B或 Q460B 等高强钢，次要结构构件采用 Q235B 钢。焊条：E43、E50。（3）砌体蒸压加气混凝土砌块本项目中地下室室内拟采用的蒸压加气混凝土砌块强度等级 A5.0，密度等级 B06；地上室内局部（非预制部分）拟采用的蒸压加气混凝土砌块强度等级 A3.5，密度等级 B05。实心混凝土砌块本项目无地下室区域地面以下与水土直接接触的填充墙体采用混凝土普通砖，强度等级为 MU25。（七七）给给排排水水设73、设计计1、设计依据（1）建筑设计防火规范（GB50016-2014）；（2）汽 车 库、修 车 库、停 车 场 设 计 防 火 规 范（GB50067-2014）；台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 42页（3）自动喷水灭火系统设计规范（GB50084-2017）；（4）建筑给水排水设计标准（GB50015-2019）；（5）民用建筑节水设计标准（GB50555-2010）；（6）生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）；（7）室外给水设计标准（GB50013-2018）；（8）室外排水设计规范（GB50014-2006，2016 年版）；（9）消防给水及消火栓系统技74、术规范（GB50974-2014）；（10）民用建筑雨水控制与利用设计导则；（11）公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）；（12）其他相关规范。2、给水水源：水源为城市自来水。给水方案：拟从周边道路引入两条 DN250 市政供水管，分设生活总表和消防总表。生活给水管环状布置供应地块生活用水；两路低压消防供水管连接成环，供应室外消火栓和消防水池补水。三层及三层以下建筑由市政压力直接供水；其他单体楼层设置无负压供水设备加压供水。用水量：本项目用水主要包括观众用水、职工用水、运动参演等人员用水、车库用水、绿化用水和不可预见用水，则项目平均日用水量 318.6 吨，项目年工作日以 300 75、天计算，则年用水量为 95569 吨，具体见表 4-3。台州市体育馆可行性研究报告第 43 页表 4-3项目用水量估算表序序号号用用途途计计量量基基础础用用水水定定额额日日用用水水量量（吨吨）14900观众人50 升/人 日245.0214职工人100 升/人 日1.43245.0运动参演等人员吨5%12.3418893 平方车库用水米1 升/平方米 日18.955980 平方绿化用水米2 升/平方米 日12.06289.6不可预见水量吨10%29.07合合计计318.6备注：平均每日观众人数按总座位的 50%预估。3、排水排水量：本项目年排水量按照年用水量的 80%计，年排水量约为 764576、5 吨。排水方案：本项目采用污废合流、雨污分流的排水形式，污废水合流经室外化粪池预处理后，排入市政污水管网。雨水量：暴雨强度公式采用台州市暴雨强度公式计算：q（L/s.hm2）其中：q 为暴雨强度（L/s.hm2）p 为设计降雨重现期（a），为 2 年。t 为降雨历时（min），取值为 20 分钟。4、热水本项目采用空气源热泵热水系统，空气源热泵、储热水箱设在设备平台。水源由生活给水管道提供，辅助热源采用电加热，台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 44页空气能热泵输入额定功率为 850W，电辅热额定功率 2000W，水箱为 150L。5、管材（1）室内给水干管采用内衬不锈77、钢复合钢管，丝扣连接；室外供水管采用球墨铸铁管，承插连接。（2）室内热水管道采用 PP-R 热水管，热熔连接。（3）消火栓及自喷管管径小于或等于 DN80 时，采用内外热镀锌钢管，丝扣连接；管径大于或等于 DN100 时，采用无缝钢管内外热镀锌，沟槽式连接。（4）室内污水立管采用静音 UPVC 排水管，支管及通气管采用普通 UPVC 塑料管，粘接；雨水管采用 UPVC 雨水管，粘接；室外雨水管采用双壁波纹管；室外污水管采用加筋 UPVC管。（八）电气设计（八）电气设计1、设计依据（1）建筑设计防火规范（GB50016-2014）；（2）汽 车 库、停 车 库、停 车 场 设 计 防 火 规 范78、（GB50067-2014）；（3）火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013)；（4）通用用电设备配电设计规范（GB50055-2011）；（5）20kV 及以下变电所设计规范（GB50053-2013）；（6）供配电系统设计规范（GB50052-2009）；台州市体育馆可行性研究报告第 45 页（7）低压配电设计规范（GB50054-2011）；（8）建筑照明设计标准（GB50034-2013）；（9）建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）；（10）民用建筑电气设计标准（GB51348-2019）；（11）绿色建筑评价标准（GB/T50378-2019）。2、负荷等级本项目79、消防设备用电及保障性负荷为一级负荷；其余一般照明、动力、空调用电为三级符合。3、电源本项目由市政分别引入两路独立高压电源至高配房。高压配电系统电压为 10kV，低压配电系统电压为交流 220/380V。在消控监控室、网络机房等特别重要负荷分散设 UPS 作为应急电源，供计算机信息系统用电。4、用电容量及用电量估算（1）用电容量本项目用电容量估算采用建筑面积负荷密度法，根据现有同类建筑的实际用电状况并考虑今后的发展余量，确定项目的用电容量。本项目总用电容量为 4033kW，具体见表 4-4。表 4-4用电容量估算表序序号号负负荷荷指指标标（w/m2建建筑筑面面积积（m2名名称称）总总负负荷荷（k80、W）13783场馆用电880302721634室外公用用电750817台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 46页序号序号名称名称建筑面积建筑面积（m2）负荷指标负荷指标（w/m2）总负荷总负荷（kW）3地下车库用电18893101894合计合计4033（2）用电量本项目用电容量约为 4033kW，按需要系数法进行负荷计算，需要系数取 0.6，补偿后功率因素 0.95，同时系数取 0.85，则有功功率为 2057kW，补偿后无功功率为 676kvar，补偿后视在功率为 2165kVA。用电负荷估算详见表 4-5。表 4-5用电负荷估算表用电用电方向方向总容量总容量（kw）需81、要需要系数系数功率功率因数因数计算计算系数系数计算负荷计算负荷补偿后的补偿后的功率因数功率因数有功有功无功无功视在视在KCCOStgkWkvarkVACOS项目用电4033242018153025同时系数0.85205715432571功率因数补偿-8670.95补偿后用电20576762165本项目全年用电按 300 天计，每天用电按 8 小时计，则项目年用电量大约为 493.7104kW.h。同时，项目配备总配变电室，内设 2 台 2000kVA 干式变压器，负载率为 54.1%，可满足照明、消防、动力、安防等用电要求。5、供电方案变电所采用高供高计，各变电所低压侧采用无功自动补偿，台州市82、体育馆可行性研究报告第 47 页补偿后高压侧功率因数为 0.9 以上。6、低压配电本项目所有用电负荷均为低压负荷，供电电压 380/220V。供电方式采用放射式与树干式相结合。消防用电设备需由两个专用配电回路供电，电源引自不同的低压母线段，并在配电设备末端设双电源自动切换箱。项目采用高供高计，在总配变电所的10kV 母线段分别设 10kV 专用计量柜，集中计量。各变电所内低压配电屏的出线回路上根据需要装设计量电度表，作为内部考核计量。各建筑按绿建一星标准设能耗监测系统，照明、空调、动力及特殊设备用电分别进行分层分项计量。7、照明（1）光源选用以高效和节能为原则，在走道、前厅、楼梯间等公共场所以83、节能灯为主要光源，拟配优质品牌节能型电子整流器；照度及功率密度值（LPD）要求应符合相关要求；用于应急照明的光源采用快速点亮的光源；室外照明采用高光效金属卤化物灯。（2）本项目设泛光照明，兼作景观照明；在室外广场设高杆灯，室外绿地草坪灯，道路两侧设道路照明。室外照明供电距离大于 20m 时，采用 TT 系统；室外灯采用 220V 供电，集中控制。8、弱电系统本项目拥有现代化和智能化的弱电系统，主要包括：通信网台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 48页络系统、计算机网络系统、综合布线系统、安全防范系统、卫星电视及 VOD 点播系统、公共广播系统、场馆自控系统、一卡通系统、大84、屏幕显示及触摸式多媒体信息查询系统、智能化管理系统、监控房设置与线路敷设、UPS 电源系统、防雷系统和接地系统等。（九）暖通设计（九）暖通设计1、设计依据（1）建筑设计防火规范（GB50016-2014）；（2）民 用 建 筑 供 暖 通 风 与 空 气 调 节 设 计 规 范（GB50736-2012）；（3）公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）；（4）浙江省绿色建筑设计标准（DB33/1092-2021）；（5）汽 车 库、修 车 库、停 车 场 设 计 防 火 规 范（GB50067-2014）；（6）人民防空地下室设计规范（GB50038-2005）；（7）人民防空工程防化85、设计规范（RFJ013-2010）。2、空调消控室、电梯机房等房间设置分体空调，建筑预留空调室外机位，电气预留用电空间及插座，空调冷凝水有组织排放。场馆各功能用房设置中央空调系统，每楼层分别设置风冷热泵空调系统。大空间房间均采用一次回风空气系统，空调机组设于专用机台州市体育馆可行性研究报告第 49 页房内。采用组合式空气处理机组，在吊顶内水平敷设风管，顶部散流器下送风，集中回风。小面积房间均采用风机盘管加独立新风空调系统。空气处理机房和新风机房均靠近外墙放置，新风管上设多叶调节阀。3、通风（1）地下汽车库车库设有机械排风系统。排风量按 6 次/h 换气次数计算，有直通室外汽车坡道的防火分区，进86、风由车库进口自然渗入；没有直通室外汽车坡道的防火分区，设置机械送分系统，送分量按排风量的 80%计算。排风经竖向管井排至主楼高空排放。（2）地下设备用房地下泵房、消控室等通风量按 4 次/h 换气次数计算，排风、进风经管井接至室外。（3）卫生间卫生间均设置机械排风系统，排风量按 10 次/h 换气次数计算，排风经竖向管井至屋顶排放或外墙就近排放。（4）电梯机房电梯机房设有机械通风系统，通风量按 12 次/h 换气次数计算，电梯机房外墙梁下设置壁式风机，同时利用门窗等自然渗透补风。4、排风设计（1）自然排风台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 50页项目所有靠外墙设置的楼梯间87、设有可开启外窗，且有效开窗面积满足自然排风的要求，均采用自然排风。建筑内若有可开启外窗的内走道，外窗距离走道内任意一点的水平距离不超过 30m，且有效高度内有效开窗面积不小于内走道面积的 2%，采用外窗自然排风。面积大于 100m2的房间，有效高度内设有可开启外窗的，且开窗面积不小于房间面积 2%，便于开启且外窗距离房间任意一点的水平距离不超过 30m，均采用可开启外窗自然排风。（2）机械排风地下层汽车库按防火分区中划分防烟分区，每个防烟分区面积不超过 2000m2，按各防烟分区设置独立的机械排风系统。排风量按 汽车库、修车库、停车场设计防火规范（GB50067-2014）设计，风机采用消防高88、温风机。采用汽车坡道自然渗透补风或机械补风，机械补风的风量不小于排风量的 50%。长度超过 20m 的内走道，不满足自然排风条件的均设置机械排风系统，补风利用外门窗自然渗透补风，无自然补风条件的设置机械补风，补风量不小于排风量的 50%。无自然排风条件的防烟楼梯间、前厅，均分别设置机械加压送风系统，楼梯间隔层设置自垂百叶风口，前室每层设置多叶送风口，实现均匀送风，楼梯间保持 40Pa 至 50Pa，前室保持 25Pa至 30Pa 正压。（十）消防设计（十）消防设计台州市体育馆可行性研究报告第 51 页1、防火类别本项目主体建筑层数在 5 层之内，地上建筑耐火等级为二级，地下建筑耐火等级为一级。89、2、室外消防设计按规范要求，室外沿道路边设室外消火栓，其间距小于 120m。消火栓距路边不超过 2m，距建筑外墙不小于 5m，距消防水泵接合器 1540m。建筑物周边设置无障碍消防车道。3、室内消防设计采用临时高压制。系统水量和水压由消火栓加压泵提供，平时压力由消防水箱和增压稳压装置维持，火灾时通过水泵出水管上的压力开关和屋顶水箱出水管上的流量开关直接自动启动消火栓泵，向系统供水。本工程各层、各部位均设消火栓保护，保证二股充实水柱到达室内任何部位。4、灭火器根据规范配备一定数量磷酸铵盐干粉灭火器。5、自动消防设施系统本项目自动消防设施系统主要设置自动喷淋灭火系统，喷淋泵采用恒压水泵，共 2 台90、，一用一备。在消防水泵房内设置 4 组湿式报警阀，每组湿式报警阀控制的喷头数不超过 800 个。每个防火分区起端设有遥控信号阀和水流指示器，末端设试水阀和压力表。自动喷淋系统各设 2 只水泵接合器，自动喷淋喷头为动作温度 68的闭式喷头。台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 52页6、消防排风设计建筑内所有排烟风机前安装关闭式防火阀，关闭时连锁关闭排烟风机。同时，在风管进出机房处、穿过防火分区处也应设防火阀。（十一）绿色建筑设计（十一）绿色建筑设计1、设计依据（1）公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）；（2）浙江省居住建筑节能设计标准（DB33/1015-20191、5）;（3）民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）;（4）建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法（GB/T7106-2019）；（5）建筑幕墙（GB/T21086-2007）;（6）浙江省绿色建筑设计标准（DB33/1092-2021）；（7）浙江省绿色建筑条例。2、建设目标本工程初步以一星级性能为设计目标。3、主要节能和绿色技术措施（1）总平面建筑群的规划与布局有利于自然通风。（2）建筑建筑物体形规整，体形系数小，外墙面、屋面、外门窗采用适当材料，增强建筑围护结构保温降热性能。台州市体育馆可行性研究报告第 53 页地下室外墙采用挤塑聚苯板保温/隔热措施。底面接触室外空气的架空或外92、挑楼板采用无机保温砂浆保温/隔热措施。外窗采用隔热金属型材窗框，双层中空Low-E玻璃，外窗气密性等级6级。建材采用轻质新型隔墙材料，减少建筑重量及用料。地下室外墙自室外自然地坪下0.8M以内，做保温处理。（3）给排水各单位的热水供应，热源采用空气能等可再生能源。三层及三层以下建筑采用市政管网直供。室外绿化灌溉采用滴灌、微灌等节水措施。水池，水箱均设溢流水位报警，防止进水管阀门故障时水池、水箱长时间溢流排水。所有卫生器具配件满足节水型生活用水器具标准，卫生间坐便器冲洗水箱容积不大于6升，小便器采用感应冲洗阀，蹲便器采用自闭式冲洗阀。给水管采用新型钢塑复合管及管配件，有效减少管网漏损量。（4）电93、气根据建筑规划将变配电房尽量设置在负荷中心，供电半径不大于250米，减少低压侧线路长度，降低线路损耗。单相负荷尽可能均衡地分配在三相上使三相负荷保持基本平衡，最大相负荷不超过三相负荷平均值的115%，最小负荷不台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 54页小于三相负荷平均值的85%。变配电所的低压侧设集中无功自动补偿，采用自动投切装置，要求功率因数保持在0.92以上。本项目线缆采用铜芯导体，电力电缆截面应结合技术条件、运行工况和经济电流的方法来选择。照度标准、照明均匀度，统一眩光值、光色、照明功率密度、能效指标应符合相关要求。（5）暖通本工程所有空调设备均选用优质节能型产品，94、能效等级满足二级能耗要求。建筑所有设置机械通风系统的房间，按房间功能合理选用换气次数。地下汽车库通风系统设置CO浓度控制器。风冷热泵中央空调系统设置冷热源群控系统。体育馆设置CO2浓度监测装置，联动控制空调新风系统新风量，采用新风需求控制。（十二）人防设计（十二）人防设计1、设计依据（1）人民防空地下室设计规范（GB50038-2005）；（2）人民防空工程设计防火规范（GB50098-2009）；（3）地下工程防水技术规范（GB50108-2008）。2、建筑台州市体育馆可行性研究报告第 55 页本工程为甲类人防工程，结合 6 级二等人员掩蔽工程，平时用于停放小型机动车辆，战时转换为人防掩蔽95、所及配套工程，人防单元内按规范要求设置一个进风口部、一个排风口部，进风口部内设置进风机房、滤毒室、扩散室、滤尘等房间，排风口部设置排风机房、简易洗消间兼防毒通道、扩散室等房间，主要出入口设在地上建筑倒塌范围之外。3、结构本工程为甲类人防地下室，平时为汽车库，战时为核六、常六级人防库。为满足早期核辐射防护要求，顶板和临空墙最小墙板厚 250mm，内部人防隔墙最小厚度 200mm，人防等效荷载取值如下：60（70）kN/m225kN/m260kN/m2160kN/m2240kN/m2300kN/m2110kN/m250kN/m2顶板底板外侧墙出入口临空墙人防门、活门的门框墙临战封堵墙人防与非人防区96、隔墙人防地下室区隔墙（十十三三）海海绵绵城城市市1、建设要求海绵城市是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 56页自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。项目建设与海绵城市建设做到“四同步”，即同步规划、同步设计、同步施工、同步竣工。2、建设目标通过绿色屋顶、透水地坪、雨水花园等海绵设施的建设，增强城市对雨水下渗、滞留、蓄积能力，一定程度上恢复工程区原有水文特征，尽量降低项目建设对生态环境的影响。3、建设（低影响开发）方案建筑屋面和广场道路面径流雨水应通过有组织的汇流与转输97、，经截污等预处理后引入绿地内以雨水渗透、储存、调节等为主要功能的低影响开发设施。选择因地制宜、经济有效、方便易行的低影响开发设施，如结合区块内绿地和景观水体优先设计生物滞留设施、渗井、湿塘、雨水湿地、雨水花园等。（十（十四四）建设管理方案）建设管理方案1、建设周期本项目建设周期为 46 个月。2、项目实施进度本项目严格按照基本建设程序，逐步进行可行性研究报告编制、初步设计、施工图设计、招投标、工程施工、竣工验收等工作。本项目计划从 2024 年 9 月开始，到 2028 年 6 月结束，建设期为 46 个月，进度安排如下：台州市体育馆可行性研究报告第 57 页（1）前期策划阶段（2024 年 98、9 月2024 年 11 月）时间为 3 个月，包括完成可行性研究报告、项目申请报告的编制及上报审批工作。（2）施工准备阶段（2024 年 12 月2025 年 5 月）时间 6 个月，内容包括施工进场前地质勘察、初步设计、施工图设计、工程招标等工作。为确保工程质量和建设进度，将实行公开招标择优选定施工单位。要特别注意对施工单位的资质和综合实力的把关，以确保工程质量，缩短建设工期。（3）工程施工阶段（2025 年 6 月2028 年 4 月）时间 35 个月，完成工程的场地七通一平、建筑工程、安装工程、装修工程、设备设施工程、室外公用工程、“百分之一公共文化计划”工程等建设工作。（4）竣工验收99、阶段（2028 年 5 月2028 年 6 月）时间 2 个月，完成工程竣工验收工作。验收合格后，项目即可投入使用。3、项目建设进度表项目具体进度计划见表 4-6。台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 58页表 4-6项目实施进度表4、组织机构项目由台州市社会事业发展集团有限公司负责组织实施。为加强本项目工程的领导和协调，建设单位要成立项目建设小组，协调处理好工程立项、初步设计、施工图设计、工程招投标、工程施工、竣工验收等工作。同时，要严格执行工程监理制和招投标制度，保证项目的实施效率和质量。此外，要建立相应的监督检查制度，定期公布工程的实施进度、资金使用情况等，并接受发改100、财政、审计等部门的监督。5、工程管理工程管理要严格遵循国家基本建设程序，落实项目法人责任制，健全和完善项目工程设备招标采购、工程建设公开招标、施工监理制度和合同管理制度，认真落实建设中招标采购、工程管理的相关规定，强化管理，遵循基本建设审批程序，确保项目建设工程质量。项目实施过程中要确保资金到位，要切实做好建设资金的保障工作。同时要建立相应的监督检查制度，定期公布工程的实施进度、财务使用情况等，接受各相关部门的监督检查。（1）招投标管理台州市体育馆可行性研究报告第 59 页实行招投标的意义在于通过招投标，引入竞争机制，有利于缩短建设工期，降低工程造价和提高工程质量。项目建设单位将按照中华人民101、共和国招标投标法等国家有关法令法规，遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，对项目设计、施工总承包、监理以及材料等采购活动依法进行招标。当招标文件编制完成后，业主通过公告和广告邀请承包商进行工程项目的投标，通过资质审查、发售招标文件、现场勘探、评标等一系列工作，最后与报价合理、施工能力强、财力保障好的中标人签证合同。（2）施工管理施工管理，主要针对工程的工期、施工质量和经济支付这三方面。在施工的全过程中，通过计划、组织、协调、检查、调整等手段，组织调动一切有利因素，利用一切机会努力实现各个阶段的目标。为确保本项目工程设计和施工质量，要特别注意对施工单位综合实力和施工经验的把关。（3）工程监理本项102、目全部工程在实行公开招标择优选定后，要委托监理公司对工程质量、投资、进度进行监理。工程施工监理主要包括三大部分内容，即计划与进度监理、工程质量监理、计量与支付三大部分。其中质量监理是工程监理的关键，施工质量监理的依据为合同条款、技术规范和设计文件。这些文件是承包商和业主共同承担责任和义务的法律文件，是各方应遵守的准则。台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 60页（4）合同管理合同管理是一个动态过程，也是一项复杂的管理活动，其主要任务是：按照建设项目的管理要求和特点，确立合同体系；组织合同谈判和订立合同；制定合同管理制度，建立合同管理程序；全过程跟踪合同执行情况，尽力实现合同103、规定的各项目标；控制和处理合同变更，及时解决合同争议；建立协调和沟通制度，促进各方面的相互支持和积极合作；建立合同档案，加强合同信息管理；注意对合同重大问题进行研究和解决，并根据需要开展法律及技术咨询。台州市体育馆可行性研究报告第 61 页五五、项项目目运运营营方方案案（一一）运运营营模模式式项目建成后，由台州市社会事业发展集团有限公司委托台州市体育中心有限公司进行管理和运营。（二二）运运营营组组织织方方案案由台州市体育中心有限公司负责台州市体育馆的项目设置、经营策略、日常管理、场馆使用、场馆安全保障、场馆维护保养、场馆遵守规则制定、日常营销、财务控制等各项任务。同时，为保障市体育馆的良好运营104、，台州市体育中心有限公司需定期对员工进行专业培训，提高其服务和技术水平；定期进行设备检修和维护，确保运营的安全和稳定；积极收集群众的意见和建议，并根据需要进行改进和调整。为了实现经济效益，还需制定详细的财务计划，如合理规划会员费、场地租赁费、教练费、活动收入等收入来源；合理控制人力成本、设备维护成本和运营费用，确保运营的可持续性和盈利能力；建立有效的财务管理系统，定期进行财务分析和预算跟踪，确保财务控制目标的实现。（三三）安安全全保保障障方方案案1、电气安全按供配电系统设计规范（GB50052-2009）要求进行电气安全设计。建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，各用电设备不带电的金属外壳、电105、缆的金属外皮、电线的保护钢管均需与台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 62页保护线可靠连接，每路照明干线中设有专用接地线，配电箱至插座（箱）回路应设专用接地线。2、防雷接地本项目设置完善的防雷系统。电缆引入处和电缆埋地引入配变箱后的母线上均设有避雷器，以防雷电波侵入。应在屋顶明敷镀锌圆钢避雷带作为接闪器，利用建筑物内钢筋作为引下线，引下线不少于两根。在配电系统中采用防雷电磁感应措施。基础内的钢筋作为接地极，要求接闪器、引下线、接地极相互焊接连通，接地电阻不大于 1。本项目低压配电系统接地型式为TN-S系统，PE线单独设置,确保接地可靠性。所有电气设备不带电的金属外壳，构件106、等均须与接地系统连成电气通路。3、施工安全建筑安装工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。（1）对施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训。（2）建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施。对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。专项安全施工组织设计，必须经企业上级管理部门批准后实施，并报建筑安全监督机构备案。台州市体育馆可行性研究报告第 63 页（3）施工现场安全技术指标达到安全性能要求。建筑安全生产监督机构应当进行检查，不符合安全标准的，不得107、投入使用。4、人员安全要制定和落实安全措施，加强安全监控，保证人、财、物安全。同时，健全管理制度，工作人员均须经过操作规程学习和安全教育，合格后方可上岗操作。同时，项目运营期间，加大安全隐患排查力度，定期开展安全检查，排查隐患，落实整改措施，降低运营安全事故发生。5、卫生防疫加强环境卫生的维护。设专人负责保洁工作，达到环境优雅、卫生清洁。抓好卫生防疫。定期对楼内的设施进行消毒处理，并严把质量关，确保工作人员的身心健康及安全。台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 64页六、项目投融资与财务方案六、项目投融资与财务方案（一）投资估算（一）投资估算1、编制依据（1）建设项目投资估108、算编审规程（CECA/GC1-2015）；（2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）浙江省建设工程计价规则（2018 版）；（4）浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018 版）；（5）浙江省通用安装工程预算定额（2018 版）；（6）浙江省工程建设其他费用定额（2018 版）；（7）台州造价及已建成相似工程造价信息基础资料；（8）建设单位提供的相关资料。2、编制说明（1）建筑工程、安装工程、装修工程、设备设施工程、室外公用工程、“百分之一公共文化计划”工程等费用估算以现行工程费用标准及费率为依据，并参照当地近期同类工程造价。（2）工程建设其他费用中的各项目估算指标参照当地同类项目的取109、费标准。（3）预备费用只考虑基本预备费用，不考虑涨价预备费用。3、投资估算（1）工程费用本项目工程费用主要包括建筑工程、安装工程、装修工程、设备设施工程、室外公用工程、“百分之一公共文化计划”工程台州市体育馆可行性研究报告第 65 页等费用，共计 54081 万元，具体见表 6-1。表 6-1工程费用估算表序序号号项项目目及及费费用用名名称称计计费费基基础础单单价价或或费费率率金金额额（万万元元）1建筑工程359311.137838 平方地上建筑米4500 元/平方米170271.218893 平方地下建筑米6000 元/平方米113361.337838 平方外立造型专项工程米2000 元/平110、方米75682安装工程97782.156731 平方给排水工程米150 元/平方米8512.256731 平方电气工程米300 元/平方米17022.356731 平方弱电工程米400 元/平方米22692.456731 平方消防工程米350 元/平方米19862.537838 平方暖通工程米650 元/平方米24592.618893 平方通风工程米80 元/平方米1512.712电梯工程台30 万元/台3603装修工程26733.17794 平方看台米400 元/平方米3123.23000 平方包厢米1500 元/平方米4503.37000 平方运动员、办公、媒体区米1500 元/平方米10111、503.414344 平方走道及其他功能区米600 元/平方米8614257设备设施工程14.19800座椅工程座400 元/座3924.2体育设施工程1875篮球正式场（木地板4.2.1）1 项300 万元/项3004.2.21羽毛球训练场项40 万元/项404.2.31篮球训练场项400 万元/项4004.2.437838 平方灯光、计分、音响设施米300 元/平方米1135台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 66页序号序号项目及费用名称项目及费用名称计费基础计费基础单价或费率单价或费率金额（万元）金额（万元）4.3抗震支架56731 平方米40 元/平方米2274.112、4充电桩774.4.1慢充充电桩50 个10000 元/个504.4.2快充充电桩9 个30000 元/个275室外公用工程27585.1绿化景观工程5980 平方米600 元/平方米3595.2道路广场工程7914 平方米500 元/平方米3965.3室外运动设施工程2453 平方米550 元/平方米1355.4综合管道16347 平方米180 元/平方米2945.5亮化泛光工程37838 平方米150 元/平方米5685.6变配电工程8005.7原桩基处置费用暂定2066“百分之一公共文化计划”工程37026 万元1%3707合计合计54081（2）工程建设其他费用本项目工程建设其他费用包113、括建设管理费、建设用地费、项目前期工作咨询费、勘察设计费、专项评价及验收费、场地准备及临时设施费、工程保险费、市政公用设施费、开办费等。建设管理费：包括建设单位管理费、建设管理其他费和工程监理费等，建设单位管理费、建设管理其他费按分档累进制计算，工程监理费按照费率 1.50%估算。建设用地费：根据协议出让合同，项目建设用地费（含税费）出让价格为 63.18 万元/亩，共计 3080 万元。台州市体育馆可行性研究报告第 67 页项目前期工作咨询费：参照合同价估算，为 150 万元。勘察设计费：设计费按照费率 3.90%估算（基础费率为 2.20%，专业调整系数为 1.1，工程复杂程度调整系数为 114、1.15，设计附加系数 1.4，调整后费率为 3.90%）；勘察费初步按照设计费的 15%计；BIM 咨询、消防交通等顾问费初步按照设计费的 10%计。专项评价及验收费：环境影响评价费参照浙价服201385 号估算；水土保持评价费参照浙价服2013251 号估算；节能评估及评审费参照浙价服201384 号估算；社会风险评估费按照合同价计；交通影响评价费按照 2 元/平方米计；劳动安全卫生评价费按照费率 0.03%计。场地准备及临时设施费：按工程费用的 0.80%计。工程保险费：按工程费用的 0.30%计。市政公用设施费：包括高可靠性供电费、市政基础设施配套费。其中：高可靠性供电费用按浙价资20115、1746 号估算；市政基础设施配套费按建筑面积每平方米 100 元计。开办费：本工程开办费按工程费用的 1.2%计取。综上，本项目工程建设其他费用为 9712 万元，具体见表 6-2。表 6-2工程建设其他费用估算表序序号号费费用用项项目目取取费费基基数数费费用用（万万元元费费率率标标准准）1建设管理费18671.154081 万建设单位管理费元67差额分档累进制81.254081 万建设管理其它费元37差额分档累进制81.354081 万工程监理费元1.50%811台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 68页序号序号费用项目费用项目取费基数取费基数费率标准费率标准费用费用116、（万元）（万元）2建设用地费48.75 亩63.18 万元/亩30803项目前期工作咨询费按合同价1504勘察设计费26364.1勘察费2109 万元15.00%3164.2设计费54081 万元3.90%21094.3BIM 咨询、消防交通等顾问费2109 万元10.00%2115专项评价及验收费805.1环境影响评价费浙价服201385 号55.2水土保持方案编制费浙价服2013251 号215.3节能评估、审查费56731 平方米浙价服201384 号155.4社会风险评估费合同价125.5交通影响评价费56731 平方米2.00 元/平方米115.6劳动安全卫生评价费54081 平方米117、0.03%166场地准备及临时设施费54081 万元0.80%4337工程保险费54081 万元0.30%1628市政公用设施费6558.1高可靠性供电费4000kva220 元/kva888.2市政基础设施配套费56731 平方米100 元/平方米5679开办费54081 万元1.20%64910合计合计9712（3）工程预备费用工程预备费包括基本预备费和涨价预备费。项目不考虑涨价预备费，基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的 4%计，则工程预备费为 2552 万元。台州市体育馆可行性研究报告第 69 页（4）建设期利息本项目计划申请贷款 48000 万元，在建设期内分四年贷款，其中每118、年贷款 12000 万元，贷款利率按 4.0%计算，建设期利息合计为 3840 万元。表 6-3建设期利息估算表序序号号金金额额（万万元元项项目目）利利息息（万万元元贷贷款款利利率率）合合计计（万万元元）第第一一年年第第二二年年第第三三年年第第四四年年11200第一年04.0%240480480480168021200第二年04.0%0240480480120031200第三年04.0%0024048072041200第四年04.0%00024024054800合合计计04.0%240720120016803840（5）流动资金本项目流动资金按照分项详细估算法，对流动资产和流动负债的主要构成要119、素分项进行估算。其中：流动资产=应收账款+现金+存货+预付账款；流动负债=应付账款+预收账款；流动资金=流动资产-流动负债；本项目计算期内流动资产为 101 万元，流动负债为 8 万元，则流动资金为 93 万元。详见附表 1：流动资金估算表。（6）总投资本项目总投资 70278 万元，具体见表 6-4。台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 70页表 6-4总投资估算表序号序号费用类别费用类别金额（万元）金额（万元）占固定资产投资比例占固定资产投资比例1工程费用5408176.95%2工程建设其他费用971213.82%3工程预备费25523.63%4建设投资（1+2+3）6120、634594.40%5建设期利息38405.47%6固定资产投资（4+5）7018599.87%7流动资金930.13%8总投资（总投资（6+7）70278100.00%（二二）项目分年投资计划）项目分年投资计划本项目建设期内固定资产投资 70185 万元，分年投资计划见表 6-5。表 6-5项目分年投资计划表单位：万元序号序号项目项目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年合计合计1建设投资16586165861658616587663452建设期利息2407201200168038403固定资产投资16826173061778618267701853.1资本金48265306578121、66267221853.2贷款1200012000120001200048000（三三）盈利能力分析盈利能力分析1、概述本项目财务效益评价按照国家发改委、国家建设部颁布的台州市体育馆可行性研究报告第 71 页建设项目经济评价方法与参数（第三版）中财务评价及国家税收制度的有关规定进行。2、财务基础数据与参数选取（1）财务价格财务评价是对建设项目未来的效益与费用进行分析，在预测价格中应考虑价格变动因素，基于在投资估算中已经预留了建设期预备费用，因此建设投入品，可采用一个固定的价格计算投资费用，其价格不必年年变动。在计算本项目运营期内的营业收入，考虑到价格相对变动，运营负荷达到 100%后每年按照 122、3.5%的增长率计算。本项目收入和成本均不含增值税。（2）税费本项目的财务评价中涉及的税费主要有增值税、所得税、城市维护建设税和教育费附加等。本项目财务评价增值税按照简易计税测算，营业收入增值税按 3%计；所得税税率为 25%；城市维护建设税按增值税 7%计算；教育费附加（含地方教育附加）按增值税 5%计算；房产税按照 12%计算。（3）计算期与生产负荷按照进度安排，本项目建设工作在 4 年内完成，第 5 年投入运营，当年负荷达到设计运营能力的 90%，第 6 年达到设计运营能力的 95%，第 7 年达到设计运营能力的 100%，计算期为 44台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限123、公司第 72页年（含施工建设期 4 年）。（4）财务基准收益率设定参考建设项目经济评价方法与参数（第三版）并考虑本项目为体育设施项目，项目建成后不仅方便全民健身休闲，提高地方体育竞技水平，还能促进地方经济社会发展，主要以国民经济效益为主，参考近期多数银行五年期定期存款利率，设定本项目的财务基准收益率 Ic1.55%。3、营业收入及税金估算（1）经营收入根据仲量联行编制的台州体育中心改造升级项目定位策划及投资可行性研究报告，本项目经营收入主要包括文化演艺、商业活动、赛事活动、体育培训、商业用房出租、广告冠名、停车服务等收入，计算期第 7 年满负荷经营收入约为 1598 万元，具体见表 6-6。表124、 6-6营业收入估算表序号序号名称名称数量数量费用（元费用（元/（生（生 年）年）金额（万元）金额（万元）1文化演艺收入12 场50 万元/场6002商业活动收入6 场30 万元/场1803赛事活动收入6 场30 万元/场1804体育培训收入5192 平方米720 元/平方米年3745商业用房出租收入1454 平方米864 元/平方米年1266广告冠名收入507停车收入245 个10 元/个天888合计合计1598台州市体育馆可行性研究报告第 73 页同时，考虑到本项目运营负荷达到 100%后每年按照 3.5%的增长率计算营业收入，运营期内共计营业收入为 126021 万元，年平均营业收入为 125、3150 万元。（2）各类税费本项目经营收入不含增值税，其中增值税按简易计税来执行，以经营收入 3%计提；城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的 7%和 5%计算；房产税按照体育馆运营后收取的租赁费的12%计算，其中：增值税本项目运营期内经营收入共计为 126021 万元，增值税率为3%，按简易程序计算，运营期内应缴纳增值税共计为 3781 万元，年平均应缴纳增值税为 94.5 万元。税金及附加本项目应按增值税的 7%交纳城市维护建设税、5%交纳教育附加费，运营期内应缴纳税金及附加共计为 454 万元，年平均应缴纳增值税为 11 万元。房产税本项目运营后功能用房用以出租，房产税按照体育馆运营126、后收取的租赁费的 12%计提，运营期内应缴纳房产税共计约为 601万元，年平均应缴纳增值税为 15 万元。详见附表 2：经营收入与各类税费估算表。4、总成本费用估算台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 74页（1）动力费用本项目运营期动力消耗主要包括电力、自来水及天然气，正常年动力费用估算为 396 万元，由于项目赛事举办和商业用房出租动力费用均由实际使用方承担，因此综合考虑本项目主要存在公区动力费用，按照 25%估算。因此，预计运营期内动力费用共计为 3963 万元，年平均动力费用为 99 万元。具体动力费用测算详见表 6-7。表 6-7燃料动力费用估算表序号序号动力名称127、动力名称单位单位年用量年用量单价单价金额（万元）金额（万元）1电力104KWh493.70.82 元/KWh3462自来水吨955695.21 元/吨503天然气立方米150000.7 元/立方米14项目合计动力3965公区预估动力公区预估动力万元万元39625%99（2）工资及福利费用本项目正常年职工 14 人，其中管理人员 2 人，年工资及福利费用为 18 万元/年；技术人员 3 人，年工资及福利费用为 15万元/年；营销人员 4 人，年工资及福利费用为 12 万元/年；保安保洁人员 5 人，年工资及福利费用为 6 万元/年。因此，运营期内工资及福利费用共计为 6336 万元，年平均动力费128、用为 159 万元。具体工资及福利费用测算详见表 6-8。台州市体育馆可行性研究报告第 75 页表 6-8工资及福利费用估算表序序号号名名称称数数量量（人人）年年人人均均工工资资及及福福利利（万万元元）金金额额（万万元元）1管理人员218362技术人员315453营销人员412484保安保洁人员563051合合计计4159（3）修理维护费本项目修理维护费是指为保持建筑、设备的功能正常使用，充分发挥其效能，对其进行必要修理维护所发生的费用，本项目修理维护费按固定资产原值的 0.1%计。因此，运营期内修理维护费共计为 2658 万元，年平均修理维护费为 66 万元。（4）折旧费固定资产原值是指项目129、投产时按规定由投资形成固定资产的部分，主要包括工程费、待摊投资（工程建设其他费用中除按规定计入无形资产和其他资产以外的费用）、预备费和建设期利息。本项目形成固定资产原值 66456 万元，按平均法年限摊销，净残值率取 5%，折旧年限以 40 年计，年折旧额为 1578 万元。详见附表 3-1：固定资产折旧费估算表。（5）摊销费摊销费包括无形资产摊销费用和其他资产摊销费用。无形资产摊销费用无形资产原值是指项目投产时按规定由投资形成无形资产台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 76页的部分。财务分析中可将项目投资中的技术转让或技术使用费、商标权、商誉、建设用地等费用计入无形资产130、原值。本项目无形资产原值为 3080 万元，按 50 年摊销，则无形资产摊销费用为62 万元。其他资产摊销费用其他资产是指除固定资产、无形资产和流动资产外的其他资产。财务分析中可将项目投资中的生产准备费、办公与生活家具购置费等费用计入其他资产原值。本项目其他资产为 649 万元，不计残值，按 10 年摊销，每年摊销 65 万元。详见附表 3-2：无形资产及其他资产摊销费估算表。（6）财务费用财务费用主要为支付贷款利息，建设期贷款在生产期 40 年内等额本金还清，年还本金 1200 万元，共支付利息 39360 万元，其中年平均支付利息 984 万元。详见附表 4：借款还本付息计划表。（7）其他131、费用其他费用包括其他经营费用和其他管理费用。本项目运营期内共计其他费用为 6315 万元，年平均其他费用为 158 万元，具体如下：其他经营费用：是指运营中支付的一般费用，如商务费、广告费等，一般按经营收入的百分数估算。本项目按当年收入的3%计，运营期内共计其他经营费用为 3781 万元，年平均其他经台州市体育馆可行性研究报告第 77 页营费用为 95 万元。其他管理费用：是指组织和管理经营活动所发生的费用，如办公费、培训费、差旅费等。本项目按工资及福利费的 40%计，运营期内共计其他管理费用为 2534 万元，年平均其他管理费用为 63 万元。（8）总成本费用综上，本项目运营期内共计总成本费132、用为 124879 万元，其中固定成本 108265 万元，可变成本 16614 万元，且项目的经营成本共计 19273 万元。同时，本项目运营期内年平均总成本费用为 3122 万元，其中固定成本 2707 万元，可变成本 415 万元，且项目的年平均经营成本 482 万元。详见附表 5：总成本费用估算表。5、盈利能力分析（1）利润估算及分配利润总额运营期利润总额（年平均）项目收入总成本税金及附加3150-3122-26=2 万元所得税所得税率以 25%计，运营期年平均应交所得税为 0.5 万元。税后利润运营期年平均税后利润为 1.5 万元，按规定提取 10%法定盈台州市体育馆可行性研究报告台133、州市经济建设规划院有限公司第 78页余公积金后，其余即可用于分配。详见附表 6：利润与利润分配表。（2）获利能力分析根据附表 7：项目投资现金流量表可计算出：指标所得税后财务内部收益率1.91%财务净现值（Ic1.55%）7030 万元投资回收期（不含建设期）35.11 年（四四）融资方案）融资方案本项目项目固定资产投资 70185 万元，所需资金通过建设单位自筹与银行贷款两种方式解决，其中建设单位自筹 22185 万元，占固定资产投资的 31.61%；申请银行贷款 48000 万元，占固定资产投资的 68.39%。根据 国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知（国发201551 134、号）、国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知（国发201926 号），项目涉及体育行业的最低资本金比例应达到 30%。本项目最低资本金比例满足相关要求。另外，项目建设单位为台州市社会事业发展集团有限公司，是市国资委直接监管的国有独资有限责任公司，有较强的资金投入保障及融资能力。（五）债务清偿能力分析（五）债务清偿能力分析本项目计算期内共计折旧费、摊销费、净利润为 66311 万元，台州市体育馆可行性研究报告第 79 页需要偿还银行贷款本金为 48000 万元，可以覆盖银行贷款债务偿还。但从附表 5：借款还本付息计划表可以看出，本项目计算期内利息备付率在计算期第 5-25 年小于 1；偿135、债备付率在计算期第5-22 年小于 1，需要台州市社会事业发展集团有限公司资本金予以支持予以支持，以保障本项目前期获得良好的债务清偿能力。（六六）财财务务评评价价项目运营期年平均收入为 3150 万元，利润总额为 2 万元；税后财务内部收益率为 1.91%，高于近期多数银行五年期定期存款利率 1.55%；财务净现值为 7030 万元，大于零；投资回收期35.11 年（不含建设期），可以在计算期内回收，财务收支平衡。考虑银行贷款还本付息需要，项目计算期前 22 年由项目单位自有资金予以支持，以保障本项目良好的债务清偿能力；项目计算期第 23 年开始，项目现金流可支撑项目贷款本金及利息偿还。同时，136、本项目计算期内税息折旧及摊销前利润共计 105693万元，需要偿还银行贷款利息共计 39360 万元，本金共计 48000万元，经营性现金流可以覆盖还本付息。台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 80页七、项目影响效果分析七、项目影响效果分析（一）经济影响效果分析（一）经济影响效果分析1、概述经济评价是根据项目所在地区国民经济和社会发展的需求，结合相关预测和工程技术经济初步研究成果，分析计算项目的费用和效益，对项目建设的必要性、技术可行性、经济合理性做出可靠的评价，为项目决策提供科学依据。2、国民经济评价国民经济评价对项目制定建设计划起着十分重要的作用。国民经济评价是本项目137、经济评价的核心，是从国家整体角度考察项目的效益和费用，用影子价格、社会折现率分析项目给国民经济带来的净效益，评价项目经济上的合理性。（1）国民经济评价依据项目国民经济评价以国家发展和改革委员会、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）为依据。国民经济评价主要采用内部收益率（EIRR）、净现值（ENPV）进行评价。（2）国民经济评价方法费用效益分析方法国民经济效益费用现金流量分析有无对比方法（3）社会折现率设定台州市体育馆可行性研究报告第 81 页社会折现率是国民经济评价的重要通用参数，用作项目经济内部收益率的判别标准，同时也用作计算经济净现值的折现率。根据目前国民经济运行的实际情况138、投资收益水平、资金供求状况、资金机会成本以及国家宏观调控目标取向等因素的综合分析，设定本项目的社会折现率为 8%。（4）项目计算期本项目计算期包括建设期和运营期，共计 44 年，其中建设期约为 4 年，运营期约为 40 年。3、国民经济评价（1）效益识别本项目效益包括直接效益和间接效益。直接效益：本项目建成后产生的文化演艺、商业活动、赛事活动、体育培训、商业用房出租、广告冠名、停车服务等收入。间接效益：本项目产生的间接效益主要是指完善体育设施建设所提升的台州市体育中心业态价值的经济效益和加快区块土地开发所形成的土地升值效益。（2）费用识别项目直接费用主要包括建设投资费用，经营运行成本费用。间139、接费用：本项目为体育民生类项目，项目建成后有利于激发体育产业市场活力，提高台州财政收入；有利于促进城市品牌建设，推动地方经济可持续发展；有利于提高群众身体素质，构建更高水平的全民健身公共服务体系；有利于提升地区城市形象，台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 82页提高城市文化软实力，对台州社会经济效益显著，不会对社会产生负面影响，因此本项目运营期间接经济费用主要考虑体育和演出活动期间的公共服务支出，按间接收益的 30%计，正常年为1108 万元。4、国民经济费用与效益的调整计算（1）费用的调整与计算投资费用调整与计算国民经济分析时费用的调整与计算是依据财务效益分析时的投资费140、用，按各项投资的影子价格换算系数进行调整，得到以影子价格计算的各项投资费用。计算时剔除属于国民经济内部转移支付的投资费用部分，如税金、补贴、利息、折旧等。影子价格来源于方法与参数中给出的影子价格参考值，没有影子价格参考值时直接用财务价格。本项目固定资产投资中工程造价通过公开招投标、按目前市场价格来估算，可以不作调整。土地报批指标及税费和建设期利息作为转移支付，应从固定资产投资中扣除，本项目建设用地费3080 万元，建设期利息 3840 万元，其他费用均不作调整，因此，本项目建设成本调整为：70185-3840-308063265 万元。运行费用估算与调整本项目运行费用为项目运营成本，正常运行年141、直接费用为436 万元。（2）效益的调整与计算台州市体育馆可行性研究报告第 83 页直接效益本项目直接效益主要包括文化演艺、商业活动、赛事活动、体育培训、商业用房出租、广告冠名、停车服务等收入，运营期正常年直接效益为 1598 万元。间接效益a、经济效益本项目建成后可以完善体育设施配套，方便地方体育赛事的举办，加快产业融合，提升业态能级，丰富人文气息。据测算，台州市人口数量为 671.2 万人，按平均促进消费 2 元/人计，本项目约可增加经济效益约 1342 万元/年。b、土地升值效益环境质量的不同将引起固定资产的价格差异，因丰富赛事的举办、体育设施的完善等将造成地产或房产的价格变动。本项目建142、成后，按受益用地为周边 500 米计，即为 1178 亩，每亩增值2 万元计，则土地增值 2356 万元。按上述效益估算，正常运行年间接效益为 3698 万元。5、国民经济评价指标的计算与分析评价（1）效益费用流量分析按上述效益费用调整后进行现金流量计算其指标如下：国民经济内部收益率（EIRR）8.94%经济净现值（ENPV）（社会折现率 Is=8%）：6655 万元（2）国民经济评价台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 84页从附表 8：国民经济效益费用流量表的计算结果可知，项目国民经济内部收益率为 8.94%，大于国家规定的社会折现率（Is=8%）；项目国民经济净现值（143、Is8%）6655 万元，大于零。因此，项目国民经济效益良好。（二）（二）社会影响效果分析社会影响效果分析1、社会效益分析（1）项目建设有利于激发体育产业市场活力，提高台州财政收入台州市体育馆项目建成后，将提高台州公共体育设施水平，提升全市大型赛事承接能力，丰富体育赛事活动，激发体育产业市场活力，有效增加城市税收收入，如会场租金、赛事周边、电视转播、广告与赞助等，为台州政府提供更多税收来源。同时，随着体育产业的快速发展，将带动休闲娱乐、餐饮住宿等相关产业融合发展，丰富体育服务供给，延长体育产业链，扩大体育消费市场，为城市创造更多就业机会。（2）项目建设有利于促进城市品牌建设，推动地方经济可持续144、发展本项目建成后，可举办篮球、冰球、排球、乒乓球等各种球类运动，也能承办大型演出、音乐会、展会等，为地区体育赛事的召开提供优质的竞技环境，有助于提高城市影响力，促进城市品牌建设，对地区经济发展有着积极的推动效应。同时，随着人们生活水平的提高，对于休闲娱乐和身体健康的追求也越来越高。台州市体育馆可行性研究报告第 85 页本项目实施后，能够有效推动体育产业向运动服务业、健身咨询服务、运动营养品等更加多元化和高附加值的产业方向转型升级，优化地区产业结构，推动城市发展转型升级，促进地方经济可持续发展。（3）项目建设有利于提高群众身体素质，构建更高水平的全民健身公共服务体系党的二十大报告指出，“广泛开展145、全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”，把发展全民健身事业、开展群众体育工作摆在更加重要位置，提出了更加明确的要求。本项目围绕体育强国建设目标，坚持以群众需求为导向，建设台州市体育馆。项目建成后，将为台州市民提供一个方便、安全和舒适的健身环境，可以进行各种体育活动和竞技比赛，满足与日俱增的群众健身需求，增强全民健身服务供给，提高群众的身体素质和健康水平，构建更高水平的全民健身公共服务体系。（4）项目建设有利于提升地区城市形象，提高城市文化软实力体育是一个城市软实力的重要体现，城市通过发展体育事业，能够加快构建城市品牌，提升自身竞争力。台州市体育馆按146、照体育馆标准要求建设，融合现代科技，拟打造成台州市区一个标志性建筑，有力提升台州城市形象与城市品位。通过“走出去引进来”，积极举办全国性、省市性的赛事和文化活动，加强台州与台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 86页其他城市的体育交流与文化合作，让台州走向全国，将有效提高台州的知名度和美誉度，使其成为打造展示台州对外开放的一张新的“城市名片”。2、互适性分析互适性分析主要是分析预测项目能否为当地的经济环境、社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地经济和社会环境的相互适应关系。（1）居民互适性分析随着台州经济快速发展，人民群众生活水147、平逐渐提高，物质层面与精神层面均得到极大满足，对于体育运动的要求也越来越高，在此背景下，如何满足与日俱增的群众需求成为体育事业发展所面临的关键问题之一。本项目建设大型体育馆，可进行多种球类运动和赛事演出，极大地满足群众对高品质生活的追求。因此，项目建设与当地居民有较好的互适性。（2）政府互适性本项目属于台州市市级重大场馆建设项目，项目地块用地性质为体育场馆用地（A41），项目严格按照区域控制性详细规划进行建设，加快项目的建设将有效促进体育产业与相关旅游业、服务业的协调发展，推动就业和经济增长。因此，项目建设得到了台州市各级政府部门的大力支持，具有较好的政府互适性。（3）地区互适性分析本项目地块148、位置优越，具有优质的社会基础和广阔的发展前台州市体育馆可行性研究报告第 87 页景。加快建设本项目，将为区域体育产业市场注入新的活力，满足体育产业市场多种类需求的同时，还能积极推动区域内体育服饰、体育设施、赛事旅游、餐饮住宿等多业态发展，促进当地社会经济可持续发展。因此，本项目具有较好的地区互适性。3、社会风险分析通常来说，项目建设的社会风险主要包括拆迁安置、受损补偿、民族矛盾、宗教信仰等。项目建设用地的征地拆迁工作已经完成，项目的社会风险相对较小。但是，建设单位不能因此忽视社会风险，必须对项目各个阶段的社会风险因素进行分析，尽可能降低项目建设的社会风险。为了规避社会风险，建设单位应遵循基本建149、设程序，依法组织开发、设计、施工和监理单位招投标；按照体育馆设计规范要求，严格施工图设计文件的审查；聘请合格的施工单位，按照节能环保要求，推广新材料、新技术、新设备、新工艺；强化监管，安全施工，严格验收，确保项目建设质量，有效规避项目实施中的社会风险。同时，运营单位要深化风险管控机制，实行精细化、精益化运营管理，通过管理决策严谨，管理模式创新、管理队伍统一，降低运营风险。4、社会评价结论通过项目的经济影响分析、社会影响分析、互适性分析和社会风险分析可知，项目具备社会可行性：本项目对经济社会各方面的影响以正面为主，经济和社会效益显著；项目实施与当地社台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院150、有限公司第 88页会环境的适应性相对较好，社会风险相对较小。因此，从社会角度而言，项目是可行的。（二）生态环境影响分析（二）生态环境影响分析保护环境是我国的一项基本国策，本项目设计中严格遵循国家有关环境保护法律、法规，控制环境污染，保护和改善生态环境。在项目建设时，配套建设的环境保护设施必须与主体工程实行建设项目环境保护管理条例中规定的“三同时”原则。根据中华人民共和国水土保持法、开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定（2017 年修订）等法律、法规，从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施保护水土资源，并负责治理因生产建设活动造成的水土流失，严格履行“谁开发谁保护，谁造151、成水土流失谁负责治理”的原则。1、设计依据（1）民 用 建 筑 工 程 室 内 环 境 污 染 控 制 标 准（GB50325-2020）；（2）环境空气质量标准（GB3095-2012，2018 年版）；（3）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；（4）污水综合排放标准（GB8978-1996）；（5）地表水环境质量标准（GB3838-2002）；（6）声环境质量标准（GB3096-2008）；（7）建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）；（8）民用建筑隔声设计规范（GB50118-2010）；台州市体育馆可行性研究报告第 89 页（9）环境卫生设施设置标准（152、CJJ27-2012）；（10）中华人民共和国水土保持法（2010 年 12 月 25 日修订）；（11）中华人民共和国水土保持法实施条例；（12）开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定（2017 年修订）；（13）全国水土保持规划（2015-2030 年）；（14）生产建设项目水土保持技术标准（GB50433-2018）。2、环境影响分析（1）施工期对环境的影响项目施工内容包括场地平整、建筑物和构筑物的土建、设备安装等，会对环境造成一定的影响，主要表现在下列几个方面：施工过程中施工人员的生活污水排放以及施工过程中产生的泥浆水；施工期间，土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆153、放、装卸和搅拌等作业过程产生的扬尘，对周围的大气有一定的影响；施工期间，施工噪声包括机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声等。施工噪声具有高噪声、无规则的特点，作业时如不采取防护措施，对周围声环境会造成一定的影响；施工过程会产生一定量固体废物，主要为建筑垃圾、工程渣土及施工人员的生活垃圾等，如不及时清理会对周围环境造成一台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 90页定的影响。项目建设会造成的水土流失，绿地面积减少。（2）施工期对应措施施工期间严禁污水任意排放，施工废水应注意收集，经沉淀池处理后统一处理；各类生活污水均应经化粪池处理后统一外运处理，禁止以渗坑、渗井或漫流方式排放；154、另外，用泥浆车把桩基工程施工中产生的泥浆水外运至环保部门指点的地点排放。施工期间产生的废气主要是扬尘。定期安排员工对施工场地洒水以减少扬尘量。对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落，车辆进入施工场地后，需减速行驶。尽量避免在大风天气下进行施工作业。专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。施工期间要合理安排施工时段，合理布局施工场地，避免同时使用大量噪音的设备；尽量采用低噪声设备，减少夜间施工量，避免扰民；对于位置固定的机械设备，尽量在室内进行操作，不能放置在操作间的，可适当建立临时声屏障；在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产155、生的噪音，同时沿施工场地四周构筑一道声屏障，阻隔噪声传播。施工期产生的建筑垃圾应分类堆放，及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施，进行存放或采取其他有效防尘措施，避免造成二次污染；固废的堆放场所不应侵占周边道路；工程物料、建筑垃圾、渣土等应当用容器有序台州市体育馆可行性研究报告第 91 页清运；施工扫尾阶段清扫的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运；建筑垃圾不能乱填乱倒，应运到建筑部门指定点进行处置。（3）运营期对环境的影响本项目选址用地附近无明显环境敏感区及重要环境保护单位，污染源少，且地形平坦，视野开阔，大气扩散状况良好。项目建成后产生的污染源主要是废水156、废气、噪声、固废等方面。废水：主要包括生活污废水。废气：主要为汽车尾气。噪声：主要为设备噪声和汽车噪声。固废：主要为生活垃圾。（4）运营期对应措施项目运营期采用雨、污分流方式。污水经化粪池处理后排入市政管道；雨水单独设置管道系统并采用间接排水的方式排出。建设单位应高度重视废水收集及纳污管理工作，合理选用优质管材，严防渗漏。项目运营期间室内污水管道设置专用通气立管，防止压力波动破坏器具水封，避免不良气体进入室内；加强汽车管理，确保道路通畅，以减少汽车尾气排放。项目运营期设备机房内墙设岩棉吸音构造、隔声门。设备机房尽可能隐入绿化丛、掩蔽物后。设备基础设减震构造，管道与管井连接处设减震构造。同时，157、车库出入口应采取一定的交通管台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 92页制措施，进入车辆禁鸣喇叭。项目运营期合理设置垃圾设施，对各类生活垃圾进行定时、分类收集，有利用价值的进行资源综合利用，无利用价值的交由环卫部门统一进行无害化集中处理。做到日清日运，避免垃圾长时间堆放，引起环境二次污染。（5）环境影响评价结论根据以上分析，本项目建成后各种污染物经治理后均能达标排放，不会使当地环境功能区等级发生改变，对环境影响较小。因此，从环境保护角度来讲，本项目的建设是可行的。3、水土流失分析本项目在施工期由于工程建设需要，需进行表层土壤开挖、场地回填等工作，这将造成地表植被破坏，使表土158、层抗蚀能力大大减弱，从而加剧水土流失。另外，开挖后的土方在堆置期间由于结构疏松、孔隙度大，在降水作用下极易产生水土流失。可见，施工期水土侵蚀强度最大，水土流失量也最大，是水土保持工作的重点。（1）方案目标总目标是在工程顺利建设和安全的前提下，预防和控制项目建设新增的水土流失，实现“建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。具体目标为：对因工程施工扰动、占压的土地分区合理安排水土流失防治措施及实施进度计划，扰动土地治理率达到 95%以上；台州市体育馆可行性研究报告第 93 页在施工期首先进行各渣场建设，工程开挖产生的弃土、弃渣集中堆放在指定的渣场内，拦渣率达到 159、95%以上；工程完工后，项目建设区域水土保持方案措施全部到位，水土流失得到有效治理，水土流失总治理程度达到 95%以上，水土流失控制比 0.8，水土流失强度低于项目区原生水土流失。工程完工后，项目建设区域植被恢复系数达到 95%以上，项目区域绿化覆盖率达到 25%以上，通过绿化美化建设项目，使生态环境质量明显提高。（2）水土流失防治措施本工程在施工过程中开挖量较大，弃渣量较多，水土流失主要集中在施工期间。因此，必须采取有效的防治措施，严格控制人为水土流失。具体措施为：优化主体工程设计对主体工程施工进一步优化设计，特别是优化挖填工序，减少土石方开挖量，避免大量弃土、石、渣乱堆乱放，注意加强临时防160、护措施的布设。规范施工为加快地面雨水的排泄速度，以免施工场地积水影响施工，在项目区块四周设置临时排水沟，沟口设沉沙池。施工期间的拌和系统、预制场、临时工棚等设置在临时占地范围内。此区域堆放的大量施工材料应有临时防护措施，以防止水土流失面的扩散及对周边环境的影响。台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 94页项目水土流失以水力侵蚀为主，应尽量缩短施工周期，减少疏松地面裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期。弃土、弃渣的堆放场所，要先建设拦挡及排水设施，布置植物护坡措施，后堆放弃土、弃渣。（3）实施计划方案措施主要针对各新增水土流失和治理已有水土流失而设计，与工程建设同期161、展开，适时配套。按照永久性工程措施、临时性工程措施、永久性植物措施、临时性植物措施、过渡性植物措施等进行配置，构成相互协调与统一的有机整体。本项目水土保持方案应根据主体工程建设进度计划，结合各项水土保持措施的需要，按照“三同时”的原则，以尽量减少工程建设期及运行期的水土流失为主要目标，考虑气温、气候、季节等自然因素，制定本项目水土保持方案中各项防治措施的实施进度计划，确保水保工程措施与主体工程同时实施、同步完成，发挥作用。（三）资源和能源利用效果分析（三）资源和能源利用效果分析1、项目所在地能源供应状况分析（1）供水台州市位于浙东中部沿海，属亚热带季风气候。常年温暖湿润、雨水充沛，但由于人口众162、多，人均拥有水资源量 1700m3，低于全省人均水资源量 2003m3，属于中度缺水地区。经过 50 多年的水利建设，台州市兴建了大批水利工程。主要水源长潭水库台州市体育馆可行性研究报告第 95 页的正常库容 4.57 亿 m3。台州二期供水工程总投资 9 亿元，管线总长 80 余公里，日供水规模为 49 万 m3，供水范围为椒江、黄岩、路桥、温岭、玉环县（市、区）重点城镇。台州二期供水工程建成后，一、二期日供水总规模 74 万 m3，自来水供应基本可以得到保障。本项目建设地点位于台州市椒江区，所在区域周边建有完善的市政自来水供水管网，可满足项目用水需要。（2）供电台州是电力能源产出大市，涵盖163、了火电、水电、抽水蓄能、风电、潮汐发电、核电等多种发电方式。近几年，椒江区加快了变电站及输电线路的建设，基本上形成了较为完善的变配电及输送网络，电力供应基本可以得到保障。本项目建设地点位于台州市椒江区，所在区域电力供应充足、可靠，能够满足项目用电需要。2、项目能源消耗种类和数量分析本项目所消耗的能源品种为电力、自来水，都属于最基本的能源，可以通过国网浙江省电力公司台州供电公司和台州自来水厂进行供应。项目建成运营后，年用电量为 493.7104kW h，年用水量为 95569 吨，天然气用量 15000 立方米，折算成标准煤当量值为 634.9tce，等价值为 1454.9tce，具体见表 7-164、1。台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 96页表 7-1综合能耗分析表序号序号能源种类能源种类年消耗量年消耗量单位单位折标煤（折标煤（tce）当量值当量值等价值等价值1电力493.7104kWh606.71426.72自来水95569吨8.23天然气15000Nm320.04合计合计634.91454.93、节能措施（1）建筑节能措施本项目地处浙江省台州市椒江区，根据浙江省公共建筑节能标准，椒江区属于台州气象带，当设计建筑不能满足节能设计的规定性指标时，将采用建筑物节能综合指标进行动态计算。根据台州市绿色建筑专项规划（20162025），本项目建筑实施装配式建筑，绿色建筑165、等级建设符合要求。本项目规划及建筑设计合理布局，结合室外气候及地形条件，使室内获得良好的通风、采光，使建筑能耗降低。本项目建筑尽量避免过多的凹进凸出，从而降低建筑物的体形系数。围护结构材料选用方面，外墙：拟采用外墙内保温的节能措施，以无机保温浆料作为保温材料；外窗：采用中空玻璃，窗型材为断桥隔热型彩色铝合金，局部落地玻璃和开窗面积较大的位置采用双层钢化中空玻璃。本项目受力钢筋拟采用三级钢筋，梁面筋拉通筋优先选用小台州市体育馆可行性研究报告第 97 页直径钢筋，支座处局部附加的方式来节约钢筋用量。除有特殊要求部分板筋均采用分离式配筋，局部板需要拉通时尽量选用小直径钢筋拉通布置后支座再采取附加的方166、式减少钢筋用量。为减小建筑物自重，砌体材料优先选用轻质砌体材料，通过这种方法可减小梁、柱截面及配筋；同时也可更好的控制基础部分成本。（2）节电措施供电系统的节能合理选择变电所位置，使其尽量靠近负荷中心。低压送电半径控制在 100 米以内，以降低低压线路送电损耗。变压器选择负载能力强、噪音低、损耗低的干式变压器。合理选择线路路径，尽量缩短负荷线路长度低压电缆选择除了满足线路安全载流量要求外，还因充分考虑电流经济密度以降低线路损耗。超过 200 米以上的输电距离还应校核线路压降。无功补偿采用集中电容器进行无功补偿，以达到提高功率因数并减少整体无功电流，从而降低线路损耗。本项目使用自动功率因数补偿装167、置，补偿后功率因数达到 0.9 以上。电气动力方面节能本项目在动力设计上，尽量采用节能的交流变频技术控制电动机，使其在负载变化时，自动调节转速使得与负载变化相适应以提高电动机轻载时的效率从而达到节约电能的目的。台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 98页照明节能在提高整个照明系统效率，保证照明质量前提下，尽可能节约照明用电。照明设计时应满足建筑照明设计标准（GB50034-2013）所对应的照度标准，照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值（LPD）、能效指标等相关标准的综合要求。公共场所以 LED 光源为主。充分利用自然采光。有条件时，宜随室外天然光的变化自动调节人工168、照明照度；宜利用各种导光和反光装置将天然光引入室内进行照明；宜利用太阳能作为照明能源。照明控制建筑的楼梯间、走道等公共部位照明采用节能自熄开关；道路照明采用有时控加光控功能的控制装置；均采用高效节能灯及其光源。同时，公共场所采用分区域、分组集中控制方式，每个照明开关控制的灯数尽量少，所控灯列与采光侧窗墙平行。（3）节水措施市政水压所能及范围尽量采用直供，用水点限压限流，以达到节水节能的目的。选用节水型卫生洁具及配水件。蹲便器采用采用感应式自闭阀或脚踏开关冲洗阀；公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀；坐便器一次冲水量不大于 5L。绿化用水采用微喷滴灌方式浇洒，水源引自雨水回收池，并设置单169、独用水计量装置。台州市体育馆可行性研究报告第 99 页水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时长时间溢流排水。（4）暖通节能根据建筑使用要求和运行模式，采用多种冷热源。尽量利用可开启外窗自然通风，自然通风无法满足室内热环境要求时设机械通风或空调系统。采取措施避免各公共场所、地下车库等产生的异味或污染物影响人员活动区域。房间空气调节器所采用的产品应取得中标认证中心节能产品的认证，能效等级不宜低于现行国家标准房间空气调节器能效限定值及能效等级（GB21455-2019）中的 2 级要求。（5）其他节能对建筑周围环境进行绿化设计，调节碳氧平衡，遮阳隔热，减弱温室效应，减少城市的大气污染，170、减低噪音，改善项目区域微小气候，有效节约建筑能耗。另外，合理设计地块交通系统，确保交通系统高效运作，减少机动车油耗。台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 100页八、项目风险管控方案八、项目风险管控方案（一）（一）风险识别与评价风险识别与评价项目开发建设和项目建成后运行的全过程，识别的风险主要包括：1、工程建设风险通过项目规模分析，本项目建成后综合体育中心已建设区块绿地率为25%，与有关地块规划要求不符，需新增绿化面积26383平方米方可达到规划要求。建设单位在后续审批过程中，需加强注意，避免因绿化率偏低问题影响项目批复。本项目建筑体量较大，建设过程中要严格按照规范设计，派171、专业管理人员、工程技术人员来组织管理工程建设，避免发生工程质量问题，引发安全事故。原方远建设集团在拟建体育馆位置已实施地下桩基工程，由于旧的桩基础也是以桩群形式出现，会对地下空间应力场产生作用，当进行补桩或拔桩时，将造成地基出现不均匀压力，可能会施工安全造成较大影响。其次，本项目主要涉及到与台州市体育中心一期运营和台州奋达驾校运营的衔接。由于大规模的重型机械在体育场内部施工所产生的振动和地基压力，若没有采取相应的防护措施，可能会对周围已有的主体育馆和游泳馆造成影响。另外，项目建设用地红线临近台州奋达驾校场地东侧，施工期将进行高空作业，若没有做好防护措施，可能会出现高空坠物，影响驾校人员和停靠车172、辆的安全。台州市体育馆可行性研究报告第 101 页2、资金及运营风险本项目拟申请银行贷款 48000 万元，占固定资产投资的68.39%，由于项目筹资金额和融资金额较大，建设单位若在筹措资金时出现困难，导致建设资金不能及时到位，将给项目建设带来不可控风险。同时，考虑到体育中心扩建后将会增加场地容量，可能会导致运营成本的增加。此外，本项目建成后，场馆的安全风险也可能增加。如在运动比赛和活动期间，人员和车辆流量都可能增加，如果安保措施不到位，就可能引发安全事件。3、环境和交通影响风险本项目环境污染源主要为噪音、废气、废水、固体废弃物等，对于上述各类环境影响因素，需要采取一定的防治措施，满足环境保护173、要求。在建设与运营管理中，必须制定严格的规章制度和有关的安全操作规程，切实发挥各种措施的作用，降低工程施工期及营运期对环境的影响。项目施工期间可能存在封路、占道、围挡等需要，造成道路本身和周边主次干道通行压力剧增，不可避免出现交通拥堵状况，对居民工作生活造成一定干扰。同时，台州市体育中心赛事、培训等活动涉及儿童、学生，出入较为频繁，在施工期间，特别是在市体育中心内部区域以及学校周边区域，应合理安排施工车辆进出，加强对儿童及学生的出行安全防护。4、社会防控风险预先设想的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设带来台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 102页的损失。如政策风险、174、环境问题引发的群体性事件。本项目已完成征地拆迁工作，在项目实施全周期中，仍不排除存在利益相关村民因其他工程建设项目的历史遗留问题未能妥善解决，而将矛头转向本项目，为了达到目的上访或故意散播网络谣言，甚至出现少数媒体误导、误报以及扭曲宣传，造成不良的社会反响。（二）（二）风险管控方案风险管控方案有些风险要求事先制订好应对措施，一旦项目实际进展情况与计划不同，就需动用应对措施。1、工程建设风险因工程建设用地条件限制导致绿地面积达不到规定绿化建设指标的，应当征得规划行政主管部门、园林主管部门等有关部门同意，后续补建相应绿化面积，同时建设单位应按照所缺绿地面积和地级差价缴纳异地补建绿地代建费。做好地质175、勘探，选择资质符合要求、经验丰富的设计单位承担设计任务。选择资质符合要求的施工单位，按规程规范进行设计和施工。采用成熟施工技术。制定合理的工程施工计划，并严格执行。建设、施工、监理、设计、勘测等五方主体应提前介入，对后期施工中可能出现的问题进行及时沟通，并做好预案，保障项目建设质量与安全。针对旧桩位图及旧建筑竣工归档资料，聘请专业单位分析旧桩再利用的可行性。提高施工作业人员安全意识，定期对相关人员进行施工安全教育的同时，严禁闲杂人员进入施工工地。健全台州市体育馆可行性研究报告第 103 页安全生产管理制度，建立安全风险追踪机制，积极做好安全生产检查。在施工现场设置足够数量的标志和警示标志，加强176、对各种危险的管理和监督。在高空作业时严格执行高空作业安全规定，确保高空作业人员有充足的安全防护措施。2、资金及运营风险加大同财政局等政府有关部门、上级分管单位以及金融机构的沟通与合作，致力于良好合作关系的构建，确保资金筹措得到长期的稳定。做好项目实施的经济测算工作，科学精准测算项目实施的总投入和资金盈亏平衡，设置合理的控制指标，将建设投入控制在一定的承受范围内，保障项目实施过程中的现金流动性。建设单位应积极筹备项目资金，制定科学的资金使用方案，及时、按时、分期拨付项目建设资金，促进项目顺利实施。运营单位要深化风险管控机制，实行精细化、精益化运营管理，通过管理决策严谨，管理模式创新、管理队伍统一177、，降低运营风险。加大安全隐患排查力度，定期开展安全检查。运营单位要进一步加大免费开放力度，创新全民健身服务新模式，不断丰富群众赛事活动，提升体育场馆综合利用率。3、环境和交通影响风险施工单位应合理组织施工作业流程，合理安排各类施工机械的工作时间，尤其夜间严禁高噪声设备进行施工作业；做好项目降噪措施设计，最大可能减少对周边居民影响。限制施工车辆行驶速度及保持路面的清洁以减少汽车行使道路扬尘。对施工人员台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 104页较为集中的施工营地，应设临时厕所；建筑材料的堆放必须对堆场采取防冲刷措施。施工人员产生的生活垃圾集中统一处理，项目产生弃渣送指定的地178、方进行妥善处理。建设单位应严格控制施工工期，优化施工方案，采取分段式施工，并与交通管理部门协商，对施工机械及运输车辆走行路线进行统一安排。施工期间，联系运营单位做好停车导行方案。根据项目周边道路流量情况，合理安排工程施工临时占用道路的范围和规模，及早与交管部门积极沟通，制定线路改道和行车方案。联系交管部门在施工现场设置明显的安全警示标志和标线，引导车辆和行人绕过施工区域，确保道路安全通畅。4、社会防控风险落实项目建设信息公开政策，保障项目后续各项手续合法合规并资料留档。记录群众反馈的真实意见和建议，并就意见和诉求及时向上级相关部门反应，对待个别抵触情绪明显的人员应重点关注。加强媒体正面宣传，引179、导正向的社会舆论，通过公布体育场馆功能定位、建成效果图、后期服务内容等信息，提升项目建设在群众心中的好感度，以利于项目的顺利实施。完善突发事件预警机制，对突发事件的发生，及时进行澄清与解释，全面把控舆情信息。（三）风险应急预案（三）风险应急预案1、工作原则重点稳控，紧急处置，职责明确，统筹配合。台州市体育馆可行性研究报告第 105 页2、组织保障成立决策工作协调领导小组，建立高效的联动工作机制。按照“科学应对、分级响应、有效防范、妥善处置”的工作思路，做到风险早发现、早处置，避免风险叠加、升级。设立风险防控工作岗位，配备专、兼职风控工作人员，不断提高接待和处置能力，引导相关问题通过正常途径反映180、和解决。3、制度保障把风险防控工作列入决策实施重要议事日程，定期组织召开维护风险防控工作会议；认真研究公众反映的新情况，分析可能出现的重大问题研究对策；坚持信息通报、预测排查制度，研究制定解决办法，发现风险事件苗头，要及时就地化解。4、应急措施发现重大社会稳定问题苗头或事件时，启动预案，并按以下程序开展工作：（1）对已发生的群体性事件，相关部门要认真接待，有关人员及时赶赴现场做好耐心细致的疏导工作，防止矛盾激化。（2）第一时间召开维护社会稳定工作会议，通报不稳定情况和处理情况，分析研究可能出现的重大问题及对策。并将不稳定情况向上级有关部门报告，并制定联动机制。（3）对已发生的群体性事件，相关人181、员应迅速赶赴现场组织工作。以教育、疏导为主，力争把问题解决在萌芽或初始状态。对问题复杂、规模较大的群体性事件要及时控制现场，防止矛盾台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 106页激化，将由此造成的损失降低至低程度。（4）对已发生的社会风险进行全面调查，查清事件经过、分析产生原因和造成的损失，必要时启动问责机制。（5）建议各实施主体对社会风险进行细化分析，针对不同的风险制定相对应的具体应急处理预案，并上报上级维稳部门。5、动态跟踪及时回馈在决策实施及落实过程中对各类风险全程跟踪，动态监测和评价，不断改进完善和落实风险控制措施。同时采取必要的形式，不间断的收集社会公众（利益相关182、群体）与建设各方的反映，及时发现新的风险隐患，协调相关部门化解实施过程中遇到的矛盾和问题，调整完善防范措施和应急预案。防止因风险处理不当而引起的事件范围的扩大、影响程度的恶化、连带风险的发生等风险升级，将风险控制在苗头阶段，做好风险决策全程跟踪，并能及时回馈。台州市体育馆可行性研究报告第 107 页九九、研研究究结结论论及及建建议议（一一）主主要要研研究究结结论论1、项目建设是必要的本项目建设是强化台州社发集团自身造血功能，提升国有企业核心竞争力的需要；是完善全市重点体育场馆设施建设，加快全民健身计划实施的需要；是提高台州大型活动承办能力，满足群众日益增长的多元化体育需求的需要；是推动“体育+183、”多业态融合，促进体育事业和经济社会高质量协调发展的需要。因此，项目的建设是必要的。2、项目建设是可行的（1）项目选址合理项目选址于台州市体育中心西北角地块，北临东海大道。项目地块交通条件较好，地势较为平坦，各项配套设施完善，建设条件适宜，符合城市总体规划和土地利用总体规划要求。（2）建设规模适宜本项目为台州市体育馆建设工程，总用地面积 32498 平方米（折合 48.75 亩），总建筑面积 56731 平方米，其中地上建筑面积 37838 平方米，地下建筑面积 18893 平方米，主要建设主体育馆（9800 座）、训练馆以及地下停车等，同时配套道路广场、绿化景观、综合管线、亮化泛光、变配电等184、设施，建设规模适宜。（3）建设资金基本落实项目固定资产投资 70185 万元，所需资金通过建设单位自筹台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 108页与银行贷款两种方式解决，其中建设单位自筹 22185 万元，占固定资产投资的 31.61%；申请银行贷款 48000 万元，占固定资产投资的 68.39%。（4）财务收支平衡项目运营期年平均收入为 3150 万元，利润总额为 2 万元；税后财务内部收益率为 1.91%，高于近期多数银行五年期定期存款利率 1.55%；财务净现值为 7030 万元，大于零；投资回收期35.11 年（不含建设期），可以在计算期内回收，财务收支平衡。考185、虑银行贷款还本付息需要，项目计算期前 22 年由项目单位自有资金予以支持，以保障本项目良好的债务清偿能力；项目计算期第 23 年开始，项目现金流可支撑项目贷款本金及利息偿还。同时，本项目计算期内税息折旧及摊销前利润共计 105693万元，需要偿还银行贷款利息共计 39360 万元，本金共计 48000万元，经营性现金流可以覆盖还本付息。（5）国民经济效益良好本项目国民经济内部收益率为 8.94%，大于国家规定的社会折现率（Is=8%）；项目国民经济净现值（Is8%）6655 万元，大于零。因此，项目国民经济效益良好。（6）社会效益显著本项目对社会各方面的影响以正面为主，项目实施有利于激发体育产186、业市场活力，提高台州财政收入；有利于促进城市品牌建设，推动地方经济可持续发展；有利于提高群众身体素质，构台州市体育馆可行性研究报告第 109 页建更高水平的全民健身公共服务体系；有利于提升地区城市形象，提高城市文化软实力；项目实施与当地社会环境的适应性相对较好，社会风险相对较小。综上所述，项目建设是必要的、可行的。（二二）问问题题与与建建议议根据项目的调查、分析、研究结果，我们提出以下几点建议：本项目工期紧迫，建设单位必须配备各方面人员，组织强有力、紧凑的具体实施班子，协调、落实好各项工作，制定相应的工程进度表，切实落实好所需的投入资金，按需、分期、分批及时到位，确保按质、按时完成工程项目建设187、。本项目建设得到了当地政府及有关部门的高度重视，为使项目能顺利的实施，建议发改、自规、住建、市政、生态环境、消防等相关部门在法律、政策允许的条件下，能给予积极配合，使项目能及早建成使用。本项目为公益性体育设施类项目，建成后可发挥良好的经济社会效益，但当项目考虑银行贷款本金偿还能力时，需要台州市体育中心二期其他体育活力中心、运动员公寓、体育科创大楼、田径训练场等子项目的运营收入予以支持，以保障本项目较为健康地债务清偿能力，更好地实现其对地方的经济社会效益。同时，考虑到建设资金数量较大，建设单位应创新融资方式，拓宽融资渠道，提升资金的统筹度和使用效率，降低融资成本。（三三）特特别别事事项项说说明明188、台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 110页根据有关规定，本报告为内部使用。报告中所援引的数据和信息，一部分为评估工作组调研中取得的一手资料，一部分为委托单位提供；其中，阶段性、预测性的数据和信息仅限项目决策使用，不能用于其他用途，请使用者注意保密，需要调阅详细资料请向相关方申请。本可行性研究报告于 2024年 5月 21 日提交项目单位台州市社发集团，并通过了台州市社发集团内部决策流程，后根据台州市发展和改革委核准项目要求，修改可研报告部分内容，主要包括：项目工期、财务收支平衡表述、绿地率和建筑密度按区块统筹考虑、台州市人口数更新、明确主体育馆为 9800 座、地震安全189、性评价报告等表述。项目的投资估算及核心结论并未修改，特此说明。台州市体育馆可行性研究报告第 111 页附附图图一一 项项目目区区位位图图项项目目实实施施地地台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 112页附件一附件一 规模调整论证会议纪要规模调整论证会议纪要台州市体育馆可行性研究报告第 113 页附附件件二二 项项目目规规划划条条件件台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 114页台州市体育馆可行性研究报告第 115 页台州市体育馆可行性研究报告台州市经济建设规划院有限公司第 116页台州市体育馆可行性研究报告第 117 页台州市体育馆可行性研究报告台州市经190、济建设规划院有限公司第 118页台州市体育馆可行性研究报告第 119 页主要效益指标汇总表主要效益指标汇总表 序号指标名称单位新增备注1营业收入万元3150 年平均2总投资万元70278 建设期2.1固定资产投资万元70185 建设期2.2流动资金万元93 建设期3年总成本费用万元3122 年平均4税金及附加（含房产税）万元26 年平均5年利润总额万元2 年平均6财务效益评价指标6.1投资回收期（不含建设期）年35.116.2全部投资财务内部收益率1.91%6.3全部投资财务净现值（Ic=1.55%）万元70307国民经济效益指标7.1国民经济内部收益率8.94%7.2经济净现值（is=8%）191、：万元6655流动资金估算表附表1 单位：万元序号项目周转 周转建设期营运期天数 次数1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344营运能力0%0%0%0%90%95%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1流动资产0 0192、 0 0 76 79 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 91 91 92 92 93 94 95 95 96 97 98 99 100 101 101 1.1应收帐款3012 0 0 0 0 34 35 36 36 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47 1.2现金3012 0 0 0 0 20 21 23 23 23193、 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 31 31 31 32 32 33 1.3存货0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1.3.1原材料15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0194、 1.3.2燃料动力30 12 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1.3.3在产品30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3.4产成品30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195、0 0 0 0 1.4预付帐款3012 0 0 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2流动负债0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2.1应付帐款3012 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8196、 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2.2待摊费用0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3流动资金（1-2）0 0 0 0 68 70 73 73 73 74 74 74 75 75 75 76 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 84 84 85 86 86 87 88 89 90 90 91 92 93 4流动资金本年增加额0 0 0 0 68 2 3 0197、 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 经营收入与各类税费估算表附表2 单位：万元序号项目合计建设期营运期1 2 3 4 567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344负荷0%0%0%0%90%95%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100198、%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%增长率3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%1经营收入126021 0 0 0 0 1438 1518 1598 1654 1711 1771 1833 1898 1964 2033 2104 2177 2254 2333 24199、14 2499 2586 2677 2770 2867 2968 3071 3179 3290 3405 3525 3648 3776 3908 4045 4186 4333 4484 4641 4804 4972 5146 5326 5512 5705 2增值税（3%）3781 0 0 0 0 43 46 48 50 51 53 55 57 59 61 63 65 68 70 72 75 78 80 83 86 89 92 95 99 102 106 109 113 117 121 126 130 135 139 144 149 154 160 165 171 3城市维护建设税（7%）265200、 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 4教育费附加（5%）189 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 5房产税（12%）601 0 0 0 0 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 201、15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 固定资产折旧费估算表附表3-1 单位：万元序号项目合计折旧率建设期营运期145678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243441固定资产投资70185 2形成固定资产66456 3折旧66456 2.38%1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 157202、8 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 4固定资产净值66456 64878 63299 61721 60143 58564 56986 55408 53829 52251 50673 49094 47516 45938 44359 42781 41203 39624 38046 36468 34889 33311 31733 30154 28576 26998 25419 23841 22263 20684 19106 17528 15949 143203、71 12793 11214 9636 8058 6479 4901 3323 无形资产及其它资产摊销费估算表附表3-2 单位：万元序号项目摊销年限 原值建设期营运期145678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243441无形资产3080 1.1摊销500 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 1204、.2净值3080 3018 2957 2895 2834 2772 2710 2649 2587 2526 2464 2402 2341 2279 2218 2156 2094 2033 1971 1910 1848 1786 1725 1663 1602 1540 1478 1417 1355 1294 1232 1170 1109 1047 986 924 862 801 739 678 616 2其他资产 649 2.1摊销10 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205、0 0 0 0 0 0 2.2净值649 584 519 454 389 324 260 195 130 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3无形及其他资产3729 3.1摊销0 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 3.2净值3729 3602 3476 3349 3223 30206、96 2970 2843 2717 2590 2464 2402 2341 2279 2218 2156 2094 2033 1971 1910 1848 1786 1725 1663 1602 1540 1478 1417 1355 1294 1232 1170 1109 1047 986 924 862 801 739 678 616 借款还本付息计划表附表4 单位：万元序号项目利率建设期营运期14567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344营运能力(%)0%90%95%100%100207、%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1借款及还本付息1.1期初借款本息余额48000 46800 45600 44400 43200 42000 40800 39600 38400 37200 36000 34800 33600 32400 31200 30000 28800 27600 26400 25200 24000 22800 2160208、0 20400 19200 18000 16800 15600 14400 13200 12000 10800 9600 8400 7200 6000 4800 3600 2400 1200 1.1.1其中：本金部分48000 46800 45600 44400 43200 42000 40800 39600 38400 37200 36000 34800 33600 32400 31200 30000 28800 27600 26400 25200 24000 22800 21600 20400 19200 18000 16800 15600 14400 13200 12000 10800 209、9600 8400 7200 6000 4800 3600 2400 1200 1.1.2其中：利息部分0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2当期借款480000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3当期应计利息4.00%38401920 1872 1824 1776 1728 1680 1632 1584 1536 1488 1440 139210、2 1344 1296 1248 1200 1152 1104 1056 1008 960 912 864 816 768 720 672 624 576 528 480 432 384 336 288 240 192 144 96 48 1.4当期还本付息3120 3072 3024 2976 2928 2880 2832 2784 2736 2688 2640 2592 2544 2496 2448 2400 2352 2304 2256 2208 2160 2112 2064 2016 1968 1920 1872 1824 1776 1728 1680 1632 1584 1536 1211、488 1440 1392 1344 1296 1248 1.4.1其中：还本1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1.4.2其中：付息1920 1872 1824 1776 1728 1680 1632 1584 1536 1488 1212、440 1392 1344 1296 1248 1200 1152 1104 1056 1008 960 912 864 816 768 720 672 624 576 528 480 432 384 336 288 240 192 144 96 48 1.5期未借款本息累计46800 45600 44400 43200 42000 40800 39600 38400 37200 36000 34800 33600 32400 31200 30000 28800 27600 26400 25200 24000 22800 21600 20400 19200 18000 16800 15600 213、14400 13200 12000 10800 9600 8400 7200 6000 4800 3600 2400 1200 0 1.5.1期未借款本金4800046800 45600 44400 43200 42000 40800 39600 38400 37200 36000 34800 33600 32400 31200 30000 28800 27600 26400 25200 24000 22800 21600 20400 19200 18000 16800 15600 14400 13200 12000 10800 9600 8400 7200 6000 4800 3600 24214、00 1200 0 1.5.2期未借款利息0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 计算指标利息备付率（%）1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.2 2.6 3.0 3.5 4.2 5.0 6.0 7.3 9.0 11.5 15.3 21.6 34.2 72.3 偿债备付率（%）1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 3.1 3.3 3.5 3.8 4.1 总成本费用估算表附表215、5 单位：万元序号项 目合计建设期营运期1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344营运能力(%)0%0%0%0%90%95%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1动力费3963 000099 99 99 99 99 216、99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 2工资及福利费6336 0000143 151 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 3修理维护费2658 000066 6217、6 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 4折旧费63133 00001578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 218、1578 1578 1578 1578 1578 1578 5摊销费3113 0000126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6财务费用39360 00001920 1872 1824 1776 1728 1680 1632 1584 1536 1488 1440 1392 1344 1296 1248 1200 1152 1104 1056 1008 960 912 864 219、816 768 720 672 624 576 528 480 432 384 336 288 240 192 144 96 48 7其他费用6315 0000100 106 112 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 134 136 139 141 144 147 150 153 156 159 162 166 169 173 177 181 185 189 194 198 203 208 213 218 223 229 235 7.1经营费用3781 000043 46 48 50 51 53 55 57 59 61 63 65 68 70 72220、 75 78 80 83 86 89 92 95 99 102 106 109 113 117 121 126 130 135 139 144 149 154 160 165 171 7.2管理费用2534 000057 60 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 8总成本费用(17)124879 00004034 3999 3965 3919 3872 3826 3780 3734 3688 3642 3221、531 3485 3440 3394 3348 3303 3258 3212 3167 3122 3077 3032 2987 2943 2898 2854 2810 2765 2721 2677 2634 2590 2547 2503 2460 2417 2374 2332 2289 2247 8.1其中：固定成本108265 00003691 3643 3595 3547 3499 3451 3403 3355 3307 3259 3146 3098 3050 3002 2954 2906 2858 2810 2762 2714 2666 2618 2570 2522 2474 2426 222、2378 2330 2282 2234 2186 2138 2090 2042 1994 1946 1898 1850 1802 1754 8.2 可变成本16614 0000343 356 370 371 373 375 377 379 381 383 385 387 389 392 394 397 399 402 405 408 411 414 417 420 424 427 431 435 439 443 447 452 456 461 466 471 476 481 487 493 9经营成本19273 0000409 423 436 438 439 441 443 445 447 4223、49 451 453 456 458 461 463 466 468 471 474 477 480 484 487 490 494 498 501 505 509 514 518 523 527 532 537 543 548 554 559 利润与利润分配表附表6 单位：万元序 号项目合计建设期营运期14567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344营运能力(%)0%90%95%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100224、%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入126021 0 1438 1518 1598 1654 1711 1771 1833 1898 1964 2033 2104 2177 2254 2333 2414 2499 2586 2677 2770 2867 2968 3071 3179 3290 3405 3525 3648 3776 3908 4045 4186 4333 4484 4641 4804 4972 5146 5326225、 5512 5705 2总成本费用124879 0 4034 3999 3965 3919 3872 3826 3780 3734 3688 3642 3531 3485 3440 3394 3348 3303 3258 3212 3167 3122 3077 3032 2987 2943 2898 2854 2810 2765 2721 2677 2634 2590 2547 2503 2460 2417 2374 2332 2289 2247 3税金及附加（含房产税）1054 0 19 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 2226、5 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 34 34 35 36 4补贴收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5利润总额87 0-2615-2501-2389-2286-2182-2076-1968-1858-1746-1632-1450-1331-1209-1085-958-828-696-560-422-280-135 13 165 321 480 643 810 982 1157 1338 1227、522 1712 1906 2106 2311 2522 2738 2960 3188 3422 6累计亏损-806341 0-2615-5116-7505-9791-11973-14049-16018-17876-19622-21254-22704-24035-25244-26329-27287-28115-28811-29372-29794-30074-30209-30196-30031-29710-29231-28588-27777-26796-25638-24301-22778-21067-19160-17054-14743-12221-9483-6524-3336 87 7应纳税所得228、额87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 8所得税22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 9净利润65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 10期初未分配利润0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11可供分配的利润65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 12提取法定盈余公积金7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13可供投资者分配的利润59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0230、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 14未分配利润59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 15累计未分配利润59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 16息税前利润39447 0-695-629-565-510-454-396-336-274-210-144-10 61 135231、 211 290 372 456 544 634 728 825 925 1029 1137 1248 1363 1482 1606 1733 1866 2002 2144 2290 2442 2599 2762 2930 3104 3284 3470 17息税折旧摊销前利润105693 0 1010 1075 1140 1195 1251 1309 1369 1431 1495 1561 1630 1701 1775 1851 1930 2011 2096 2183 2274 2368 2465 2565 2669 2776 2888 3003 3122 3246 3373 3505 364232、2 3784 3930 4082 4239 4402 4570 4744 4924 5110 现金流量表（全部投资）附表7单位：万元序号项 目合计建设期营运期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 营运能力(%)0%0%0%0%90%95%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1233、00%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入130146 0 0 0 0 1438 1518 1598 1654 1711 1771 1833 1898 1964 2033 2104 2177 2254 2333 2414 2499 2586 2677 2770 2960 2968 3071 3179 3290 3405 3525 3648 3776 3908 4045 4186 4333 4484 4641 4804 4972 5146 5326 5512 9737 1.1营业234、收入126021 0 0 0 0 1438 1518 1598 1654 1711 1771 1833 1898 1964 2033 2104 2177 2254 2333 2414 2499 2586 2677 2770 2867 2968 3071 3179 3290 3405 3525 3648 3776 3908 4045 4186 4333 4484 4641 4804 4972 5146 5326 5512 5705 1.2补贴收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235、0 0 0 0 0 0 0 1.3回收固定及无形资产余值3939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3939 1.4回收流动资金186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 2现金流出86766 16586 16586 16586 16587 496 445 460 459 461 464 465 467 470 47236、2 474 477 479 482 485 488 491 493 497 500 503 506 511 514 518 522 526 531 535 540 545 549 555 560 565 571 576 583 589 596 2.1建设投资66345 16586 16586 16586 16587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2流动资金93 0 0 0 0 68 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 237、0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2.3经营成本19273 0 0 0 0 409 423 436 438 439 441 443 445 447 449 451 453 456 458 461 463 466 468 471 474 477 480 484 487 490 494 498 501 505 509 514 518 523 527 532 537 543 548 554 559 2.4税金及附加（含房产税）1054 0 0 0 0 19 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 238、25 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 34 34 35 36 2.5维持运营投资0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3所得税前净现金流量（1-2）43380-16586-16586-16586-16587 942 1073 1138 1195 1250 1308 1368 1430 1494 1561 1630 1700 1774 1851 1929 2011 2095 2183 2239、273 2460 2464 2565 2668 2776 2887 3003 3122 3245 3373 3505 3642 3784 3929 4081 4238 4401 4570 4743 4923 9141 4累计所得税前净现金流量-1192790-16586-33172-49759-66346-65404-64331-63193-61998-60748-59440-58072-56642-55148-53587-51957-50257-48483-46633-44704-42693-40598-38414-36141-33681-31217-28651-25983-23207-20240、319-17316-14195-10950-7577-4072-430 3354 7283 11364 15602 20003 24573 29316 34239 43380 5调整所得税22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6所得税后净现金流量（3-5）43358-16586-16586-16586-16587 942 1073 1138 1195 1250 1308 1368 1430 1494 1561 1630 1700 1774 1851 241、1929 2011 2095 2183 2273 2460 2464 2565 2668 2776 2887 3003 3122 3245 3373 3505 3642 3784 3929 4081 4238 4401 4570 4743 4923 9120 7累计所得税后净现金流量-1192812-16586-33172-49759-66346-65404-64331-63193-61998-60748-59440-58072-56642-55148-53587-51957-50257-48483-46633-44704-42693-40598-38414-36141-33681-31217242、-28651-25983-23207-20319-17316-14195-10950-7577-4072-430 3354 7283 11364 15602 20003 24573 29316 34239 43358 计算指标：所得税后 项目投资财务内部收益率1.91%项目投资财务净现值（i=1.55%）7030万元 项目投资回收期（不含建设期）35.11年国民经济效益费用流量表附表8单位：万元 序号项 目合计建设期营运期1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344运营负荷90%9243、5%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1效益流量367273 0 0 0 0 6886 7269 7652 7708 7765 7825 7887 7952 8018 8087 8158 8231 8308 8387 8468 8553 8640 8731 8824 8921 9022 9125 9233 9344 9459 9244、579 9702 9830 9962 10099 10240 10387 10538 10695 10858 11026 11200 11380 11566 11759 1.1直接效益126021 0 0 0 0 1438 1518 1598 1654 1711 1771 1833 1898 1964 2033 2104 2177 2254 2333 2414 2499 2586 2677 2770 2867 2968 3071 3179 3290 3405 3525 3648 3776 3908 4045 4186 4333 4484 4641 4804 4972 5146 5326 551245、2 5705 1.2间接效益147365 0 0 0 0 3328 3513 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 3698 1.2.1经济效益53479 0 0 0 0 1208 1275 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 134246、2 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1.2.2土地升值效益93887 0 0 0 0 2120 2238 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 235247、6 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2费用流量126748 13506 16586 16586 16587 1407 1476 1545 1547 1549 1551 1553 1554 1556 1559 1561 1563 1565 1568 1570 1572 1575 1578 1581 1584 1587 1590 1593 1596 1600 1603 1607 1611 1615 1619 1623 1628 1632 1637 1642 1647 1652 16248、57 1663 1669 2.1直接费用82538 13506 16586 16586 16587 409 423 436 438 439 441 443 445 447 449 451 453 456 458 461 463 466 468 471 474 477 480 484 487 490 494 498 501 505 509 514 518 523 527 532 537 543 548 554 559 2.1.1建设成本63265 13506 16586 16586 16587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0249、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.2运行费用19273 0 0 0 0 409 423 436 438 439 441 443 445 447 449 451 453 456 458 461 463 466 468 471 474 477 480 484 487 490 494 498 501 505 509 514 518 523 527 532 537 543 548 554 559 2.2间接费用44210 0 0 0 0 998 1054 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 110250、9 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 3净效益流量（1-2）240525-13506-16586-16586-16587 5479 5793 6106 6160 6217 6275 6335 6397 6461 6528 6597 6669 6742 6819 6898 6980 7065 7153 7244 7338 7435 7536 7640 7748 7860 7975 8095 8219 8347 8480 8617 8759 8906 9058 9216 9379 9548 9723 9903 10091 计算指标：国民经济内部收益率：8.94%经济净现值（is=8%）：6655万元