1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月88可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论71.1 项目建设基础71.2 项目基本情况21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 产品方案及规模2建设2、目标3项目组织与管理41.2.5 建设期限41.2.6 投资结构及资金来源41.2.7 项目效益51.3 可行性研究报告编制依据51.4 综合评价6项目建设的必要性和可行性6风险评估7制约因素及解决方案8结论与建议8第二章 背景及必要性102.1项目区社会经济状况10人口状况10经济实力10产业发展102.2本行业及关联产业发展现状112.2.1 蔬菜良种产业优势112.2.2 农产品保鲜技术产业优势122.2.3 农业生物技术开发应用优势12一批新技术新成果成为转化开发新亮点132.3 项目建设的必要性14落实国民经济和社会发展“十二五”计划的重要体现14实现XX市沿海都市型农业发展的必然要3、求15促进XX区“三区”统筹联动发展的需要15第三章 建设条件173.1地理位置及区域范围173.2自然资源状况18气候条件18土壤资源18水资源183.3政策环境条件193.4建设主体条件194.1 市场分析21项目市场供求现状与前景分析21项目市场竞争优势分析234.2 销售方案和服务模式23销售方案23服务模式244.3 市场风险分析244.3.1 项目产品市场风险因素分析244.3.2 防范和降低风险对策24第五章 建设方案265.1 建设思路26指导思想26建设目标265.2 产品方案275.3 建设标准275.4功能区布局与建设内容28总体布局与土地利用结构28建设规模28建设内容4、305.5 技术方案36优质特色作物良种繁育与加工技术36非常规饲料的加工生产技术36特色果酒加工生产37农产品冰温保鲜装备创新及产业化37设备清单375.7 实施进度安排40建设期限40项目建设进度安排40第六章 环境影响评价426.1 环境影响42场址环境现状42主要污染源及污染物426.2 环境保护与治理措施43废气治理方案43废水治理方案43固体废物治理方案436.3 评价43第七章 项目组织与管理457.1中试基地组织机构设置457.2 中试基地组织机构职责45中试基地理事会45中试基地管委会45专家咨询委员会457.2.4 依托单位45第八章 投资估算与资金来源478.1 投资估算5、依据478.2 投资估算47总投资47建设投资47建设期利息47流动资金488.3 资金来源52自筹资金52银行贷款528.4资金管理和使用计划52资金管理52资金使用计划52第九章 财务评价549.1 财务评价依据54价格测算54效益测算54成本54税金54银行贷款利率54贴现率55项目计算期559.2 营业收入、营业税金及附加估算55营业收入55营业税金及附加569.3 总成本及经营成本估算56单位产品生产成本估算56项目总成本估算56经营成本估算589.4 财务效益分析58盈利能力分析58清偿能力分析599.5 不确定性分析599.6 财务评价结论59第十章 社会效益分析6110.1社会6、评价基本结论6110.2社会效益分析61附图 附图1：XX市现代农业科技中试孵化基地地理位置附表附表1：建设投资估算表附表1-1：土建工程投资明细表附表1-2：设备投资明细表附表2：流动资金估算表附表3：资金筹措与使用计划表附表4：总成本费用估算表附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6：利润及利润分配表附表6-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7：项目投资现金流量表附表7-1：项目资本金现金流量表附表8：长期贷款还本付息计算表附表9：财务计划现金流量表附表10：资产负债表第一章 总论1.1 项目建设基础 自建院以来，在市农委、市科委、市财政等部门支持下，XX市农科7、院紧密围绕沿海都市型农业发展需求，加快了蔬菜种业基地建设，提升了农产品保鲜技术产业行业地位，加速了农业生物技术开发进程，实现了一批批新技术新成果转化，促进了相关农业科技产业快速发展，成为我市农业科技创新成果中试孵化的带头人。但是，我院产业发展不平衡、科技开发连续性投入不足，“科研转化推广开发服务”一体化机制不完善等问题尚未得到根本解决，制约着XX市农科院科技成果转化能力提升和科技产业化的发展。在市委、市政府的关怀和有关部门的大力支持下，XX市农科院拟在XX区建设XX市现代农业科技中试孵化基地，从改善农业科技成果转化的平台建设入手，聚集国内外资源，吸纳多元化高端人才，以科研、开发、推广三位一体纵8、向协调发展为主线，以科技成果转化为核心，构建优势突出、特色鲜明的转化开发体系，促进科技成果与经济效益的有效结合，为XX市现代农业提供技术产品支撑。针对我市农业科研对现代农业生产的支撑力不足，农业科研与生产存在一定程度的脱节，农业科技创新成果的供给不能很好地满足现代农业发展的需要，难以转化为生产力等问题，中共XX市委、XX市人民政府在关于推进城乡一体化发展战略加快社会主义新农村建设的实施意见中提出：到2011年，强化农业科技成果转化与推广项目引导机制，农业科技进步贡献率提高到60%。XX市科委市教委拟定的XX市科教兴市行动计划（20082010）的通知指出，通过政策引导，鼓励创建各类专业孵化器，9、集中营造有利于科技成果转化的环境。组织全市高校和科研院所开展成果转化工作、创办科技型企业。中共XX市委、XX市人民政府责成XX市农业科学院集成我市农业科技中试孵化的科技资源组织建设，按照XX市现代农业科技创新基地规划方案，在该基地内建设XX市现代农业科技中试孵化基地，建设高标准的厂房，对农科院优势物化技术成果进行中试及产业化开发，重点建设保鲜技术产业园、果酒加工产业园、饲料产业园以及粮食加工产业园等，通过打造农业科技成果转化平台，做大做强农科院自主创新科技产业，助力XX市现代农业科技产业的科学发展、和谐发展、跨越发展。1.2 项目基本情况 项目名称、建设性质及建设地点（1）项目名称：XX市现代10、农业科技中试孵化基地建设项目（2）建设性质：新建项目（3）建设地点：XX区XX街（4）建设单位：XX市农业科学院 产品方案及规模（1）产品方案项目建成后，主要产品包括优质作物种子、保鲜设施与保鲜材料、绿色安全饲料、农产品加工产品、生物发酵菌剂与新型肥料、技术服务等。预计年产优质作物种子1060吨、优质蔬菜种子700吨、保鲜大型设施150套、保鲜材料1000吨、绿色安全饲料45000吨、果酒500000瓶、生物发酵菌剂与新型肥料5600吨，年营业收入2.8亿。（2）建设规模项目占地300亩，建筑面积80090平方米，其中：管理培训区10000平方米，中试孵化区建筑面积40000平方米，中试辅助设11、施区30090平方米，建设干道21944平方米，给排水管道53435延米。建设目标（1）总体目标坚持统一规划、分步实施、长期建设、市场化运做、机制创新的总体建设思路，围绕现代农业产业技术创新领域，依托XX市农科院的技术创新优势，整合创新资源，聚集创新项目，完善转化平台，健全体制机制，强化功能建设。经过5年左右的努力，实现人才链、学科链和产业链的有机整合，形成以科技为支撑的布局合理、优势明显、具有特色的沿海都市型现代农业科技成果转化开发体系，逐步建成蔬菜良种加工产业园、作物良种加工产业园、保鲜技术产业园、农副产品加工产业园、非常规饲料产业园、微生物菌剂与新型肥料产业园等大型孵化基地，实现年科技成12、果转化开发创收收入2.8亿元以上，企业利润和事业单位开发净收入年增长10%以上，力求将现代农业科技中试孵化基地建设成为XX市规模较大、研发领域广、服务功能齐全的农业科技创新成果的孵化平台，成为现代农业生产要素引进消化的基地和农业科技人员、农业科教信息交流的重要窗口，成为青少年科技教育和科技活动的中心。（2）近期目标2012-2013年，对XX市农业科学院优势技术成果进行中试及产业化开发，重点建设蔬菜良种加工产业园、果酒加工产业园、保鲜技术产业园、农作物良种加工产业园、非常规饲料产业园、微生物菌剂与新型肥料产业园等，实现自主知识产权科研成果产业化率达到60%以上，孵化科技型企业810家，培育科技13、小巨人12家，每年实现销售收入23亿元。通过增加就业和产业化经营方式，带动XX区农户1000户，户均增收5000元。项目组织与管理XX市现代农业科技中试孵化基地（以下简称“中试基地”）是综合性中试配套基地，是XX现代农业科技创新基地的重要组成部分之一。中试基地建设和运行管理工作，在XX市政府的统一领导下，由中试基地理事会负责领导和协调，下设管理委员会，具体组织实施和处理日常管理工作。理事会由市农委、市发改委、XX区政府和市农科院等单位的领导共同组成，主要职责是审定中试基地发展规划；审议中试基地的可行性研究报告；审议中试基地建设项目计划和投资计划；参与中试基地的重大决策活动。管理委员会主要职责是14、统筹组织中试基地建设和运行；协调行业发展中的重大科技问题，促进中试成果规模化、产业化；会同有关部门商定技术委员会人选；为中试基地提供必备的人、财、物及行政后勤保障条件。 建设期限项目建成期2年，即2010年11月2012年10月。 投资结构及资金来源（1）投资结构项目总投资为37001.78万元。其中建设投资32703.80万元，建设期利息120万元，流动资金4177.98万元。项目建设投资32703.80万元，其中土建工程投资17619.06万元，设备购置及安装投资2186.50万元，工程建设其他费用11898.06万元（前期工作费198.06万元、土地征用费1200.00万元、土地变性费115、0500.00万元），基本预备费1000.18万元。（2）资金来源项目建设单位自筹资金32077.2万元，其中：用于建设投资30703.80万元，用于流动资金1253.40万元（铺底流动资金），用于建设期利息120万元。项目建设拟申请银行贷款3456万元，其中用于建设投资2000万元，用于流动资金1456万元。 项目效益.1经济效益（1）正常年利润总额：13791.32万元。（2）平均投资利润率：32.9% 。（3）静态投资回收期：7.1年。（4）财务内部收益率FIRR：58.88%。（5）财务净现值（贴现系数8%）：136150万元。.2社会效益（1）促进全市现代农业产业技术水平全面提高（216、）促进全市设施农业增效和农民增收（3）促进XX区现代农业发展1.3 可行性研究报告编制依据（1）中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议（2）中共XX市委、市政府关于推进城乡一体化发展战略加快社会主义新农村建设的实施意见（3）中共XX市委2010年工作意见（4）XX市人民政府XX市科技小巨人成长计划（5）中共XX区委2010年工作要点（6）XX区2010年政府工作报告（7）XX区土地利用总体规划（20062020年）（8）XX区城乡总体规划（20082020年）（9）XX市农业科学院“十二五”发展规划（10）XX区统计年鉴2009年（11）XX区政府关于加快科技型中小企业发展的17、扶持办法（12）国家发展改革委、建设部：建设项目经济评价方法与参数（第三版）1.4 综合评价项目建设的必要性和可行性（1）项目建设的必要性本项目建设符合中央关于加强农业科技创新，发展现代农业，转变发展方式的精神；符合XX市逐步提高农业的综合生产能力和经济效益，继续调整农业结构，重点发展符合生态要求、技术含量高、水资源消耗低的设施农业、精品农业、加工农业等现代都市型农业的决策部署；符合XX区委、区政府提出实施“一区、两片、三园、四带”的现代农业发展格局；符合XX市农科院提出的建成全国一流农科院的要求。主攻一批优势领域，加速支柱产业升级，提升重点领域转化开发能力，加快技术服务产业发展，建设转化开发18、平台，加强科技企业规范管理的农业科技产业开发的重点任务安排，是XX区实施“三区”统筹联动发展的具体体现，将对推动XX现代农业科技产业持续健康发展有重要意义。（2）项目建设的可行性项目充分利用XX市农业科学院的创新资源优势、人才聚集优势和产业发展基础，瞄准市场需求，围绕优势学科，加速黄瓜、菜花、保鲜、水稻、饲料等五大优势领域的产业升级，建成布局合理、技术先进、功能多样、生态良好、竞争力强的现代农业科技中试孵化基地，构建“科技创新集成示范转化推广技术服务产业带动”的科技产业发展模式，延伸现代农业产业链条，提升农业产业层次和水平，预期经济、技术可行，效益显著。风险评估（1）风险因素分析一是数额巨大的19、“中试费”往往是科研成果转化成生产力的瓶颈，一项科研项目的研究经费也许只要几万元，但是“中试费用”可能要耗上百万元。虽然国家在科研经费上有“中试”这一项，但是数量相当有限。二是中试产品的市场风险，科技成果转化往往不能立竿见影，新技术的研究和应用都存在着较大的市场开拓风险，中试产品毕竟不能做到与实际产品完全一样。（2）防范和降低风险对策一是实行有偿服务。通过向全市相关行业、企业承担中试研究与开发任务，实行有偿服务，逐步建立科研-开发-产品-市场的良性循环。二是加大项目技术投入、加强人员培训力度。努力提高专业技术人员的知识贮备，对市场做充分、细致、详实的调研。三是建立有效的激励机制，调动科研及中试20、的积极性，加速科技成果转化。制约因素及解决方案（1）主要制约因素一是资金来源。配合中试基地建设，XX市农科院已着手进行招商引资工作，但由于中试基地建设资金规模较大，完全依靠自身力量建设还远远不够。二是组织管理。中试基地主要发挥科技熟化、高新技术成果示范、系列产品开发、科技培训等方面的作用，如何制定一套完善的保障体系和激励机制，也是中试基地面临的主要问题之一。 （2）解决方案一是通过多渠道筹集建设资金。积极争取金融部门的信贷支持，同时探索社会多元化的资金投入机制，争取其他有实力企业的资金投入。二是中试基地的建设按照企业运行方式进行现代化管理，实行动态化、系统化、有效性的规范化管理，把中试基地办成21、高科技企业。结论与建议中试基地建成后将是XX市农业技术走向产业化的重要基础，将成为推动我市农业科技成果转化、走向市场的专业环节。充分发挥XX市农科院科技创新主体的作用，建设XX市现代农业科技中试孵化基地，重点发展种业、果品加工产业、农产品加工与保鲜产业、非常规饲料产业、生物菌剂与新型肥料产业的新技术、新工艺、新成果，通过中试进一步完善和培育，必将带动行业和区域的技术进步和经济发展。总之，本项目建设内容选项准确，技术先进、投资合理、社会经济效益较好、环境良好、组织高效，技术经济可行，无不良环境影响，具有较高的可行性，建议批准立项。第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况人口状况2009年末，22、XX区常住人口91.41万人，户籍人口84.42万人，农业人口69.19万人，占全区户籍人口的82%，农村劳动力38.25万人。XX街现有16个村委会，8936户，农村人口26141人，农村劳动力9612人，占全区农村劳动力的2.5%。经济实力 2009年，XX区实现地区生产总值252亿元，比上年增长26%；三级财政收入71亿元，增长26.7%；全社会固定资产投资215亿元，增长43%；农民人均纯收入10600元，增长10.4%。全区综合实力继续保持XX市第一集团军位置。产业发展近年来，XX区始终坚持把农业产业化经营作为推进农业增效、农民增收的重要途径，大力扶持农业龙头企业的健康快速发展，农业23、产业化龙头企业已经成为拉动地区经济发展的重要力量。XX区先后发展出一批各具特色的种养殖业优势产业带，形成了“东渔、西林、南果、北菜、中间粮”的种养新格局。拥有黑马蔬菜、绿春源等生产规模大、示范带动作用强的蔬菜龙头企业20余家，有规模、有特色、有影响的一村一品专业村24个，产加销、贸工农一体化的现代蔬菜产业体系初步形成，全区产业化水平显著提升。为推动全区现代农业又好又快发展，XX区坚持科学规划，确定了“一区、两片、三园、四带”的发展格局，打造以设施农业生产聚集区、特色产业带动片、高标准设施农业示范园、高效设施农业景观带为重心的设施农业发展布局体系。近年来，XX区先后引进优质瓜果菜等新品种达20024、余个，品种更新率达到80%；嫁接育苗、设施微滴灌、营养培肥等新技术广泛应用，极大地提高了生产效益；推广标准化生产，建立蔬菜产地准出制度和质量可追溯体系，全区设施蔬菜依标生产率达100%。自然灾害预警体系健全，各项应急预案完备，灾后技术服务及时，有效降低了自然灾害造成的损失，为全区现代农业发展奠定了坚实的基础。2.2本行业及关联产业发展现状中试基地是科技与生产之间的桥梁。XX市现代农业科技中试孵化基地是以XX市农业科学院为依托，为农业科研成果进行二次开发试验，为企业规模生产提供成熟、适用、成套技术而开展中间试验的一种新型的科研开发平台。XX农科院现有各类注册企业17家，参与对外投资企业1家，其中25、有经营活动的企业14家。农科院及所属各研究所先后以各类形式，向这些企业的投资价值人民币9894余万元。14家企业拥有从业人员423人，生产经营范围涉及到农作物生产、销售，农化产品、生物制剂、保鲜剂、农业设施的研发、生产和销售，农业高新技术开发及成果转让、技术咨询、培训服务等多个领域。拥有津杂、津优、津研、绿达等41个注册品牌。 蔬菜良种产业优势科润公司承担XX市种源基地建设任务，对农科院黄瓜、菜花、大白菜、胡萝卜、辣椒等开展种源生产基地完善和规模扩建及设施、设备的改造，基地面积达到3600多亩，将大大提高XX市优势蔬菜种源的生产能力和保障能力，提高了XX市蔬菜种源产业的整体技术水平，推进蔬菜产26、业升级，增强了XX市蔬菜产品的市场竞争力和出口创汇能力。黄瓜良种辐射全国，占露地栽培面积80%，占保护地栽培面积40%以上。菜花、大白菜辐射全国20多个省、市、区，推广面积均超过30余万亩，同类品种全国第一；在XX市，黄瓜、甜瓜品种占有率均超过90%以上，大白菜80%以上，芹菜40%以上，菜花30%。 农产品保鲜技术产业优势国家农产品保鲜技术工程中心实施“稳北、入西、拓南”战略，拓展西部和南方市场。实现产业化生产技术产品达到四大类、近20个产品，推广到18个省市自治区、近100个市县；科技示范基地达到27个，科技服务站点达到56个；年实现贮藏保鲜果蔬78万多吨，流通保鲜果蔬100万吨以上；产品27、和技术示范户达到7500家，辐射带动农户超过6万户、企业260余家。 农业生物技术开发应用优势黄瓜抗病分子标记、单倍体育种与应用进一步深化，育成温室黄瓜新品种津优39号和水果型黄瓜新品种津美4号；菜花、大白菜游离小孢子培养，芹菜分子标记技术育种提高良种研发效率；动物胚胎移植和克隆技术实现重大突破，为开展优质种产业化畜繁殖奠定坚实基础；畜禽粪污、农村生活污水等农业废弃物生物处理技术日渐成熟，推广应用规模逐步扩大；水体微生物修复技术进入中试阶段，高细胞浓度光合细菌在西青、北辰、津南等水产养殖区示范应用450余亩；生物肥料、生物农药、生物天敌研发取得进展；生物保鲜技术不断熟化，部分产品投入使用，有望28、开创生物物理保鲜产业新局面。一批新技术新成果成为转化开发新亮点-葡萄研发进入国家队伍，展现发展潜力。随着葡萄学科进入国家现代农业技术产业体系，促进了葡萄优质种苗等产业的快速发展，有望成为我院新兴产业。在汉沽、蓟县引进推广优良葡萄新品种58个，建立示范基地3个，开展玫瑰香葡萄栽培技术转化，繁育推广“优1号”、“优3号”玫瑰香葡萄优系种苗15万株，新建葡萄优系园2780亩。-杂交粳稻等大田作物良种开发初具规模。培育多个杂交粳稻新品种，推广到华东、华北、华中等多个省市，推广面积超过150万亩，占全国播种面积的25%，增产稻谷1亿公斤，新增社会经济效益1.6亿元；强筋小麦在XXXX、宝坻、蓟县示范种植29、约45万亩，占XX市总播种面积的28%左右。-饲料研发能力不断加强。随着饲料中心配备先进的实验室投入使用，及占地10000平方米、建筑面积2400平方米的科研成果转化中试基地建成，为特种饲料加工技术研究与开发提供了先进的支撑条件。在中药渣、醋糟、酱油渣等非常规饲料研发方面取得成功，自主研发品种不断增加，推广应用范围不断扩大，现与我市8个饲料企业签订了长期的饲料质量委托检测协议、与6个饲料企业签订了技术服务协议，为规模化转化开发打下了坚实的基础。-农产品加工取得新进展。国家果蔬加工技术研发分中心在我院正式挂牌，“灵芝多糖深加工技术”、桑黄液体培养及提取技术、海藻糖活性菌株的筛选应用等研究达到国内30、领先水平；“树莓果汁及其加工方法”等获得专利授权；已实现果酒系列产品的研制与开发，干白雪梨酒填补了国内果酒的空白并实现成果转化，苹果、桃、李、杏、草莓、酸枣等系列果酒已实现产业化生产。2.3 项目建设的必要性落实国民经济和社会发展“十二五”计划的重要体现中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议明确提出“在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，是十二五时期的一项重大任务”，“推进农业科技创新，健全公益性农业技术推广体系，发展现代种业”，“完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业”，“加快发展设施农业和农产品加工业、流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规31、模化、集约化”，“推进现代农业示范区建设”等等。中试孵化基地是连接科研和生产的桥梁，是科技成果产业化的示范和样板，是实现农业结构优化和产业升级不可或缺的中坚力量。XX农业科学院按照农业“高产、优质、高效、生态、安全”的发展方向，始终超前、主动调整科研方向和学科结构，科技创新加快，科研发展特色突出，在现代种业和农产品保鲜业的技术研发处于全国领先，技术成果辐射全国。中共XX市委、XX市人民政府责成XX市农业科学院建设的现代农业科技中试孵化基地，将为科研成果鉴定提供中间试验的环节，扩大空间进一步验证成果在各种条件下的适应性和成熟性，并且通过一定规模的中间试验研究出生产工艺和技术规范，为科技成果在大规32、模生产中应用推广提供科学依据。因此，现代农业科技中试孵化基地是实现科技创新和科技推广的无缝连接的重要环节，是现代农业产业体系建设的必要基石，为XX市农业科学院的领先技术成果服务全国提供更丰富的资源和更广大的空间。实现XX市沿海都市型农业发展的必然要求2008年关于推进城乡一体化发展战略加快社会主义新农村建设的实施意见明确指出，“强化科技支撑”，“充分发挥高等院校和农业科研院所的作用，依靠现代科学技术改造提升农业”，“推进产业化经营”，“以产业化提升农业，扶持加工型龙头企业和各类农民专业服务组织加快发展，把发展农产品加工、现代流通与推动农业产业化经营结合起来，延长产业链条”，“到2011年，农产33、品加工转化率达到85%，进入农业产业化体系的农户占全市总农户的90%以上”。然而，目前XX市农业科研对现代农业生产的支撑力不够，农业科研与生产脱节，农业科技创新成果的供给不能很好地满足现代农业发展的需要，解决实际问题能力不强，难以转化为生产力。XX市农科院是全市农业科技创新体系中的核心队伍，是我市农业科研成果的主要来源，也是农业科技成果转化的重要力量，XX市农科院“十二五”科技开发规划提出了2015年的发展目标，即构建以科技为支撑的布局合理、优势明显、具有特色的沿海都市型现代农业科技成果转化开发体系。为此，在XX市委、市政府及有关方面的支持下，XX市农科院拟在XX区建设XX市现代农业科技中试孵34、化基地，基地将瞄准都市型现代农业关键技术领域，促进自主创新与引进高精尖技术相结合，技术产品创新与示范推广相结合，科研展示与成果转化相结合，科技开发与特色农业展示相结合，形成我市现代农业科技创新成果孵化高地。促进XX区“三区”统筹联动发展的需要XX区全面落实市委、市政府农村“三区”统筹联动发展战略，坚持农村居住社区、示范工业园区、农业产业园区三区统筹发展，加快实施设施农业“一区、两片、三园、四带”发展规划，建设一批现代农业示范园，以将农业产业园区打造成沿海都市型现代农业高地为目标，着力扩大总体规模，提高产业发展档次，提升产品品质，促进农业增效和农民增收。目前，君利现代农业示范园已经建成，高村、梅35、厂现代农业示范园已投入建设。XX现代农业科技中试孵化基地拟选址在XX开发区高王路以西、福源道延长线以北的185亩地块，根据XX市农科院与XX区政府达成的合作协议，将成为XX区现代农业产业园区的重要组成部分，充分发挥XX市农科院的科技优势和基地带动作用，通过中间试验、成果展示、技术示范和产业化经营，推进特色科技成果产业化，增强对XX区现代农业发展的产业拉动力，支撑引领XX区现代农业产业升级，符合XX市委、市政府的战略部署，对全面推进XX区农村居住社区、示范工业园区和农业产业园区的“三区”统筹联动发展有重要的现实意义。第三章 建设条件3.1地理位置及区域范围XX现代农业科技中试孵化基地位于XX市X36、X开发区远期规划区内，东临XX开发区三期，地理坐标为北纬392549.23至北纬392604.06，东经1165731.78至东经1165619.93，总占地面积300亩，分为三个地块。其中，面积最大的地块占地265亩，位于XX现代现代农业科技创新基地的东南部，东至高王路，西近京津城际铁路，南接福源道（规划）；两块面积较小的地块均位于龙凤新河大堤的南侧，占地25亩，位于XX现代现代农业科技创新基地的西北部，另一块占地10亩，位于XX现代农业科技创新基地的东北部（详见附图1）。整体地块地处京津之间，对外交通发达，距XX市农科院院部约30分钟车程。XX开发区地理位置优越，交通优势明显，处于京津两城37、的重要枢纽位置，距北京市区71公里、XX市区25公里，离首都国际机场90公里、规划中的首都第二机场50公里，距XX滨海国际机场35公里，XX港71公里。周边10分钟车程范围内，有京津塘、京津、京沪等高速公路出入口4个；有京津城际铁路客运站1处，至XX市区仅需10分钟车程，至北京市区19分钟车程；有京山铁路客、货运站各1处；103、104等2条国道在开发区内通过。在配合国家级干线建设的同时，XX区内建成“九横九纵”路网和纵横交错的现代化的立体交通网络，每100平方公里公路密度达到148.7公里。从区内任意一点出发均可在15分钟车程内驶入高速公路，半小时到达京津两市。3.2自然资源状况气候条件XX38、区气候属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，光照充足，水热同季、热量资源较好，日较差大。年平均气温12.2度，5厘米深度年平均地面温度13.7度，0有效积温为4187.6，全年日照2646.2小时，无霜期206天，年平均降水量489.9 mm，主要集中在7、8月份，全年平均风速2.6 m/s。本区气候对于农作物的生长发育及物质的合成积累极为有益，而春旱夏涝的气候特点是农业生产的制约因素。总之，本区热量资源较多，降水集中，适宜发展多种农作物种植。土壤资源基地所选地块地势平坦，土壤类型为通粘质普通潮土，全盐0.05%0.07 %之间，PH值为8.25，偏碱性。0-20公分耕层有机质2.57%，全39、氮0.156g/kg，全磷1.308g/kg ，全钾17.74 g/kg；2040公分耕层有机质2.11%，全氮0.128g/kg，全磷0.884g/kg，全钾17.43g/kg，地力较好，用地现状为旱田，种植小麦、玉米和棉花等作物。水资源XX区境内有永定河、北运河、青龙湾河、排污河条一级河道和龙河、龙凤河故道、北新河等条二级河道、纵横区境269.7公里，年径流量4.2亿立方米。拟建基地北部紧邻龙凤新河以及泗村店水库，基地内沟渠纵横，水系发达，并有干渠与外部水系连通，灌排便利；按照XX农业资源区划资料，该区域地下水开采条件为成井条件较差区，适宜打井深度250300米。3.3政策环境条件200740、年以来，XX市委、市政府及有关部门先后出台关于推进城乡一体化发展战略加快社会主义新农村建设的实施意见、XX市种植业设施建设管理办法和XX市现代农业示范园建设管理办法等多项政策措施，以及XX市农业科技成果转化与推广项目专项资金连续多年加大对现代农业科技中试、技术集成、转化推广的支持力度，为XX市现代农业科技中试孵化基地建设提供了良好的政策环境条件。同时，2010年XX市人民政府制定的关于加快科技型中小企业发展的若干意见和XX市科技小巨人成长计划，以及XX区制定的关于加快科技型中小企业发展的扶持办法、XX区科技型中小企业发展专项资金管理办法、工商XX分局关于支持科技型中小企业发展的若干意见等措施办41、法，为拟建在XX市XX区的现代农业科技中试孵化基地孵化科技型企业提供了有力的政策支持。3.4建设主体条件XX市农科院下设蔬菜、黄瓜、农作物、林业果树、畜牧兽医、资源环境、植物保护、园艺工程、农经区划、农业信息等十个研究所以及农业生物中心、中心实验室、保鲜中心、示范园区共14个研究单位，已初步建成集高新技术研究、应用开发研究和软科学研究等多学科的农业科技创新体系，探索出以研究所（中心）为主体的科技创新、成果转化、示范服务一体化的发展模式，形成了蔬菜、黄瓜、杂交粳稻、农产品保鲜、动物克隆等一批在全国具有优势的学科领域；自主研发成果应用推广率达90%以上，成为全市农业科技创新的主力军，科技创新能力与42、科技服务水平不断提升，为XX乃至全国农业发展做出了重要贡献。近年来，XX市农科院根据学科发展方向，制定和实施人才培养和人才引进计划，把人才优化配置、合理使用作为调整人才结构的重要措施。到2009年底，全院已拥有以中国工程院院士侯锋为首的在职专业技术500多人，其中具有副高级以上职称230人，引进和培养了一批拔尖人才和学科带头人，全院已有博士、硕士学位的研究人员178人，占专业技术人员总数的32.7%；国家级有突出贡献的中青年专家8人，享受国务院政府特殊津贴的专家48人，XX市授衔专家15人；列入XX市“131”人才工程的培养对象47人，其中第一层次2人。农业科研队伍的结构得到进一步优化，素质得43、到进一步提高，为XX市现代农业科技中试孵化基地提供了人才保障。“十一五”以来，XX市农科院在科技开发方面工作成效显著：加快种业基地建设，强化蔬菜良种产业优势，黄瓜良种辐射全国，菜花、大白菜辐射全国20多个省、市、区，同类品种全国第一；拓展领域，提升农产品保鲜技术产业行业地位，实现产业化生产技术产品达到四大类、近20个产品，推广到18个省市自治区、近100个市县；农业生物技术开发应用日趋成熟，黄瓜抗病分子标记、单倍体育种，菜花、大白菜游离小孢子培养，芹菜分子标记技术育种，动物胚胎移植和克隆技术实现重大突破，畜禽粪污、农村生活污水等农业废弃物生物处理技术日渐成熟，水体微生物修复技术进入中试阶段，生44、物肥料、生物农药、生物天敌研发取得进展，生物保鲜技术不断熟化；一批新技术新成果成为转化开发新亮点，葡萄研发进入国家队伍，杂交粳稻等大田作物良种开发初具规模，饲料研发能力不断加强，农产品加工取得新进展，盐碱地绿化技术研发成功起步；多项产业化相关项目顺利实施，“十一五”以来，全院共完成各类与农业产业化相关的项目63项，其中国家级项目共计19项；科技企业优势突出，蔬菜良种、保鲜材料和保鲜设施2大科技产业优势得到巩固和提升，以科润公司、绿达公司等为代表的科技企业逐步成为行业领头羊。XX市农科院良好的科技开发基础为建设XX市现代农业科技中试孵化基地奠定了扎实的基础。4.1 市场分析中试基地是通过实验室的45、小型放大试验和工业性扩试，向产业部门提供工业规模生产的成套工艺和技术资料的基地。当生产某些用量小，技术密集，效益高而产业部门难以接产的产品，中试基地能进行小批量生产。当产业部门接产后，可能发生某些技术性问题，中试基地又可负责解决这些技术问题。中试试验是研究所科技成果走向产业化的重要环节，中试基地的建设不仅对农科院的发展至关重要，也能为XX市经济社会的发展做出较大的贡献。通过中试基地的建设，能够把农科院乃至全国农业领域的科技优势、技术优势、人才优势等与XX市产业很好地结合，不仅能够推动新技术在XX市的推广与应用，而且能够促进和影响XX市现有产业的发展与进步。项目市场供求现状与前景分析（1）中试基46、地的市场前景分析科技成果转化是一个复杂的社会系统工程，从研究开发、技术选择、市场分析、中间试验（中试）、工业性试验到生产应用和大范围推广，如同前后“工序”的连续过程，如果一个环节受阻，科技成果转化为生产力就只能是纸上谈兵。目前，我国50以上的科研院所和高校缺乏中试设备和中试资金，不具备中试的条件。有中试设备的多数也因缺乏资金，中试设备陈旧，得不到更新而不能进行现代科技成果的试验，所以，大面积大范围推广的成果不可能很多。转化为生产力的多为“短平快”的项目。一些可以产生巨大经济效益的重大科技成果，都因转化工作复杂尤其是中试无法保障而“束之高阁”。中试环节薄弱，造成许多应用的技术难以进入生产环节。大47、部分的科研成果没有进入中试便进入技术市场，转让投产，其结果往往是不能形成生产能力或带病生产。这无形中增加了科技成果产业化的危险性。中试在目前看来已经成为制约科技成果转化的一个瓶颈。如果中试这一环节取得突破，整个科技成果转化的前景将一片光明。（2）中试基地技术需求前景分析中试基地的主要任务是面向社会主义市场经济发展的需要，针对行业、企业发展的关键性、基础性和共性技术问题，持续不断的将科技成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，为适应企业规模生产，提供成熟的工艺和技术，并不断推出具有高增值效益的新产品。中试基地的建立有利于农业新产品、新技术、新工艺的工业化，有利于XX市农产品结构的调整和优化升级，48、更是企业可持续发展的需要，对提升企业自主创新能力，推动XX市农业技术进步，提高现代农业整体竞争力具有重要意义。项目市场竞争优势分析（1）科研成果优势突出按照“高产、优质、高效、生态、安全”的现代农业发展方向，围绕XX沿海都市型现代农业发展需求和农业现代化发展趋势，XX市农科院已取得了各级各类科研成果700多项，获得市级及以上科技奖励300多项，其中国家和部级奖励41项，市科技进步一等奖29项，市重大科技成就奖1项，科技兴市突出贡献奖3项，整体科研实力进入全国省级农科院的先进行列。（2）现代农业科技中试有基础“十一五”以来，XX农科院按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求，推行现代49、企业制度，构建科技产业体系，搭建科技产业发展平台；以规避风险、提高效益为目的，坚持院所并举培植主导科技产业，创新我院科技产业的组织体系。蔬菜良种、保鲜材料和保鲜设施2大科技产业优势得到巩固和提升，以科润公司、绿达公司等为代表的科技企业逐步成为行业领头羊，在国内同行业内地位得到巩固，初步形成了我院的骨干科技企业群。到“十一五”末，全院有正常运营的各类科技企业9个，注册资本超过1000万元的有2个，国家级龙头企业和市级龙头企业各1个，实现产值超过8000万元/年。全院有科技产品100多个注册商标74个，其中两大系列、6个品牌，21个产品被评为我市农业名牌产品。4.2 销售方案和服务模式销售方案通过50、科技成果转让等方式，促进科技成果迅速转化为生产力。中试基地提供蔬菜良种、农产品保鲜、果酒加工、生物菌剂等方面相关的技术咨询服务、技术人员培训、开展多方面的国际合作与交流、向企业转移和辐射中试成果。服务模式中试基地通过面向全市相关行业、企业承担中试研究与开发任务，实行有偿服务，逐步建立科研-开发-产品-市场的良性循环。采用多种形式、进行多层次技术与管理的培训。4.3 市场风险分析 项目产品市场风险因素分析在科技成果向现实生产力转化中，有一个必不可少的过程，那就是必须通过与其他相关技术组合进行“中间试验”，验证核实现在技术上的可行性。而对国民经济有重大意义的项目，还要放大到一定规模进行“工业性试验51、”。发达国家的实践证明，一项成熟的或成功的新技术成果应用于社会生产生活，其三个基本阶段即实验室成果、中间应用放大试验（中试），工业化或产业化的资金投入比例大致为1：10：100，而我国仅为1：07：100。相对于其它环节，这个过程的技术难度大，投资风险也大，但投入产出也很高，对经济的推动作用也是不言而喻。高附加值使使用者愿意去冒险，但高风险又使其望而却步。这一矛盾无形中增加了科技成果向商品转化的难度。 防范和降低风险对策一是实行有偿服务。通过向全市相关行业、企业承担中试研究与开发任务，实行有偿服务，逐步建立科研-开发-产品-市场的良性循环。二是加大项目技术投入、加强人员培训力度。努力提高专业技52、术人员的知识贮备，对市场做充分、细致、详实的调研。三是建立有效的激励机制，调动科研及中试的积极性，加速科技成果转化。第五章 建设方案5.1 建设思路指导思想以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，贯彻落实中央和市委关于社会经济改革和发展战略部署，以沿海都市型现代农业发展需求为导向，以建一流农科院为目标，以创一流效益提高职工收入水平为动力，以科研、开发、推广三位一体纵向协调发展为主线，以我院具有知识产权的科技成果转化为核心，以开发理念创新、组织制度创新、体制机制创新、政策环境创新为保障，构建优势突出、特色鲜明的转化开发体系，促进科技成果与经济效益的有效结合，争创新优势、走出新路子、53、实现新发展，不断增强科技转化开发能力，不断提升为现代农业提供技术产品支撑的能力。建设目标（1） 总体目标坚持统一规划、分步实施、长期建设、市场化运做、机制创新的总体建设思路，围绕现代农业产业技术创新领域，依托XX市农科院的技术创新优势，整合创新资源，聚集创新项目，完善转化平台，健全体制机制，强化功能建设。经过5年左右的努力，实现人才链、学科链和产业链的有机整合，形成以科技为支撑的布局合理、优势明显、具有特色的沿海都市型现代农业科技成果转化开发体系，逐步建成蔬菜良种加工产业园、作物良种加工产业园、保鲜技术产业园、农副产品加工产业园、非常规饲料产业园、微生物菌剂与新型肥料产业园等大型孵化基地，实现54、年科技成果转化开发创收收入2.8亿元以上，企业利润和事业单位开发净收入年增长10%以上，力求将现代农业科技中试孵化基地建设成为XX市规模较大、研发领域广、服务功能齐全的农业科技创新成果的孵化平台，成为现代农业生产要素引进消化的基地和农业科技人员、农业科教信息交流的重要窗口，成为青少年科技教育和科技活动的中心。（2）近期目标2012-2013年，对XX市农业科学院优势技术成果进行中试及产业化开发，重点建设蔬菜良种加工产业园、果酒加工产业园、保鲜技术产业园、农作物良种加工产业园、非常规饲料产业园、微生物菌剂与新型肥料产业园等，实现自主知识产权科研成果产业化率达到60%以上，孵化科技型企业810家，55、培育科技小巨人12家，每年实现销售收入23亿元。通过增加就业和产业化经营方式，带动XX区农户1000户，户均增收5000元。5.2 产品方案项目建成后，主要产品包括优质作物种子、保鲜设施与保鲜材料、绿色安全饲料、农产品加工产品、生物发酵菌剂与新型肥料、技术服务等。预计年产优质作物种子1060吨、优质蔬菜种子700吨、保鲜大型设施150套、保鲜材料1000吨、绿色安全饲料45000吨、果酒500000瓶、生物发酵菌剂与新型肥料5600吨，年营业收入2.8亿。5.3 建设标准主要建筑设施标准防火等级为2级，供电负荷为3级，抗震按8度设防。具体依据：混凝土结构设计规范（GB50010-2002）、钢56、结构设计规范（GB50017-2003）、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）、建筑抗震设计规范（GB50011-2001）、砌体结构设计规范（GB50003-2001）。5.4功能区布局与建设内容总体布局与土地利用结构项目占地300亩，共划分三个功能区：管理培训区80亩，占26.7%；中试孵化区185亩，占61.7%；中试辅助区35亩，占8.3%，其中，项目的公共道路及绿化90亩，占30%。详见表5-1。表5-1 基地土地利用平衡表序号功能分区面积（亩）比例（%）1管理培训区8026.72中试孵化区18561.73中试辅助区3511.57、64合计3001005公共道路及绿化9030.0建设规模项目占地300亩，建筑面积80090平方米，其中：管理培训区10000平方米，中试孵化区建筑面积40000平方米，中试辅助设施区30090平方米，建设干道21944平方米，给排水管道53435延米。项目主要建筑设施见表5-2。表5-2 项目主要建筑设施一览表 单位：平方米序号名称建筑面积备注1管理培训区100001.1科技展示及培训楼20002层（局部3层），框架结构1.2科技研发楼50003层（局部4层），框架结构1.3接待中心20002层（局部3层），框架结构1.4生活服务中心10002层，框架结构2中试孵化区400002.1蔬菜良种58、加工产业园4700中试车间560高度10米常温散籽库1200高度6米成品库700高度6米包装库950高度6米，局部4米原种库150高度4米低温库150高度4米种子检验室465高度4米综合楼5252层，框架结构2.2果酒加工产业园5500中试车间2400高度8米，局部二层（800平方米）小酒堡800地上高度4米，地下3米仓库1000高度6米综合楼6002层，框架结构原料储存简易棚500高度5米锅炉房2002.3保鲜技术产业园5800保鲜剂中试车间1500跨度15m，高度8 m保鲜膜、保鲜设备、果实袋中试车间2700跨度15m，高度8 m仓库900跨度15m，高度8 m制冷设备示范冷库300高度559、.5 m综合楼4002层，框架结构2.4农作物良种加工产业园12000中试车间3500高度10米常温种子库3400高度6米低温种子库1000高度4米综合楼20002层，框架结构筒仓100罩棚20002.5非常规饲料产业园10000连体式饲料加工中试车间2000钢架结构原料仓库1000高度6米成品仓库1000高度6米简易库房5000高度4米综合楼10002层，框架结构2.6生物菌剂和新型肥料产业园2000中试车间900高度10米原料库550高度6米成品库350高度6米综合楼2002层，框架结构3中试辅助区300903.1晒场150003.2种质资源库30003.3原料库3500高度6米3.4设备60、仓库7500高度6米3.5综合楼10902层，框架结构4合计80090建设内容.1管理培训区该区占地面积80亩，总建筑面积10000平方米，建设基地综合管理中心，为基地科研、中试提供管理服务，同时具备科技成果展示、教育培训、会展论坛、信息咨询和休闲观光等服务功能。主要建筑设施如下：（1）科技展示及培训楼建设科技展示及培训楼1栋，2层（局部3层），建筑面积2000平方米。通过实物与模型、图片、标本、多媒体、文字介绍等途径，开展国内外名优园艺品种和农业高新技术成果的展示，面向基层农业科技人员提供现代农业技术培训和技术咨询服务，面向青少年提供学农实践教学和科普教育服务。（2）科技研发楼建设科技研发楼61、1栋，3层（局部4层），总建筑面积5000平方米。主要为基地科技和管理人员提供办公科研场所，包括基地管理中心、研发实验室、农产品质检中心、信息中心等。（3）接待中心建设接待综合楼1栋，2层（局部3层），庭院式建筑格局，总建筑面积2000平方米。主要为科技人员、对外交流专家以及其他专家学者提供住宿及餐饮服务，同时负责接待前来参观、学习的人员。（4）生活服务中心建设生活服务综合楼1栋，2层，总建筑面积1000平方米，主要为基地工作人员提供住宿、餐饮等服务。.2中试孵化区该区邻近高王路和福源道，与管理培训区相连，占地面积185亩，总建筑面积40000平方米（建筑密度0.3），规划建设高标准的中试车间62、，对XX市农科院优势物化技术成果进行中试及产业化开发，重点建设蔬菜良种加工产业园、果酒加工产业园、保鲜技术产业园、农作物良种加工产业园、非常规饲料产业园、微生物菌剂与新型肥料产业园等。该区通过打造农业科技成果转化平台，做大做强我市农业科技产业。主要建筑设施如下：（1）蔬菜良种加工产业园建筑总面积4700平方米，位于中试孵化区的南部，紧邻福源道（规划）和管理培训区。依托XX科润蔬菜研究所和XX科润农业科技股份有限公司的科技成果，建设蔬菜良种加工中试车间、黄瓜良种加工中试车间及相关配套设施，进行蔬菜种子开发，年优质蔬菜种子750吨，其中黄瓜种子250吨。（2）果酒加工产业园建筑总面积5500平方米63、，位于中试孵化区的东部，紧邻管理培训区和蔬菜良种加工产业园。其中：建设果酒加工标准化厂房1600平方米，自酿酒车间800平方米，小酒堡800平方米，库房1000平方米以及其他设施1300平方米。依托XX市农科院林果所的科技成果，进行果酒酿造加工、成品品尝、成果展示以及技术推广，设计年产量1000吨。（3）保鲜技术产业园建筑总面积5800平方米，位于中试孵化区的东北部，紧邻管理培训区和果酒加工产业园。其中：中试车间为钢架彩板结构，高8米，配套附属设施为砖混结构。依托国家农产品保鲜工程技术中心的科技成果，进行保鲜材料以及保鲜设备的中试生产和技术推广，年生产保鲜材料1500吨，保鲜设备300台套。（64、4）农作物良种加工产业园建筑总面积12000平方米，位于中试孵化区的西部，紧邻蔬菜良种加工产业园和农副产品加工产业园。其中：建设种子加工中试车间2000平方米，粮食加工中试车间3000平方米，烘干车间500平方米，常温、低温种子库3000平方米，简仓3500平方米等。依托XX市农科院作物所的科技成果，进行粮食加工和种子加工，设计年加工优质作物种子1060吨。（5）非常规饲料产业园建筑总面积10000平方米，位于中试孵化区的北部，紧邻农作物良种加工产业园和保鲜技术产业园。依托XX市农科院畜牧所的科技成果，建设钢架结构的连体式饲料加工中试车间,进行添加剂和配合饲料生产，设计年总产量达4.5万吨。（65、6）微生物菌剂与新型肥料产业园建筑总面积2000平方米，位于中试孵化区的西北部，紧邻农作物良种加工产业园和非常规饲料产业园。依托XX市农科院植保所和资环所的科技成果，建设生物菌剂中试车间和新型肥料中试车间，进行生物菌剂和新型肥料生产，设计生物菌剂年产量600吨，新型肥料5000吨。.3中试辅助区该区占地面积35亩，建筑总面积30090平方米，位于龙凤新河大堤南侧，分为两个地块，其中，位于京津城际高铁东侧的地块占地面积25亩，西侧地块占地10亩，按照试验基地和中试孵化基地的生产需求，配套建设晒场、种质资源库、原料仓库、设备仓库、停车场、污水处理中心、垃圾处理中心等辅助设施，实现试验基地和中试孵化66、基地无缝连接。.4基础设施配套工程（1）土地平整基地采取表层土取土、抬高地面，便于设施建设，预计挖深0.5米，预计土方量100000方。 （2）道路系统基地设主入口两个，分别位于管理培训区的南侧和中试孵化区的南侧，皆由福源道（规划）进入，配套电动拉门。基地道路总面积为21944平方米，总长度4820米。规划一级道路宽4.8米，为柏油路面；二级道路宽4米，为柏油路面；三级道路宽3米，为砂石路面。其中：管理培训区基地干道呈“一纵、一环”布设，中试孵化区基地干道呈“两横、一纵、一环”布设，中试辅助区基地干道呈“一纵、一环”布设。（3）给水系统XX开发区市政供水管线，在高王路预留出水口，可满足生活和中67、试生产用水。基地生产、生活用水通过XX开发区市政管网引入。据测算，基地正常运转后，年需水总量约19.5万立方米，建设输水管道22000延米。具体见表5-3。表5-3 基地年需水预测序号项目单位数量年用水定额（立方米/亩）年需水量（万立方米）1办公生活用水人5000.08（立方米/日人）1.52中试生产用水亩18597318.03合计19.5（4）排水系统结合基地现状，规划“两横一纵”沟渠体系，发挥其收集、调蓄雨水的作用，降低基地雨水泵站的规模，减少雨水外排量，实现 “以蓄代排”。中试孵化区中部新修支渠300米，宽10米。另修建涵闸和管涵桥等渠系建筑物10处。基地实行雨污分流制。根据地形特点和总68、体布局，考虑到基地内锦郑成品油管线和永唐秦天然气管线的限制，基地内雨水排放将分成两部分，管线西北角部分将通过西北部排水泵站排放到龙凤河，剩下区域通过现代农业科技创新基地的排水泵站排放到基地外部龙凤河以及龙凤河故道。污水排放处理方面，规划基地东南部建设小型污水处理站1座，设计处理能力100t/d。沿主要道路敷设200300污水管，总长度3000米；污水汇至处理站后集中处理，可达到农田灌溉水质标准（GB5084-2005），将就近排入景观湖和沟渠，用于基地绿化景观和农业生产灌溉。（5）供热系统基地供暖主要依靠XX开发区市政管网以及建设地源热泵两方面解决。办公科研设施等取暖每平方米需50大卡的热量，69、总需热量50万大卡，基地热量总需求为650万大卡。规划在管理培训区建一个地源热泵系统，配套供暖站房，铺设供暖管道1500延米，建筑面积均为450平方米，柱网为7.5米6米，为钢筋混凝土框架结构建筑，层高为4.5米；采用垂直埋管形式（埋管深度在地下100米以内），利用地下浅层土壤温度常年保持在1020左右的特点，通过地下埋管管内的介质循环与土壤进行闭式热交换达到供冷供热目的。（6）供电系统基地用电由南部220KV变电站，引入根据基地用电负荷配置600KVA变压器2台，沿主干道安装低压线路，配套照明系统，生产设施均配置相应的内部用电设施。基地内道路、建筑物的间距等建设规划，均按国家消防规定满足建筑70、设计防火规范（GB50016-2006）的要求建设；基地在给水设计中，充分考虑消防用水，建筑物室内均设置足够数量消防栓，使消防有可靠保证。（7）绿化美化系统XX市现代农业科技创新基地绿化总面积60000平方米。规划在主干道两侧设置2米宽绿化带，种植乔木和低矮观赏灌木树种；在管理培训区和中试孵化区，根据植物不同季节、不同色彩配置园林和道路，形成独具特色的景观；在人工湖和主要沟渠周边种植固土性较好的花草，设置适当的亲水平台，便于欣赏水域景观。同时，在主要出入口、停车场、广场设置花坛。（8）环保卫生系统XX市现代农业科技创新基地设垃圾周转站2处，分别位于基地东北部和东南部。基地内有机垃圾集中至垃圾处71、理站后，进行分类和无害化处理；科研试验和中试生产的固体废弃物禁止乱扔乱弃，统一管理，集中由环卫部门进行处理，固体废物排放执行城镇垃圾农用控制标准GB8172-87。在人流相对密集的道路上，每200米设垃圾箱一处。5.5 技术方案根据农科院科技产业发展现状，启动建设以下具有特色新技术、新产品与新工艺，分别进行熟化。优质特色作物良种繁育与加工技术（1）杂交粳稻种子的加工技术主要工艺包括：初清烘干除芒精选谷糙分离包衣包装。（2）强筋小麦种子的加工技术主要技术工艺包括：晒种风选筛选泥水选浸种种子包衣包装。（3）鲜食与粮饲玉米种子加工技术主要包括扒皮人工拣穗果穗烘干果穗脱粒与预清玉米籽粒暂存精选加工包衣72、加工包装。非常规饲料的加工生产技术配合饲料主要生产工艺如下：添加剂原料预混工艺配料工艺接收原料贮存粉碎工艺液体原料混合工艺膨化工艺成品包装制粒工艺特色果酒加工生产利用现代生物技术和膜技术加工生产干白或半甜型各类特色果酒。主要生产工艺如下：葡萄原料分选、出梗破碎葡萄浆前发酵二次发酵压榨后发酵澄清杀菌葡萄原酒调配精滤杀菌成品澄清农产品冰温保鲜装备创新及产业化保鲜剂主要生产工艺：采用分子蒸馏、微波振荡等技术将植物产品（如水杨酸等）、微生物产品（纳他霉素、Nisin等）和化学杀菌剂（特可多）、乳化剂及助剂等进行科学复配，开发出了一种多功能液体保鲜剂。保鲜设备主要生产工艺：以国情为基础、低温+MAP（自73、发气调）为核心、产地农户为目标，吸纳国内外现代大型商业冷库、CA库技术精华，将国内外先进而复杂的“大规模、高投入、专业化”冷链气调技术，集成创新为“小群体、低投入、智能化”的“微型冷库+MAP+无公害保鲜剂”配套模式。设备清单详见表5-6。5-6 项目设备明细表(分类说明)序号项目单位单位造价（元）总造价(万元)用途1中试科研与生产设备1766.51.1种子加工成套设备套2000000200育种设备1.2种子清选机台4000040实验设备1.3中型种子烘干机台23500047育种设备1.4大型种子烘干机台37500037.5育种设备1.5种子水分速测仪台600024实验仪器1.6种子包装机台774、500015农用机械1.7喷码机台3000090农用机械1.8地磅台450004.5农用机械1.9叉车台7000014农用机械1.10扒谷机台100002农用机械1.11卸粮机台130002.6农用机械1.12提升机台110002.2农用机械1.13高效液相色谱仪台30000030.00 实验仪器1.14便携式光合仪台1000010.00 实验仪器1.15原子吸收分光光度计台50000050.00 实验仪器1.16同位素检测仪台5000010.00 实验仪器1.17智能人工气候箱台12500050.00 实验设备1.18植物生长试验箱台12500050.00 实验设备1.19高速冷冻离心机台175、0000030.00 实验仪器1.20PCR仪 台50000050.00 实验仪器1.21电泳系统台100003.00 实验仪器1.22凝胶成像系统台5000010.00 实验仪器1.23数码显微镜台7500015.00 实验仪器1.24电导率仪台200004.00 实验仪器1.25温室娃娃套30003.00 实验仪器1.26种子发芽箱台100005.00 育种设备1.27种子精选机台200008.00 育种设备1.28室外自动气象站套10000010.00 实验设备1.29固相生产线套30000030农用机械1.30液相生产线套40000040农用机械1.31分析仪及试剂套500005实验仪76、器1.32通用型水果破碎机组套450004.5果品加工1.33洗果槽台80001.6果品加工1.34检果台台250002.5果品加工1.35提升机台5000010农用机械1.36螺杆泵台50001.5农用机械1.37螺杆泵（双极）台80000.8农用机械1.38板框压滤机台290005.8农用机械1.39发酵罐台2500025果品加工1.40陈酿罐台40000120果品加工1.41板框过滤机台300003果品加工1.42冻酒罐台5000020果品加工1.43调酒罐台4500018果品加工1.44贮水罐台300003果品加工1.45化糖罐台50001.5果品加工1.46酒精罐台50001.5果品77、加工1.47公升盆台30001.2果品加工1.48硅藻土过滤机台95001.9农用机械1.49离心泵台90004.5农用机械1.50水处理(电导率50US)台250002.5节水设备1.51超高温瞬时灭菌机（带泵）台350003.5灭菌设备1.52夹层锅（立式带搅拌）台200004实验设备1.53膜过滤机台50001过滤设备1.54三联体灌装机台30000030实验设备1.55热缩胶帽机台200002实验设备1.56回转式贴标机台12000012实验设备1.57输瓶线米50001.5实验设备1.58输酒管（龙骨管）米4000.8果酒加工1.59酒精防爆泵台50001果酒加工1.60冷冻机台2578、0005冷冻设备1.61燃油蒸汽锅炉台450004.5热能系统1.62提升机台500005实验设备1.63正反转混料器台500005混料设备1.64伫料仓台10000010辅助设备1.65包装输送带套10000010辅助设备1.66分析仪及药品套300003实验仪器1.67粉碎机台10000010实验设备1.68塑料挤出机台10000010产品加工1.69制造机台500005产品包装1.70印刷机台500005产品包装1.71吹膜机台500005产品包装1.72混合机台10000010产品包装1.73压片机台500005产品包装1.74果实袋混合机台500005产品包装1.75包装流水线套1079、000040产品包装1.76分析仪及试剂套500005实验仪器1.77智能饲料加工生产线套20000020生产系统1.78包装流水线套10000010生产系统1.79成套中型种子精选机台50000050种子加工1.80小型种子精选机台200004种子加工1.81脱毛机台400004农用机械1.82去石机台100001农用机械1.83搅拌机台10000010农用机械1.84成套包衣机台30000030农用机械1.85中型种子烘干机台50000050种子处理1.86小型种子烘干机台20000020种子种理1.87除湿机台6000024实验设备1.88成套低温设备台60000060实验设备1.89叉80、车台800008农用机械1.90全自动包装机a台25000050产品包装1.91全自动包装机b台4000016产品包装1.92半自动包装机台100004产品包装1.93成套罐装机台25000025产品包装1.94喷码机台8000016产品包装1.95数粒机台8000016产品包装1.96生化培养箱台60003.6实验设备1.97小型包衣机台350003.5种子包衣1.98匀质机台200002基质加工1.99搅拌机台150001.5实验设备1.100种子活力测定仪台200002实验仪器1.101种子丸化机台200002种子加工1.102仓库铁架台500005辅助设备1.103密闭储藏罐台100081、0010辅助设备5.7 实施进度安排建设期限项目期为2年，即2010年11月2012年10月。项目建设进度安排（1）项目实施进度安排说明本项目实施进度安排分为两个阶段，即项目前期阶段立项、可行性研究与评估；项目建设阶段项目设计、施工、运行。（2）项目实施进度2010年11月2011年03月：完成基地建筑规划设计，进行土地平整，基础设施建设；2011年04月2011年12月：基本完成基地主要建筑的工程建设，完成基地工程量的70%；2012年01月-2012年10月：完成基地全部工程建设，进行内部设备安装调试阶段，基地进入正式运行。项目建设实施进度计划见表5-7。表5-7 项目实施进度安排项目2082、1020112012可行性研究立项、评估项目设计施工 采购 安装人员培训投产第六章 环境影响评价6.1 环境影响场址环境现状本项目地处XX区XX街，周边均为农田，不存在其他生产废弃物污染问题。基地内农用地开发利用强度较低，化肥、农药的使用频率较低，土壤环境质量性状良好；空气质量符合国家环境空气质量二级标准；环境噪声平均值约50分贝，交通干线噪声平均值约70分贝，噪声污染较小。基地自然生态环境条件良好。主要污染源及污染物项目建成投产后，所产生的污染物主要包括：废气，生产生活废水，固体废弃物以及粉尘等，除此之外，整个基地生产活动中无其他污染产生。（1）气体污染源及污染物：基地采暖采用电力、地源热泵83、等方式，可基本杜绝粉尘和SO2气体等污染物质的排放。但制造生物菌剂、肥料会产生的气味。（2）水污染源及污染物：中试基地将会有六个产业园区，生产葡萄酒、肥料、生物菌剂等产品，目产生的废水主要为生产废水，预计年产生废水2000吨。（3）固体污染源及污染物：主要为生产过程中的废弃物，如腐烂果品、包装废料，以及工作人员的生活垃圾等，预计年产生废弃物200吨。6.2 环境保护与治理措施废气治理方案基地生产肥料、饲料主要采用高新技术，如以非常规饲料为主，可以减少刺激性气体的排放，确保达到大气环境二级标准。废水治理方案建污水处理车间1座，处理能力100t/d，处理深度为二级。污水处理后的中水全部进行回收，用84、于露地种植的灌溉用水。固体废物治理方案固体废物排放执行城镇垃圾农用控制标准GB8172-1987。固体废物以无害化处理为控制目标，设立清洁车、废弃物处理站，对垃圾进行分类处理，每天定时将生产过程中产生的废果枝叶、废弃酒渣等进行收集、压缩、打包和无害化处理，与其他垃圾一起集中由垃圾处理站进行处理。环境控制目标值详见表6-1。表6-1 环境控制目标值项目单位SO2TSPNO2声强NCODBODSS标准编号大气二级日均mg/m30.150.10.10GB3095-1996时均0.500.15噪声四类昼间DB(A)70GB12348-12349-1990夜间55废水三级mg/L35500300400D85、B12/3562008固体废物无害化GB8172-19876.3 评价基地建设对周边地区环境产生的影响不大，产生的气、液、固体污染物完全能够在基地内经过处理降低到国家允许的排放标准，符合XX开发区对环境建设的要求。第七章 项目组织与管理7.1中试基地组织机构设置中试基地建设和运行管理工作，在XX市现代农业科技创新基地的统一领导下，由中试基地理事会负责领导和协调，下设管理委员会，具体组织实施和处理日常管理工作。7.2 中试基地组织机构职责7.2.1中试基地理事会理事会由市农委、市发改委、XX区政府和市农科院等单位的领导共同组成，主要职责是审定中试基地发展规划；审议中试基地的可行性研究报告；审议中86、试基地建设项目计划和投资计划；参与中试基地的重大决策活动；选聘、解聘中试基地主任。7.2.2中试基地管委会管理委员会由农科院所属各研究所（中心）委派相关人员组成，主要职责是统筹组织中试基地建设和运行；协调行业发展中的重大科技问题，促进中试成果规模化、产业化；会同有关部门商定技术委员会人选；为中试基地提供必备的人、财、物及行政后勤保障条件。7.2.3专家咨询委员会以XX市农科院学术委员会为基础，吸收市内外有关知名专家，成立学术专家咨询委员会。其主要职责是：审议有关项目技术研究开发工作计划、评价项目设计试验方案、评审项目技术创新成果，提供技术经济咨询及市场信息等。 依托单位以XX市农科院为主体，全87、面搞好中试基地建设和运行。积极与XX区政府合作，进行中试基地建设与管理，同时吸收有关单位共同参与建设，形成联合共建机制及分级管理、上下联动的推进机制。天津市现代农业科技中试基地蔬菜良种加工产业园理事会管理委员会(办公室)作物良种加工产业园保鲜技术产业园农副产品加工产业园非常规饲料产业园微生物菌剂与新型肥料产业园图7-1 基地组织管理结构图第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据投资估算系按照国家发改委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）国内企业投资估算规范进行编制。项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金，建设投资中的土建工程费用，按XX市建筑物土建造价指标及有关规定进88、行估算。设备购置及安装费用估算以国内外相关设备现行出厂价为依据。前期工作费按工程建设费用、设备购置费的1%计算，土地征用费按有关规定计算，基本预备费按工程建设费用、设备购置费和前期工作费的5%计算。流动资金按分项详细估算法计算。8.2 投资估算总投资项目总投资为37001.78万元。其中建设投资32703.80万元，建设期利息120万元，流动资金4177.98万元。建设投资项目建设投资32703.80万元，其中土建工程投资17619.06万元，设备购置及安装投资2186.50万元，工程建设其他费用11898.06万元（前期工作费198.06万元、土地征用费1200.00万元、土地变性费105089、0.00万元），基本预备费1000.18万元。见表8-1、表8-2。土地征用按300亩计算，每亩征用费4万元，其中300亩作为建设用地，每亩变性费35万元。建设期利息项目拟申请银行长期贷款2000万元，项目建设期每年1000万元，贷款年利率按6%计算，建设期利息120万元。流动资金项目投产后需要流动资金4177.98万元，铺底流动资金按流动资金的30%计算，即1253.40万元。见附表2。表8-1 项目土建工程建设投资估算表序号名称单位面积单位造价（元）总造价（万元）1管理培训区36951.1科技展示及培训楼及配套平方米200040008001.2科技研发楼及配套平方米50004000200090、1.3接待综合楼及配套平方米200030006001.4生活服务综合楼及配套平方米100025002501.5广场及停车场平方米3000150452中试孵化区 10233.52.1蔬菜良种加工产业园中试车间平方米5603000168常温散籽库平方米12002000240成品库平方米7002000140包装库平方米9503000285原种库平方米150300045低温库平方米150300045种子检验室平方米465200093综合楼平方米5253000157.52.2果酒加工产业园中试车间平方米24003000720小酒堡平方米8004000320仓库平方米10003000300综合楼平方米6091、04000240原料储存简易棚平方米5002000100锅炉房平方米2001000202.3保鲜技术产业园保鲜剂中试车间平方米15003000450保鲜膜、保鲜设备、果实袋中试车间平方米27003000810仓库平方米9002000180制冷设备示范冷库平方米3004000120综合楼平方米40030001202.4农作物良种加工产业园中试车间平方米35002000700常温种子库平方米34002000680低温种子库平方米10003000300综合楼平方米20003000600筒仓平方米100800080罩棚平方米20008001602.5非常规饲料产业园连体式饲料加工中试车间平方米200092、3000600原料仓库平方米10003000300成品仓库平方米10003000300简易库房平方米500020001000综合楼平方米100030003002.6生物菌剂和新型肥料产业园中试车间平方米9003000270原料库平方米5503000165成品库平方米3503000105综合楼平方米2003000602.7广场及停车场平方米4000150603中试辅助区2443.53.1晒场平方米150001201803.2种质资源库平方米300028008403.3原料库平方米350010003503.4设备仓库平方米750010007503.5综合楼平方米10902500272.53.6停车93、场平方米3400150514公共基础设施建设2358.12 改为(1247.06)4.1挖方及平整费用方10000013.61364.2道路及绿化603.064.2.1景观道平方米4500250112.54.2.2一级道平方米410420082.084.2.3二级道平方米8480200169.64.2.4三级道平方米48608038.884.2.5绿化平方米40000502004.3给排水系统3234.3.1输水管道延米2200150334.3.2沟渠浆砌延米3000500150雨水排水管道延米200035070污水管道延米200025050闸涵桥个1020000204.4供热暖道延米150094、500754.5其他110铁艺围栏延米100020020门卫及大门个220000040环保投资505合计17619.06表8-2 项目设备购置及其他投资估算表序号项目单位建设规模单位造价（元）总造价(万元)1中试科研与生产设备1766.5（1.1种子加工成套设备套120000002001.2种子清选机台1040000401.3中型种子烘干机台2235000471.4大型种子烘干机台137500037.51.5种子水分速测仪台406000241.6种子包装机台275000151.7喷码机台3030000901.8地磅台1450004.51.9叉车台270000141.10扒谷机台2100002195、.11卸粮机台2130002.61.12提升机台2110002.21.13高效液相色谱仪台130000030.00 1.14便携式光合仪台101000010.00 1.15原子吸收分光光度计台150000050.00 1.16同位素检测仪台25000010.00 1.17智能人工气候箱台412500050.00 1.18植物生长试验箱台412500050.00 1.19高速冷冻离心机台310000030.00 1.20PCR仪 台150000050.00 1.21电泳系统台3100003.00 1.22凝胶成像系统台25000010.00 1.23数码显微镜台27500015.00 1.24电96、导率仪台2200004.00 1.25温室娃娃套1030003.00 1.26种子发芽箱台5100005.00 1.27种子精选机台4200008.00 1.28室外自动气象站套110000010.00 1.29固相生产线套1300000301.30液相生产线套1400000401.31分析仪及试剂套15000051.32通用型水果破碎机组套1450004.51.33洗果槽台280001.61.34检果台台1250002.51.35提升机台250000101.36螺杆泵台350001.51.37螺杆泵（双极）台180000.81.38板框压滤机台2290005.81.39发酵罐台102500097、251.40陈酿罐台30400001201.41板框过滤机台13000031.42冻酒罐台450000201.43调酒罐台445000181.44贮水罐台13000031.45化糖罐台350001.51.46酒精罐台350001.51.47公升盆台430001.21.48硅藻土过滤机台295001.91.49离心泵台590004.51.50水处理(电导率50US)台1250002.51.51超高温瞬时灭菌机（带泵）台1350003.51.52夹层锅（立式带搅拌）台22000041.53膜过滤机台4500011.54三联体灌装机台1300000301.55热缩胶帽机台12000021.56回转式98、贴标机台1120000121.57输瓶线米3050001.51.58输酒管（龙骨管）米2004000.81.59酒精防爆泵台2500011.60冷冻机台22500051.61燃油蒸汽锅炉台1450004.51.62提升机台15000051.63正反转混料器台15000051.64伫料仓台1100000101.65包装输送带套1100000101.66分析仪及药品套13000031.67粉碎机台1100000101.68塑料挤出机台1100000101.69制造机台15000051.70印刷机台15000051.71吹膜机台15000051.72混合机台1100000101.73压片机台150099、0051.74果实袋混合机台15000051.75包装流水线套4100000401.76分析仪及试剂套15000051.77智能饲料加工生产线套1200000201.78包装流水线套1100000101.79成套中型种子精选机台1500000501.80小型种子精选机台22000041.81脱毛机台14000041.82去石机台11000011.83搅拌机台1100000101.84成套包衣机台1300000301.85中型种子烘干机台1500000501.86小型种子烘干机台1200000201.87除湿机台460000241.88成套低温设备台1600000601.89叉车台1800008100、1.90全自动包装机a台2250000501.91全自动包装机b台440000161.92半自动包装机台41000041.93成套罐装机台1250000251.94喷码机台280000161.95数粒机台280000161.96生化培养箱台660003.61.97小型包衣机台1350003.51.98匀质机台12000021.99搅拌机台1150001.51.100种子活力测定仪台12000021.101种子丸化机台12000021.102仓库铁架台15000051.103密闭储藏罐台1100000102公共设施设备4202.1水处理设备套1500000502.2污水处理系统套11000000101、1002.3地源热泵基础套115000001502.4600KVA变压器及配套台2350000702.5供电线路延米5000100503其他投资12898.243.1前期工作费198.063.2土地征用费亩3004000012003.3土地变性费亩300350000105003.4基本预备费1000.184合计15084.748.3 资金来源自筹资金项目建设单位自筹资金32077.2万元，其中：用于建设投资30703.80万元，用于流动资金1253.40万元（铺底流动资金），用于建设期利息120万元。见表8-3。银行贷款项目建设拟申请银行贷款3456万元，其中用于建设投资2000万元，用于流动102、资金1456万元。见表8-3。8.4资金管理和使用计划资金管理严格执行国家和XX市有关规定，加强资金使用和管理。借贷资金接受银行等金融部门的监督管理。资金使用计划项目建设期为2年，建设资金在第12年投入；流动资金第34年逐年投入。见表8-3。 表8-3 资金使用计划及筹措表 单位：万元序号项目合计计算期（年）12341总投资使用计划37001.7816254.0516569.753021.631156.361.1建设投资32703.8016224.0516479.750.001.2建设期利息120.0030.0090.001.3流动资金4177.980.000.003021.631156.36103、2资金筹措及使用37001.7816254.0516569.753021.631156.362.1项目资本金32077.1915254.0515569.75906.49346.91用于建设投资30703.8015224.0515479.750.000.00用于流动资金1253.40906.49346.91用于建设期利息120.0030.0090.002.2债务资金4924.591000.001000.002115.14809.45用于建设投资2000.001000.001000.00用于流动资金2924.592115.14809.45第九章 财务评价9.1 财务评价依据财务评价是在国家现行会计104、制度、税收法规和价格体系下进行的。价格测算（1）农作物良种、蔬菜良种、果酒、保鲜材料、保鲜设备、饲料、生物菌剂、肥料价格按目前市场价格确定。（2）原材料以及辅助材料按目前市场价格确定。（3）所需燃料、动力价格按建设单位所在地现行价格确定。（4）人员工资费用参照当地人员工资确定。（5）项目所涉及价格均为不含税价格。效益测算项目产品年营业收入按产量（销售量）和市场价格计算。成本采用要素法测算项目总成本费用。税金按中华人民共和国增值税暂行条例规定，本项目增值税率按13%计算。按中华人民共和国营业税暂行条例规定，本项目营业税金率按5%计算，附加税包括城市维护建设税和教育费附加，税率分别为7%和3%。本105、项目为事业单位公益性项目，按有关税法免所得税。银行贷款利率项目建设期申请银行长期贷款，贷款年利率按6%计算，还款期5年；项目运营期流动资金的70%来自银行短期贷款，贷款年利率按6%计算。贴现率贴现率按8%计算。项目计算期计算期按12年计算，包括建设期2年。9.2 营业收入、营业税金及附加估算营业收入项目预计第3年正式投产，第4年达产，达产后正常年营业收入为28005万元。见表9-1及附表6-1。表9-1 项目正常年营业收入估算表序号项目单位数量单价（元）金额（万元）一管理培训区480.00 1办公设施出租平方米8000600480.00 二中试孵化区25025 1杂交水稻公斤100000026106、26002常规水稻公斤50000006.030003粮饲玉米公斤500000105004鲜食玉米公斤100000202005优质小麦公斤40000004.016006优质蔬菜种子公斤75000010075007保鲜剂吨6003500021008保鲜膜吨400170006809果实袋万个6000120072010保鲜设施套15070000105011果酒瓶50000040200012预混合饲料公斤5000000420013配合饲料公斤400000001.560014生物菌剂公斤6000001590015冲施肥（30%）公斤20000002.550016滴灌肥（42%）公斤5000003.5175107、17掺混肥（50%）公斤25000002.8700四技术性收入2500.00 五合计28005 营业税金及附加本项目建成后正常年增值税为2029.79 万元，正常年营业税金及附加为229.38万元。见附表6-1。9.3 总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算经估算项目正常年每万元营业收入的生产成本为5800元。见附表4-1。项目总成本估算项目总成本由原材料及辅助材料、燃料及动力费、工资及福利费、折旧和摊销费用、财务费用等构成。（1）原材料及辅助材料项目正常年原材料及辅助材料10690.81万元。见表9-2。表9-2 项目正常年原材料及辅助材料估算表序号项目单位数量单价（元）金额（万元）一农作108、物良种加工5077.61杂交水稻万公斤1001515002常规水稻万公斤5004.020003粮饲玉米万公斤505.02504鲜食玉米万公斤106.0605优质小麦万公斤4003.012006包装袋万条3.61.03.67包装袋万个800.864二蔬菜良种加工(细化)8931原材料公斤200000408502包装袋公斤430000143三果酒加工960原材料及辅助材料吨96010960四保鲜材料及设备生产31501保鲜剂原辅材料吨7002000014002保鲜膜原辅材料吨50090004503果实袋原辅材料吨500110005504保鲜设备原辅材料台、件25030000750五饲料加工3501109、原材料及辅助材料吨300100003002包装费吨100500050六生物菌剂及肥料1200.51生物菌剂原材料吨600100006002肥料原材料费用吨483100004833包装袋吨2355000117.5三合计11631.10 （2）燃料和动力项目正常年燃料及动力费723.52万元。见表9-3。表9-3 项目正常年燃料及动力费用估算序号项目单位数量单价（元）总费用（万元）1用电度87600000.6525.6 2燃油升1000006.5653水立方米195000 1.00 19.54合计723.52（3）工资及福利项目正常年需管理及技术人员50人，生产工人200人。正常年工资总额1260110、万元，年福利费按年工资总额的14%计算，正常年工资及福利费共计1436.4万元。见表9-4。表9-4 项目正常年工资费用估算表序号项目单位数量人均年工资（元）年工资总额（万元）1管理及技术人员人50720003602生产工人人200450009003合计2501260（4）折旧费固定资产按直线法计算折旧，项目进入生产期后，建筑工程按20年折旧，设备及安装按10年折旧，残值均按5%计算。项目进入生产期折旧费为1044.62万元。详见附表5。（5）摊销费无形资产及其他资产按直线法分10年摊销，项目进入生产期后年摊销费1301.82万元。详见附表5。（6）利息支出项目正常年流动资金贷款利息支出32.111、19万元，长期贷款利息前三年作为建设期利息计入总投资，长期贷款利息第36年为120万元，第7年以后不等。详见附表8。（7）维修费项目正常年维修费按工程及设备投资的3%计算，为594.17万元。（8）管理费及销售费项目正常年管理费按年营业收入1%计算，为280.05万元；销售费按年营业收入10%计算，为840.15万元。（9）总成本估算项目正常年总成本为155521.34万元，其中固定成本41303.94万元，可变成本114217.40万元。详见附表4。经营成本估算经营成本包括：原材料及辅助材料、燃料及动力、工资及福利和其他费用，项目正常年经营成本131025.04万元。详见附表4。9.4 财务112、效益分析盈利能力分析（1）正常年利润总额：13791.32万元。（2）平均投资利润率：20.9%。（3）静态投资回收期：5年。（4）财务内部收益率FIRR：23.88%。（5）财务净现值（贴现系数8%）：136150万元。详见附表6、附表7。清偿能力分析项目进入生产期，资产负债率最高为28.28%，说明项目面临的财务风险程度较低。流动比率高于200%，速动比率也高于100%，说明在计算期内，项目具有很好的财务状况和较强的偿债能力。详见附表10。项目正常年未分配利润11722.62万元、折旧费1044.62万元、摊销费1301.90 万元，最大偿还资金能力为2年（不含建设期）。本项目拟在第610113、年每年偿还银行长期贷款400万元；利息备付率高于1；偿债备付率高于1.3，说明利息支付的保证度较大，偿付债务本息的资金有保证。详见附表5、附表6、附表8、附表9。9.5 不确定性分析项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为47.7%，低于70%的标准要求。说明项目建成后，总体运营只要达到设计能力的47.7%，就能保障收支平衡。详见图9-1。图9-1 盈亏平衡分析图9.6 财务评价结论从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率；投资回收期快于行业基准投资回收期；盈亏平衡点优于行业标准。因此项目投产后要努力提高产品产量，保证产品质量，增强价格竞争优势，做到尽产尽销，增强抗风险能力。114、项目在财务评价方面是可行的。第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论中试基地要发展成为XX市相关行业、领域科技成果转化的集散地和辐射源以及培养工程技术人才的中心，全面提升全市现代农业发展的科技示范能力、产业带动能力，促进农业增效和农民增收。10.2社会效益分析（1）促进全市现代农业产业技术水平全面提高项目建成后，主要围绕我市现代农业发展中具有特色的新产品、新技术与工艺的技术难点、关键热点问题开展关键性、综合性和共性的工程技术以及具有重大应用前景的科研成果进行中试研究与开发；为企业规模化生产提供成熟、配套的生产工艺及技术装备，开发具有高附加值的系列新产品、新装备；推动相关领域、行业科技进步，115、促进新兴产业的培育与发展，并成为科技与生产的纽带。开展国际国内科技合作与交流。联合设计部门，积极开展国外引进技术的消化、吸收与创新，成为企业吸收国内外先进技术、提高产品质量的技术依托。（2）促进全市设施农业增效和农民增收项目建成后，可直接安置当地50人就业，年平均工资及福利达2万元；通过技术推广、试验示范和技术服务，预计直接带动设施蔬菜基地10万亩，带动农户5万户，户均增收5000元，总增收2.5亿元。（3）促进XX区现代农业发展项目建成后，将建成XX区科技水平最高、设施化水平最先进的中试基地，通过示范带动，将有效提升XX区现代农业的建设水平，成为XX区现代高科技农业的窗口，拉动设施装备、原料116、资材的市场需求，促进仓储、物流业的发展，从而带动设施农业上下游关联产业链条的延伸，加速XX区“三区”统筹联动协调发展。附图1 XX市现代农业科技中试孵化基地地理位置附表1：建设投资估算表 单位：万元序号项目估算价值比例（%）建筑工程设备购置设备安装其他费用合计1.00 工程费用17619.06 2186.50 0.00 0.00 19805.56 60.56 1.10 主体工程16372.00 1766.50 0.00 0.00 18138.50 55.46 管理与培训区3695.00 0.00 3695.00 11.30 中试孵化区10233.50 1766.50 12000.00 36.6117、9 中试辅助区2443.50 0.00 2443.50 7.47 1.20 公用工程1247.06 420.00 0.00 0.00 1667.06 5.10 土地平整工程136.00 136.00 0.42 道路工程463.06 463.06 1.42 给水系统33.00 0.00 33.00 0.10 排水系统290.00 150.00 440.00 1.35 供暖系统75.00 150.00 225.00 0.69 供电系统0.00 120.00 120.00 0.37 绿化工程250.00 250.00 0.76 2.00 工程建设其他费用11898.06 11898.06 36.38118、 2.10 前期工作费198.06 198.06 0.61 2.20 土地征用费1200.00 1200.00 3.67 2.30 土地变性费10500.00 10500.00 32.11 3.00 预备费1000.18 1000.18 3.06 3.10 基本预备费1000.18 1000.18 3.06 4.00 建设投资合计17619.06 2186.50 0.00 12898.24 32703.80 100.00 比例（%）53.87 6.69 0.00 39.44 100.00 附表1-1：土建工程投资明细表序号工程名称建设性质 (新建/改建)单位建设规模单位造价（元）投资额 （万元119、）1管理培训区3695.001.1科技展示及培训楼及配套新建平方米200040008001.2科技研发楼及配套新建平方米5000400020001.3接待综合楼及配套新建平方米200030006001.4生活服务综合楼及配套新建平方米100025002501.5广场及停车场新建平方米3000150452中试孵化区 新建10233.502.1蔬菜良种加工产业园新建中试车间新建平方米5603000168常温散籽库新建平方米12002000240成品库新建平方米7002000140包装库新建平方米9503000285原种库新建平方米150300045低温库新建平方米150300045种子检验室新建平120、方米465200093综合楼新建平方米5253000157.52.2果品加工产业园新建中试车间新建平方米24003000720小酒堡新建平方米8004000320仓库新建平方米10003000300综合楼新建平方米6004000240原料储存简易棚新建平方米5002000100锅炉房新建平方米2001000202.3保鲜技术产业园新建保鲜剂中试车间新建平方米15003000450保鲜膜、保鲜设备、果实袋中试车间新建平方米27003000810仓库新建平方米9002000180制冷设备示范冷库新建平方米3004000120综合楼新建平方米40030001202.4农作物良种加工产业园原料库新建平121、方米5503000165成品库新建平方米3503000105综合楼新建平方米2003000602.7广场及停车场新建平方米4000150603中试辅助区2443.503.1晒场新建平方米150001201803.2种质资源库新建平方米300028008403.3原料库新建平方米350010003503.4设备仓库新建平方米750010007503.5综合楼新建平方米10902500272.53.6停车场新建平方米3400150514公共基础设施建设1247.064.1挖方及平整费用新建方68000201364.2道路工程新建463.06景观道新建平方米4500250112.5一级道新建平方米4122、10420082.08二级道新建平方米8480200169.6三级道新建平方米48608038.88铁艺围栏新建延米100020020门卫及大门新建个2200000404.3绿化工程250绿化新建平方米4000050200环保投资504.3给水系统33输水管道新建延米2200150334.4排水系统290沟渠浆砌新建延米3000500150雨水排水管道新建延米200035070污水管道新建延米200025050闸涵桥新建个1020000204.4供热暖道新建延米1500500755合计17619.06附表1-2：设备投资明细表序号项目单位建设规模单位造价（元）总造价(万元)1中试科研与生产设备123、1766.51.1种子加工成套设备套120000002001.2种子清选机台1040000401.3中型种子烘干机台2235000471.4大型种子烘干机台137500037.51.5种子水分速测仪台406000241.6种子包装机台275000151.7喷码机台3030000901.8地磅台1450004.51.9叉车台270000141.10扒谷机台21000021.11卸粮机台2130002.61.12提升机台2110002.21.13高效液相色谱仪台130000030.00 1.14便携式光合仪台101000010.00 1.15原子吸收分光光度计台150000050.00 1.16同124、位素检测仪台25000010.00 1.17智能人工气候箱台412500050.00 1.18植物生长试验箱台412500050.00 1.19高速冷冻离心机台310000030.00 1.20PCR仪 台150000050.00 1.21电泳系统台3100003.00 1.22凝胶成像系统台25000010.00 1.23数码显微镜台27500015.00 1.24电导率仪台2200004.00 1.25温室娃娃套1030003.00 1.26种子发芽箱台5100005.00 1.27种子精选机台4200008.00 1.28室外自动气象站套110000010.00 1.29固相生产线套13125、00000301.30液相生产线套1400000401.31分析仪及试剂套15000051.32通用型水果破碎机组套1450004.51.33洗果槽台280001.61.34检果台台1250002.51.35提升机台250000101.36螺杆泵台350001.51.37螺杆泵（双极）台180000.81.38板框压滤机台2290005.81.39发酵罐台1025000251.40陈酿罐台30400001201.41板框过滤机台13000031.42冻酒罐台450000201.43调酒罐台445000181.44贮水罐台13000031.45化糖罐台350001.51.46酒精罐台350001126、.51.47公升盆台430001.21.48硅藻土过滤机台295001.91.49离心泵台590004.51.50水处理(电导率50US)台1250002.51.51超高温瞬时灭菌机（带泵）台1350003.51.52夹层锅（立式带搅拌）台22000041.53膜过滤机台4500011.54三联体灌装机台1300000301.55热缩胶帽机台12000021.56回转式贴标机台1120000121.57输瓶线米3050001.51.58输酒管（龙骨管）米2004000.81.59酒精防爆泵台2500011.60冷冻机台22500051.61燃油蒸汽锅炉台1450004.51.62提升机台150127、00051.63正反转混料器台15000051.64伫料仓台1100000101.65包装输送带套1100000101.66分析仪及药品套13000031.67粉碎机台1100000101.68塑料挤出机台1100000101.69制造机台15000051.70印刷机台15000051.71吹膜机台15000051.72混合机台1100000101.73压片机台15000051.74果实袋混合机台15000051.75包装流水线套4100000401.76分析仪及试剂套15000051.77智能饲料加工生产线套1200000201.78包装流水线套1100000101.79成套中型种子精选机台128、1500000501.80小型种子精选机台22000041.81脱毛机台14000041.82去石机台11000011.83搅拌机台1100000101.84成套包衣机台1300000301.85中型种子烘干机台1500000501.86小型种子烘干机台1200000201.87除湿机台460000241.88成套低温设备台1600000601.89叉车台18000081.90全自动包装机a台2250000501.91全自动包装机b台440000161.92半自动包装机台41000041.93成套罐装机台1250000251.94喷码机台280000161.95数粒机台280000161.96129、生化培养箱台660003.61.97小型包衣机台1350003.51.98匀质机台12000021.99搅拌机台1150001.51.100种子活力测定仪台12000021.101种子丸化机台12000021.102仓库铁架台15000051.103密闭储藏罐台1100000102公共设施设备4202.1水处理设备套1500000502.2污水处理系统套110000001002.3地源热泵基础套115000001502.4600KVA变压器及配套台2350000702.5供电线路延米5000100503其他投资12898.243.1前期工作费198.063.2土地征用费亩30040000120130、03.3土地变性费亩300350000105003.4基本预备费1000.184合计15084.74附表2：流动资金估算表 单位：万元序号项目周转天数周转 次数计算期(年)1234567891011121流动资产0.003426.164891.364891.364891.364891.364891.364891.364891.364891.364891.361.1现金30120.0063.53163.74163.74163.74163.74163.74163.74163.74163.74163.741.2应收帐款30120.001811.922499.172499.172499.172499.131、172499.172499.172499.172499.172499.171.3预付帐款1.4存货0.001550.712228.452228.452228.452228.452228.452228.452228.452228.452228.45原材料30120.00678.48969.26969.26969.26969.26969.26969.26969.26969.26969.26辅助材料30120.0056.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00燃料及动力30120.0020.4229.1729.1729.1729.1729.172132、9.1729.1729.1729.17在产品30120.00787.731138.481138.481138.481138.481138.481138.481138.481138.481138.48产成品15240.008.0811.5511.5511.5511.5511.5511.5511.5511.5511.552流动负债0.00754.901078.431078.431078.431078.431078.431078.431078.431078.431078.432.1应付帐款30120.00754.901078.431078.431078.431078.431078.431078.43133、1078.431078.431078.432.2预收帐款3流动资金0.002671.263812.933812.933812.933812.933812.933812.933812.933812.933812.934流动资金当期增加额0.002671.26 1141.67 0.00 0.0 0.0 0.0 附表3：资金筹措与使用计划表单位：万元 序号项目合计计算期(年)12341总投资使用计划37001.7816254.0516569.753021.631156.361.1建设投资32703.8016224.0516479.750.001.2建设期利息120.0030.0090.001.3流动134、资金4177.980.000.003021.631156.362资金筹措及使用37001.7816254.0516569.753021.631156.362.1项目资本金32077.1915254.0515569.75906.49346.91用于建设投资30703.8015224.0515479.750.000.00用于流动资金1253.40906.49346.91用于建设期利息120.0030.0090.002.2债务资金4924.591000.001000.002115.14809.45用于建设投资2000.001000.001000.00用于流动资金2924.592115.14809.4135、5附表4：总成本费用估算表单位：万元号项目合计计算期(年)123456789101112生产负荷（%）701001001001001001001001001001外购原材料103525.178141.7711631.1011631.1011631.1011631.1011631.1011631.1011631.1011631.1011631.101.1农作物良种加工49252.723554.325077.605077.605077.605077.605077.605077.605077.605077.605077.601.2蔬菜良种加工8662.10625.10893.00893.00893.136、00893.00893.00893.00893.00893.00893.001.3果酒加工15.50672.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00960.001.4保鲜材料及设备生产30555.002205.003150.003150.003150.003150.003150.003150.003150.003150.003150.001.5饲料加工3395.00245.00350.00350.00350.00350.00350.00350.00350.00350.00350.001.6生物菌剂及肥料11644.85840.3512137、00.501200.501200.501200.501200.501200.501200.501200.501200.501.7外购辅助原材料0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003外购燃料及动力7326.23396.09 723.52 723.52 723.52 723.52 723.52 723.52 723.52 723.52 723.52 3.1用电5406.40257.5525.60525.60525.60525.60525.60525.60525.60525.60525.603.2燃油1891.50136.50195.00195.0138、0195.00195.00195.00195.00195.00195.00195.003.3煤0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.4水28.332.042.922.922.922.922.922.922.922.922.924工资及福利费3366.00502.741436.401436.401436.401436.401436.401436.401436.401436.401436.405维修费(3%)5941.70594.17594.17594.17594.17594.17594.17594.17594.17594.17594.176管139、理费（1%）2716.49196.04280.05280.05280.05280.05280.05280.05280.05280.05280.057销售费（3%）8149.46588.11840.15840.15840.15840.15840.15840.15840.15840.15840.158其他费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.1土地租赁费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009经营成本131025.049789.7213470.5913470.5913470.5913470.140、5913470.5913470.5913470.5913470.5913470.5910折旧费10446.201044.621044.621044.621044.621044.621044.621044.621044.621044.621044.6211摊销费13019.001301.901301.901301.901301.901301.901301.901301.901301.901301.901301.9012短期贷款利息支出311.1021.3532.1932.1932.1932.1932.1932.1932.1932.1932.1913长期贷款利息支出720.00120.00 120141、.00 120.00 120.00 96.00 72.00 48.00 24.00 0.00 0.00 14总成本费用155521.3412277.5915969.3015969.3015969.3015945.3015921.3015897.3015873.3015849.3015849.30其中：固定成本41303.943866.184213.084213.084213.084189.084165.084141.084117.084093.084093.08 可变成本114217.408411.4111756.2211756.2211756.2211756.2211756.2211756.142、2211756.2211756.2211756.22附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧及 摊销年限合计计算期（年）1234567891011121建筑工程1.1原值2017619.0617619.061.2折旧费8369.05836.91 836.91836.91836.91836.91836.91836.91836.91836.91836.911.3净值130160.8116782.15 15945.25 15108.34 14271.44 13434.53 12597.63 11760.72 10923.82 10086.91 9250.01 2设备及143、安装0.002.1原值102186.502186.50 2.2折旧费2077.18207.72 207.72207.72207.72207.72207.72207.72207.72207.72207.722.3净值10440.541978.781771.071563.351355.631147.91940.20732.48524.76317.04109.33固定资产原值合计19805.5619805.56 当期折旧费10446.231044.621044.621044.621044.621044.621044.621044.621044.621044.621044.62 净值140601.34144、18760.9417716.3116671.6915627.0714582.4513537.8212493.2011448.5810403.959359.333无形资产0.003.1原值100.003.2摊销费0.003.3净值0.004其他资产0.004.1原值1013018.2413018.244.2摊销费13018.241301.82 1301.821301.821301.821301.821301.821301.821301.821301.821301.824.3净值58582.0611716.4110414.599112.777810.946509.125207.293905.472145、603.651301.820.00无形资产、其他资产合计原值13018.2413018.24 当期摊销费13018.241301.821301.821301.821301.821301.821301.821301.821301.821301.821301.82 净值58582.0611716.4110414.599112.777810.946509.125207.293905.472603.651301.820.005合计：原值32823.8032823.80 5.1合计：当期折旧费摊销费23464.462346.45 2346.45 2346.45 2346.45 2346.45 2346.146、45 2346.45 2346.45 2346.45 2346.45 5.2合计：净值199183.4130477.3528130.9025784.4623438.0121091.5618745.1216398.6714052.2211705.789359.33附表6：利润及利润分配表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101112生产负荷(%)70 100 100 1001001001001001001001营业收入291653.0021743.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.00147、29990.002营业税金及附加2220.97156.56229.38229.38229.38229.38229.38229.38229.38229.38229.383总成本费用155521.3412277.5915969.3015969.3015969.3015945.3015921.3015897.3015873.3015849.3015849.304补贴收入0.005利润总额133910.699308.85 13791.32 13791.32 13791.32 13815.32 13839.32 13863.32 13887.32 13911.32 13911.32 6弥补以前年度亏损0148、.007应纳税所得额133910.699308.85 13791.32 13791.32 13791.32 13815.32 13839.32 13863.32 13887.32 13911.32 13911.32 8所得税（0%）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009净利润133910.699308.85 13791.32 13791.32 13791.32 13815.32 13839.32 13863.32 13887.32 13911.32 13911.32 10期初未分配利润0.0011可供分配的利润（9+10）133910.699149、308.85 13791.32 13791.32 13791.32 13815.32 13839.32 13863.32 13887.32 13911.32 13911.32 12提取法定盈余公积金(10%)13391.07930.881379.131379.131379.131381.531383.931386.331388.731391.131391.1313可供投资者分配的利润（11-12）120519.628377.9612412.1812412.1812412.1812433.7812455.3812476.9812498.5812520.1812520.1814应付优先股股利0.0150、015提取任意盈余公积金（5%）6695.53465.44689.57689.57689.57690.77691.97693.17694.37695.57695.5716应付普通股股利（13-14-15）113824.097912.5211722.6211722.6211722.6211743.0211763.4211783.8211804.2211824.6211824.6217各投资方利润分配其中：18未分配利润113824.097912.52 11722.62 11722.62 11722.62 11743.02 11763.42 11783.82 11804.22 11824.62 1151、1824.62 19息税前利润264935.7319098.57 27261.91 27261.91 27261.91 27285.91 27309.91 27333.91 27357.91 27381.91 27381.91 20息税折旧摊销前利润283707.9519098.57 27261.91 29608.43 29608.43 29632.43 29656.43 29680.43 29704.43 29728.43 29728.43 附表7：项目投资现金流量表单位：万元序号合计计算期123456789101112生产负荷70 1001001001001001001001现金流入305152、190.3160.0021743.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.001.1营业收入2916530.0021743.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.001.2补贴收入01.2回收固定资产余值9359.33151.3回收流动资金4177.984272现金流出41819.2416224.0516479.753374.221665.79509.43509.43509.43509.43509.43509.4350153、9.432.1建设投资32703.8016224.0516479.750.000.000.000.000.002.2流动资金4177.984270.003021.631156.360.000.000.000.0002.3经营成本2716.4850.00196.04280.05280.05280.05280.05280.05280.05280.05280.052.4营业税金及附加2220.972930.00156.56229.38229.38229.38229.38229.38229.38229.38229.382.5维持运营投资3所得税前净现金流量（=1-2）263371.08 -16224.154、05 -16479.75 18368.78 28324.21 29480.57 29480.57 29480.57 29480.57 29480.57 29480.57 29480.57 4累计所得税前净现金流量1137477.75 -16224.05 -32703.80 -14335.02 13989.19 43469.77 72950.34 102430.91 131911.48 161392.05 190872.62 220353.19 5调整所得税0.0 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006所得税后净现金流量(3-5)263371.08 -155、16224.05 -16479.75 18368.78 28324.21 29480.57 29480.57 29480.57 29480.57 29480.57 29480.57 29480.57 7累计所得税后净现金流量1137477.75 -16224.05 -32703.80-14335.0213989.1943469.7772950.34102430.91131911.48161392.05190872.62220353.19计算指标资本金财务内部收益率23.88%附表8：长期贷款还本付息计算表单位：万元序号项目利率（%）合计计算期123456789101银行借款1.1期初借款余额1156、300010002000200020002000160012008004001.2当期还本付息2840.00 30.00 90.00 120.00 120.00 120.00 520.00 496472448424其中：还本2000400400400400400 付息6840.00 30.00 90.00 120.00 120.00 120.00 120.00 96.00 7248241.3期末借款余额13000100020002000200020001600120080040002其他借款2.1期初借款余额2.2当期还本付息其中：还本 付息2.3期末借款余额3财政有偿资金3.1期初借款余额3157、.2当年计资金占用费3.3当期还本付息其中：还本 付资金占用费3.4期末有偿资金余额4借款、财政有偿资金合计4.1期初借款余额13000010002000200020002000160012008004004.2当期还本付息2840.00 30.00 90.00 120.00 120.00 120.00 520.00 496.00 472.00 448.00 424.00 其中：还本200000000400400400400400 付息840.00 30.00 90.00 120.00 120.00 120.00 120.00 96.00 72.00 48.00 24.00 4.3 期末余额1158、300010002000200020002000160012008004000计算利息备付率00.0 159.2 227.2 227.2 227.2 284.2 379.3 569.5 1139.9 指标偿债备付率00.0 159.2 227.2 246.7 56.9 59.7 62.8 66.3 70.1 附表9：财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计计算期123456789101112经营活动净现金流量158406.98530.00 0.00 11796.71 16290.03 16290.03 16290.03 16290.03 16290.03 16290.03 16290.03 1159、6290.03 16290.03 31918.46 现金流入325712.610.00 0.00 24200.91 33501.30 33501.30 33501.30 33501.30 33501.30 33501.30 33501.30 33501.30 33501.30 36292.40 营业收入2916530.021743.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.0029990.0032460.00 增值税销项税额34059.610.02457.913511.303511.303511.303511160、.303511.303511.303511.303511.303511.303832.40 补贴收入0 其他流入0 现金流出167305.62470.00 0.00 12404.20 17211.27 17211.27 17211.27 17211.27 17211.27 17211.27 17211.27 17211.27 17211.27 4373.94 经营成本131025.04180.09789.7213470.5913470.5913470.5913470.5913470.5913470.5913470.5913470.5913470.59280.05 增值税进项税额14410.68161、070.01077.101481.511481.511481.511481.511481.511481.511481.511481.511481.511481.51 营业税金及附加2220.972930.0156.56229.38229.38229.38229.38229.38229.38229.38229.38229.38261.49 增值税19648.92930.01380.812029.792029.792029.792029.792029.792029.792029.792029.792029.792350.89 所得税00.00.000.000.000.000.000.000.000162、.000.000.000.00 其他流出投资活动净现金流量-23344.46 -16224.05 -16479.75 -3021.63 -1156.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13537.32 13172.26 现金流入13537.315770.00 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.013537.313172.3回收固定资产余值9359.33159359.33159359.33回收流动资金4177.9842674177.98433812.93 现金流出36881.7806516224.05 16479.75 3021.6163、3 1156.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 建设投资32703.7963816224.05 16479.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维持运营投资0 流动资金4177.9842670.03021.631156.360.000.000.000.000.000.000.000.000.00 其他流出0筹资活动净现金流量-100321.25 16224.05 16479.75 -6768.10 -12314.23 -13470.59 -13870.59 -13870.59 -13870.59 -13164、870.59 -13870.59 -13470.59 -17648.58 -17648.58 现金流入37001.78 16254.05 16569.75 3021.63 1156.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目资本金投入32077.19 15254.05 15569.75 906.49 346.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期贷款资金2000.00 1000.00 10165、00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资金借款2924.59 0.00 2115.14 809.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债券0 短期借款0 其他流入0 现金流出137323.026130.00 90.00 9789.72 13470.59 13470.59 13870.59 13870.59 13870.59 13870.59 13870.59 13470.59 17648.58 17648.58 各种利息支出131145.041830.00 90.009789.7213470.5913470.166、5913470.5913470.5913470.5913470.5913470.5913470.5913470.5913470.59 偿还债务本金4924.5889870.000.00400.00400.00400.00400.00400.000.002924.592924.59 应付利润(股利分配)0 回收自有流动资金1253.395281253.39531253.40净现金流量(1+2+3)34741.27 0.00 0.00 2006.99 2819.44 2819.44 2419.44 2419.44 2419.44 2419.44 2419.44 2819.44 12178.77 2167、7442.15 累计盈余资金1463040.00 0.00 2006.99 4826.43 7645.87 10065.31 12484.75 14904.19 17323.63 19743.06 22562.50 34741.27 62183.42 附表10：资产负债表单位:万元序号项目合计计算期1234567891011121资产合计435070.64 16254.05 32823.80 36197.14 38085.65 38558.56 38631.47 38704.38 38777.29 38850.21 38923.12 39396.03 39868.94 1.1流动资产总额196168、165.10 0.00 5719.07 9954.10 12773.54 15192.98 17612.42 20031.86 22451.30 24870.73 27690.17 39868.94 货币资金147489.99 0.00 2082.84 4949.78 7769.22 10188.66 12608.10 15027.54 17446.98 19866.41 22685.85 34864.62 其中：现金1186.00 0.00 75.85 123.35 123.35 123.35 123.35 123.35 123.35 123.35 123.35 123.35 累计盈余资金1169、46304.00 0.00 2006.99 4826.43 7645.87 10065.31 12484.75 14904.19 17323.63 19743.06 22562.50 34741.27 应收帐款24304.42 0.00 1811.92 2499.17 2499.17 2499.17 2499.17 2499.17 2499.17 2499.17 2499.17 2499.17 预付账款0.00 存货24370.69 0.00 1824.32 2505.15 2505.15 2505.15 2505.15 2505.15 2505.15 2505.15 2505.15 2505170、.15 其他0.00 1.2非流动资产总额238905.53 16254.05 32823.80 30478.07 28131.55 25785.02 23438.49 21091.97 18745.44 16398.91 14052.39 11705.86 0.00 固定资产净值131242.01 18760.94 17716.31 16671.69 15627.07 14582.45 13537.82 12493.20 11448.58 10403.95 长期投资净值0.00 在建工程49077.84 16254.05 32823.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0171、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无形及其他资产净值58585.68 11717.14 10415.23 9113.33 7811.42 6509.52 5207.62 3905.71 2603.81 1301.90 0.00 其他0.00 2负债及所有者权益1132194.59 16254.05 32823.80 45844.72 61051.63 74842.94 88234.26 101649.58 115088.89 128552.21 142039.52 155950.84 169862.16 2.1流动负债总额37674.06 0.00 2805.59 3874.27172、 3874.27 3874.27 3874.27 3874.27 3874.27 3874.27 3874.27 3874.27 短期借款0.00 应付账款9237.62 0.00 0.00 690.45 949.69 949.69 949.69 949.69 949.69 949.69 949.69 949.69 949.69 预收账款0.00 流动资金借款28436.44 0.00 2115.14 2924.59 2924.59 2924.59 2924.59 2924.59 2924.59 2924.59 2924.59 2924.59 其他0.00 2.2非流动负债总额13000.00173、 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 1600.00 1200.00 800.00 400.00 0.00 0.00 0.00 财政有偿资金0.00 建设投资借款13000.00 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 1600.00 1200.00 800.00 400.00 0.00 0.00 0.00 其他0.00 2.3所有者权益1081520.53 15254.05 30823.80 41039.13 55177.35 68968.67 82759.99 96575.30 110414.62 1242174、77.93 138165.25 152076.57 165987.88 资本金366502.85 15254.05 30823.80 31730.28 32077.19 32077.19 32077.19 32077.19 32077.19 32077.19 32077.19 32077.19 32077.19 资本公积0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 累计盈余公积金107252.65 0.00 1396.33 3465.02 5533.72 7602.42 9674.72 11750.61 138175、30.11 15913.21 17999.91 20086.60 累计未分配利润607765.03 0.00 7912.52 19635.14 31357.76 43080.37 54823.39 66586.81 78370.63 90174.85 101999.47 113824.09 3资产负债率（%）11.65 6.15 6.09 13.28 15.42 15.23 14.17 13.11 12.05 11.00 9.95 9.83 9.72 4流动比率（%）520.69 256.93 329.70 392.15 454.60 517.05 579.50 641.95 714.72 1029.07 5速动比率（%）456.00 192.27 265.04 327.49 389.94 452.39 514.84 577.28 650.06 964.41